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                    期貨套利什么意思通俗解釋 套利是什么意思

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                    套利是什么意思?

                    套利通常指在某種實物資產或金融資產(在同一市場或不同市場)擁有兩個價格的情況下,以較低的價格買進,較高的價格賣出,從而獲取無風險收益。套利指從糾正市場價格或收益率的異常狀況中獲利的行動。

                    異常狀況通常是指同一產品在不同市場的價格出現顯著差異,套利即低買高賣,導致價格回歸均衡水平的行為。

                    套利通常涉及在某一市場或金融工具上建立頭寸,然后在另一市場或金融工具上建立與先前頭寸相抵消的頭寸。

                    套利頭寸是什么意思?

                    套利,也叫套利交易或價差交易。套利指的是在買人或賣出某種期貨合約的同時,賣出或買人相關的另一種合約,并在某個時間同時將兩種合約平倉的交易方式。

                    在交易形式上它與套期保值相同,只是套期保值在套利,也叫套利交易或價差交易。套利指的是在買人或賣出某種期貨合約的同時,賣出或買人相關的另一種合約,并在某個時間同時將兩種合約平倉的交易方式。

                    在交易形式上它與套期保值相同,只是套期保值在頭寸。簡單的說就是你手上的合約籌碼,套利頭寸就是你獲利的合約

                    期現套利是怎么回事?

                    期現套利是指某種期貨合約,當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距,從而利用兩個市場的價格差距,低買高賣而獲利。

                    理論上,期貨價格是商品未來的價格,現貨價格是商品目前的價格,按照經濟學上的同一價格理論,兩者間的差距,即"基差"(基差=現貨價格-期貨價格)應該等于該商品的持有成本。

                    一旦基差與持有成本偏離較大,就出現了期現套利的機會。

                    其中,期貨價格要高出現貨價格,并且超過用于交割的各項成本,如運輸成本、質檢成本、倉儲成本、開具發票所增加的成本等等。

                    期現套利主要包括正向買進期現套利和反向買進期現套利兩種。期現套利交易不僅面臨著風險,而且有時風險甚至很大。主要的風險包括:

                    (1)現貨組合的跟蹤誤差風險;

                    (2)現貨頭寸和期貨頭寸的構建與平倉面臨著流動性風險;

                    (3)追加保證金的風險;

                    (4)股利不確定性和股指期貨定價模型是否有效的風險。

                    現貨黃金中對沖套利是什么意思?

                    套利一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價,同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。它是期貨投機的特殊方式,它豐富和發展了期貨投機的內容,并使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化,更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。

                    1.套利的形式

                    期貨套利什么意思通俗解釋 套利是什么意思

                    (一)跨期套利:跨期套利是指同一會員或投資者以賺取差價為目的,在同一期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位,并以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。

                    跨期套利屬于套期圖利交易中最常用的一種,實際操作中又分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利;

                    (二)跨市套利:包括同一商品國內外不同市場的套利、期現市場套利等;

                    (三)跨商品套利:主要是利用走勢具有較高相關性的商品之間(如替代品之間、原料和下游產品之間)強弱對比關系差異所進行的套利活動.

                    2.對沖的定義

                    對沖分很多種,本意是一種雙向操作。經濟上的對沖都是為了達到保值的目的。進出口貿易中的對沖是指進出口商為避免外幣升值所造成直接或間接的經濟損失,在匯市上購買外幣,購買數量與其進口

                    商品需要支付的外幣等值;期貨上的對沖是指客戶買進(賣出)期貨合約以后,在賣出(買進)一個與原來品種數額交割月份都相同的期貨合約來抵消交收現貨的行為,它的要點是月份相同,方向相反,數量相同。

                    3.對沖與套利

                    在現代的《金融學》或《投資學》教科書中套利是個常識概念。從交易者目的角度去解釋,套利指套取同質或強相關交易品種不同定價的價差;從交易者行為方式角度去解釋,套利指同時買入及賣出同質或強相關交易品種,意圖規避系統風險,而這就是對沖。

                    對沖套利成立的事實基礎與價值投資依托的“價值回歸”路徑其實在理念上沒有區別,只是風險回避的方式存在本質區別。

                    正套反套是什么意思?

                    正套,即正向套利,指的是期貨和現貨的價格比值高于無套利區間上限。反套,即反向套利,指的是期貨和現貨的價格比值低于無套利區間上限。無套利區間指的是在考慮交易成本后,期貨理論價格的波動區間。

                    通俗地講,正向套利就是買近月拋遠月,反向套利就是買遠月拋近月。投資者在進行期貨套利交易時,買入或賣出期貨市場合約的同時或相近時刻,在現貨市場上賣出或買入價值相當的對應有價證券或其他相關資產。

                    什么叫套保和套利啊?

                    在一般專業期貨書中講:套保作為期貨基本功能來講的;套利作為投機方式來講的或將套利作為單獨的交易方式對期貨所起的作用來講的!

                    1期市最主要功能是為現貨商提供價格波動帶來的價格風險而提供規避風險的作用——套期保值!

                    2套利是投機者同時進行買(賣)某一品種,進行差價交易的投機方式。對期市的價格發現功能起著一定的作用!應該講兩者有本質的區別和相互的聯系!都對理解市場有著積極的意義!

                    期指的套保和套利有何不同?

                    期指的套保和套利的不同:套保值是指企業為規避外匯風險、利率風險、商品價格風險、股票價格風險、信用風險等,指定一項或一項以上套期工具,使套期工具的公允價值或現金流量變動,預期抵消被套期項目全部或部分公允價值或現金流量變動風險的一種交易活動。套利是以有利的價格同時買進或賣出同種或本質相同的證券的行為。套保的基本特征:在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動,即在買進或賣出實貨的同時,在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨,經過一段時間,當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時,可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在“現”與“期”之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制,以使價格風險降低到最低限度。

                    到底什么是套利交易?

                    套利是一種小風險的投資行為,普遍存在于期貨交易中。套利關心的是價差,而不是價格。打個比方:大豆和豆粕是兩個有關系的品種,都是豆類,正常的應該是通脹同跌的,比如大豆是10塊,豆粕是8塊,大豆是豆粕價差是2。但是由于某些原因,這短時間大豆的價格在下跌,但是豆粕的價格卻在上漲,比方說現在大豆9塊,豆粕11塊,價差-2。那么這就是一種不正常的現象。而行情終究會回歸正常。也就是大豆上漲或者豆粕下跌。

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