期貨期權學院 股指期貨期權詳細玩法

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股指期貨期權詳細玩法？

01直接替代標的資產

通過合理構建投資組合，投資者可以使用股指期權來替代標的資產，實現方向性投資的目的。

具體來講，買入看漲期權、賣出相同到期日相同行權價格的看跌期權可以替代標的資產多頭。

02提供杠桿性

股指期權作為具有一定杠桿性的衍生產品，能夠幫助投資者提高資金利用效率，實現以小博大的投資功能。

03作為“保險”

標的資產價格的不確定性衍生出了套期保值需求。與股指期貨相比，股指期權在套期保值上更具優勢，其表現與保險更為類似：

在標的資產價格向不利方向變動時能彌補損失，在標的資產價格向有利方向變動時能保留盈利空間，為此投資者在購買期權時需要支付一定的“保費”即權利金來獲得這種“保險”。

股票期權和期貨期權的區別？

期權與期貨作為在交易所交易的標準化產品，都能成為投資者實現風險管理的手段。但期權不同于期貨，體現在：

第一，買賣雙方權利義務不同。股票期權合約是非對稱合約，期權買方在合約到期時享有行權與否的選擇權，若期權買方選擇行權，則期權賣方必須履行義務。而期貨合約當事人雙方負有對等的權利和義務，合約到期時，當事人必須按照約定的價格買入或賣出標的物（或進行現金結算）。

第二，保證金規定不同。股票期權交易中，只有期權賣方需要支付保證金，其保證金一般按照非線性比例收取。期貨交易中，買賣雙方都需繳納一定的保證金作為擔保，其保證金按照線性比例收取。

第三，風險和獲利的對稱性不同。股票期權交易中，當事人承擔的風險和收益并不對稱，期權買方承擔有限風險（即損失權利金的風險）而可能獲得較大盈利；期權賣方享有有限收益（以所獲權利金為限）而可能遭受較大虧損。而期貨合約當事人雙方承擔的盈虧風險是對稱的。

國內商品期貨期權品種？

期權品種：豆粕，玉米，鐵礦石，棉花，白糖，PTA，甲醇，菜籽油，銅，橡膠，黃金。

期貨期權如何操作？

1）平倉

同一客戶買入或賣出與持有期權方向相反、數量相等的相同期權，了結所持有期權合約的行為。（相同期權是指品種、月份、期權類型和執行價格相同的期權合約）

2）行權

期權買方行使權利而使期權合約轉換為期貨合約的了結方式。當期權買方提出執行期權時，期權賣方有義務按執行價格賣出或買入一定數量的相關期貨合約。

3）放棄

期權到期后，期權的買方放棄行使權力的一種了結方式。

3.期權交易指令

1）限價指令

投資者下單時如果發出的是限價指令，他會指定一個價格，只有當成交價格低于這個價格時才可以買入，當成交價格高于這個價格時才可以賣出。

2）市場價指令

下達了市場價指令后，按照市場當時最好的價格盡快成交。

3）有限制條件指令：

立即成交否則取消訂單（ImmediateorCancel,IOC）

下達該指令的投資者一般希望盡快成交，不希望成交的價格與自己下單時的價格有偏差，通常如果市場正處于波動性很大的階段，或者投資者需要利用多個期權頭寸構造期權組合時，投資者會偏向于下達這類指令。

全部成交否則取消指令（FillorKill,FOK）

全部成交否則取消指令是指所下委托單要么全部成交，要么立即取消。與IOC指令相比，差別在于FOK指令不允許部份成交，只能全部成交。如果市場不能滿足交易者輸入的數量，則FOK指令即被取消。而IOC可以成交一部份，其余取消。投資者若要急于成交，最好選擇IOC而不是FOK指令。

4）組合指令

如果希望利用不同期權頭寸構造投資策略，這樣的期權交易就認為是組合交易。為了讓期權組合能夠生效，組合指令只能是FOK或IOC。

國內支持股票期貨期權基金交易的量化平臺都有哪幾家？

目前國內量化交易平臺主要有掘金量化、優礦、聚寬、米筐、訊投、國泰君安、同花順、龍軟、TB、京東量化、Big、雷礦等等。專業度較高應該是掘金量化、訊投、優礦用戶量較大應該是聚寬米筐人工智能：Big

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