期貨杠桿原理 期貨杠桿的原理是什么

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期貨杠桿的原理是什么？

是這樣的，首先說下期貨，期貨是一個未來交割相關資產的合同，這個合同是有價格的比如滬金1810，就是18年10月份交割黃金，一手是1000克，假設執行價格270/克，滬金1810就是27萬我們簽下這一個合同（多頭），就表示我們在10月份要以270/克的價格買入1000克黃金，但是我們在簽這個合同的時候需要繳納一個保證金，這個保證金按10%算，我們開倉就要繳納27000的保證金現貨和期貨的價格是在不斷波動的，假設價格波動到260/克，我們持有的多倉就虧了10000塊錢（現在簽合同，在未來只需以260/克買入1000克黃金，270/克的合同單就虧了）270波動到260，跌幅為3.7%，但是我們的保證金（本金）縮水到了17000，跌幅為37%我們把標的資產波動一個單位導致投資波動s個單位的s，稱之為杠桿倍數，這里邊杠桿是10倍如果我們繳滿保證金（本金27萬），它波動到260/克我們仍然虧損1萬元，但我們本金的跌幅為3.7%（27萬到26萬），這種交易就不存在杠桿，正常購買股票就是這種情況保證金繳納的越少，杠桿倍數越高，夸張點說我們用270塊錢保證金簽下這單合同，只要標的資產向下波動0.1%，我們就爆倉了，相反只要向上波動0.1%，我們的本金就翻倍了

期貨杠桿原理？

期貨交易的保證金制度，通過保證金交易，產生期貨杠桿效應。

期貨的保證金交易就是讓你用少量的資金玩轉大額合同，你是在用100元的投資本金在承受1000元帶給你收益與損失，就是100元對于合同價值1000元相當于10%，但對于你的保證金就是100%，其間的效應放大了10倍，可謂是一夜暴富或一貧如洗。

期貨怎么使用杠桿？

期貨是有杠桿的，比如在期貨市場某大宗商品單位價值為10000元，那么由于有杠桿(一般為1:10)，所以你只需要1000元就可以獲得單位商品的支配權，進行買賣。

如果你想獲得此商品，也需要補足剩余部分

股指期貨杠桿是什么意思？

股指期貨杠桿是指把杠桿運用到股指期貨中的做法，具體的含義如下：

(1)股指期貨的趨勢投機交易策略，包括買入做多和賣出做空，即多頭投機和空頭投機。股指期貨交易所的保證金為12%，期貨公司保證金一般為15%那么杠桿率就是1/15%=7，所以股指期貨杠桿率大概為7倍左右。

(2)股指期貨的英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期后通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。

期貨交易的杠桿機制怎么理？

期貨杠桿就是可以以小博大。期貨是采用保證金交易，以10%的保證金來說，就是10倍杠桿。對應期貨合約價格波動1%，體現在保證金上的盈虧就會放大10倍也就是10%，如果價格波動5%，對應保證金盈虧的波動就能達到50%，這就是加杠桿的收益和風險，沒有絕對的好處或者壞處。

期貨是怎么用杠桿的？

杠桿就是倉位。倉位重，比如滿倉。那當然是要贏就多，輸也多。一般是看準了再用，比如有8成把握可以滿倉一會。或者說，比如一個品種，下跌空間就百分之5，上漲空間有個百分之50，那么可以重倉。

商品期貨震蕩行情偏多，想看懂趨勢也不簡單。所以一般要輕倉造作，甚至清倉。百分之10到20倉位就行了。

總之看世道，看你的經驗。輸的起你可以隨便用杠桿~~

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