量化交易是什么，量化交易的優缺點

　　相信很多投資者都知道量化投資，并且是對于資金較多的投資者使用的一種方法，那么普通投資者可以使用嗎？今天我們就來看一下量化交易是什么以及其優缺點。

　　量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。最近幾年以來量化交易也在中國投資界被炒得熱火朝天，實際上量化交易并不像大家想象中那么神秘。在實際使用中“量化交易”有著兩層含義：一是從狹義上來講，是指量化交易的內容，將交易條件轉變成為程序，自動下單；二是從廣義上來講，是指系統交易方法，就是一個整合的交易系統。即為根據一系列交易條件，智能化輔助決策體系，將豐富的從業經驗與交易條件相結合，在交易過程管理好風險控制。相信通過上述解釋對于量化交易是什么就可以有了清晰的了解。之前了解過可以結合起來學習。

　　量化交易的主要特點是買人和賣出股票，不再是由人的主觀判斷作出決定，而是由量化模型來決定。量化交易是一套科學的方法，有嚴格的分析和計算，并由數據和模型來作出決定。即便是簡單的低市盈率投資方法，只要能夠嚴格執行，就可以獲得巨額的利潤。

　　量化交易的優點可以從量化交易是什么中得到一些，主要有：1、投資業績穩定。因為量化交易業績所依靠的通常是由很多次的大概率事件產生的利潤積累起來的，達到它的要求才能夠進人，這好比高考那樣。只要達到錄取分數線才能錄取，經過多個步驟，層層把關。從而極大地提高成功率。盡管它并不能保證你征一次都能夠賺錢，然而它能夠確定在一定長的時間里能夠賺錢。也就是說，它靠概率取勝。這主要表現在兩個方面:一是量化交易從歷史數據中不斷地挖掘有望在未來重復的歷史規律并進行利用;二是依靠一組股票來獲勝，而不是一個或者幾個股票獲勝。從投資組合理念來看就是捕捉大概率獲勝的股票。而不是押寶到單個股票上。2、能夠克服人性的弱點，實現理性投資。在容易失去理性的情況之下幫助你保持理性;因而在市場反應過度、喪失理性的時候能夠及時把握住時機。3、)信息的處理能力強。個人交易行進人證券市場，而對市場各種信息必然會感到十分茫然，量化交易對信息的處理能力更強。當我們而對證券市場時，感覺它就如同大海似的，在茫茫的大海之中，要想持續地獲取回報，就需要一個指引。而這個指引就是我們的交易模型，就像是茫茫證券市場航行時的GPS。

　　當然任何交易體系可以完善，不過確不能完美，量化交易也是有缺點的，主要有：1、每筆的盈利都相對較小，所以能夠提供的流動性和波動性高的品種并不多。2、每筆量化交易都要付出點差或者傭金。并且這些費用都是固定的，時間周期越短，那么系統的盈利空間就越小。

來源：贏家財富