計算基金收益時常見的概念

　　1、基金預期年化預期收益

　　基金預期年化預期收益是指基金資產在運作過程中所產生的超過自身價值的部分。具體地說，基金預期年化預期收益包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、存款利息和其他收入。

　　2、基金凈預期年化預期收益

　　基金凈預期年化預期收益是指基金預期年化預期收益減去按照國家有關規定可以在基金預期年化預期收益中扣除的費用后的余額。

　　3、權益登記日

　　權益登記日是基金管理人進行紅利分配時，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以參加分紅，定出的這一天就是股權登記日。也就說，在權益登記日當天仍持有或申購南方穩健成長基金并得到確認的投資者均可享受此次分紅。

　　4、除息日

　　除息日是權益登記日（T日）后的第一個工作日，即T＋1日。

　　5、基金分紅

　　基金的分紅方式有現金分紅和紅利再投資兩種，無論哪種分紅方式，您投資基金得獲得的分紅是免交所得稅的。

　　現金分紅：直接獲得紅利現金，即落袋為安了；

　　紅利再投資：將所分得的現金紅利再投資該基金，此時的再投資并不收取基金申購費。

來源：希財網