如何用excel計算股票的貝塔值 EXCEL數學符號貝塔怎么打

一、EXCEL數學符號貝塔怎么打

1、以excel2010版本為例，如下圖，打開文檔后，點擊頁面左上角的“插入”；2、在插入菜單欄下，點擊右邊的“符號”選項；3、在彈出的符號設置框里，字體選擇“普通文本”，子集選擇“希臘語和科普特語”，就會見到貝塔符號了，點擊該符號，再點擊下面的插入；4、如下圖，則可成功在excel文檔里輸入了數學符號貝塔。

二、怎樣計算個股的β值

β(Beta)系數-----------BETA(N) 返回當前證券N周期收益與大盤收益相比的貝塔系數.

三、請問如何使用EXCEL來計算貝塔系數？

輸入股價和參考指數即可。

四、股票的貝塔值怎么看？

呵呵，一般的交易軟件里面根本就沒計算貝塔值。查查wind這樣的軟件吧，國外的股票查查blomberg，美股好像yahoo上有免費的，國內股票好像還沒發現有免費的。你也可以自己用EXCEL計算股票的貝塔值，如果需要計算方法可發郵箱地址出來

五、請問如何使用EXCEL來計算貝塔系數？

可以直接設計一個有截距值的線性回歸來計算。把股票收益率設為因變量，市場收益率設為自變量。在Excel的“工具”中，選擇“加載宏”，選中“分析數據庫”，然后就可以在“工具”中找到“數據分析”，點擊那個，選中“回歸”，在彈出的界面中按要求選取自變量區域和因變量區域就可以了。回歸得出的斜率值就是貝塔系數了。

六、如何用excel計算投資組合的β，詹森指數，特雷諾指數和夏普指數

貝塔系數"是一個統計學上的概念,是一個在＋1至-1之間的數值,它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現情況。其絕對值越大,顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大；絕對值越小,顯示其變化幅度相對于大盤越小。如果是負值,則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反:大盤漲的時候它跌,大盤跌的時候它漲。由于我們投資于投資基金的目的是為了取得專家理財的服務,以取得優于被動投資于大盤的表現情況,因此這一指標可以作為考察基金管理人降低投資波動性風險的能力。夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的指標。夏普比率又被稱為夏普指數，由諾貝爾獎獲得者威廉·夏普于1966年最早提出，目前已成為國際上用以衡量基金績效表現的最為常用的一個標準化指標。特雷諾指數用Tp表示，是每單位風險獲得的風險溢價，是投資者判斷某一基金管理者在管理基金過程中所冒風險是否有利于投資者的判斷指標。特雷諾指數越大，單位風險溢價越高，開放式基金的績效越好，基金管理者在管理的過程中所冒風險有利于投資者獲利。相反特雷諾指數越小，單位風險溢價越低，開放式基金的績效越差，基金管理者在管理的過程中所冒風險不有利于投資者獲利簡森業績指數法。1968年美國經濟學家簡森系統地提出如何根據CAPM模型所決定的期望收益作為基準收益率評價共同基金業績的方法，計算公式如下： J=Rp―{Rf+βp（Rm―Rf）} 其中：J表示超額收益，被簡稱為簡森業績指數；Rm表示評價期內市場的平均回報率；Rm-Rf表示評價期內市場風險的補償。當J值為正時，表明被評價基金與市場相比較有優越表現；當J值為負時，表明被評價基金的表現與市場相比較整體表現差。根據J值的大小，我們也可以對不同基金進行業績排序。

七、請問如何計算一支股票的貝塔系數呢？ 具體的公式是什么呢？

cov/var就是股票收益與指數收益的協方差除以指數的方差

八、EXCEL數學符號貝塔怎么打

1、以excel2010版本為例，如下圖，打開文檔后，點擊頁面左上角的“插入”；2、在插入菜單欄下，點擊右邊的“符號”選項；3、在彈出的符號設置框里，字體選擇“普通文本”，子集選擇“希臘語和科普特語”，就會見到貝塔符號了，點擊該符號，再點擊下面的插入；4、如下圖，則可成功在excel文檔里輸入了數學符號貝塔。

九、請問如何使用EXCEL來計算貝塔系數？

可以直接設計一個有截距值的線性回歸來計算。把股票收益率設為因變量，市場收益率設為自變量。在Excel的“工具”中，選擇“加載宏”，選中“分析數據庫”，然后就可以在“工具”中找到“數據分析”，點擊那個，選中“回歸”，在彈出的界面中按要求選取自變量區域和因變量區域就可以了。回歸得出的斜率值就是貝塔系數了。

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