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      <cite id="bffd9"><b id="bffd9"><thead id="bffd9"></thead></b></cite>
        <output id="bffd9"><cite id="bffd9"></cite></output>
        

            

              

              <p id="bffd9"></p>
                    <p id="bffd9"></p>
                    

                    
  
                    
				
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                    基金凈值查詢1234567上證指數
                    
			
                    
			
			
                    
				
				     
				        
            
                    
			
			
                    
			
	
			
                    
												2022-05-27
				股票外匯理財

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                    基金凈值查詢1234567上證指數？很多人都不懂東方財富基金凈值查詢050009。因為“基金凈值查詢004237”與廣大基民們息息相關，下面，恒生指數網就基金凈值查詢1234567上證指數問題進行介紹。
                    

                    200006基金凈值查詢
                    



				基金代碼


				單位凈值


				累計凈值


				單位凈值


				累計凈值


				手續費






				009855

				1.1537

				1.1537

				1.1435

				1.1435


                    

                    
						0.12%
                    

                    




				009856

				1.1498

				1.1498

				1.1397

				1.1397


                    

                    
						0.00%
                    

                    




				519013

				1.1280

				2.3490

				1.1180

				2.3390


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				010109

				1.0481

				1.0481

				1.0389

				1.0389


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				010703

				0.9083

				0.9083

				0.9003

				0.9003


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				010704

				0.9074

				0.9074

				0.8994

				0.8994


                    

                    
						0.00%
                    

                    




				004965

				2.0011

				2.0011

				1.9836

				1.9836


                    

                    
						0.12%
                    

                    




				004966

				1.9431

				1.9431

				1.9261

				1.9261


                    

                    
						0.00%
                    

                    




				005977

				1.8208

				1.8208

				1.8050

				1.8050


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				006277

				1.7459

				1.7459

				1.7306

				1.7306


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				002179

				1.4840

				1.4840

				1.4710

				1.4710


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				009847

				1.2449

				1.2449

				1.2340

				1.2340


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				008445

				1.1893

				1.1893

				1.1789

				1.1789


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				009899

				1.0961

				1.0961

				1.0865

				1.0865


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				005247

				1.0599

				1.0599

				1.0507

				1.0507


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				009892

				1.0474

				1.0474

				1.0383

				1.0383


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				001886

				2.4026

				2.7781

				2.3819

				2.7574

				---



				166006

				2.3923

				2.7586

				2.3717

				2.7380


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				004231

				2.3280

				2.5260

				2.3080

				2.5060


                    

                    
						0.00%
                    

                    




				004784

				2.2729

				2.2729

				2.2533

				2.2533


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				005708

				2.2047

				2.2047

				2.1857

				2.1857


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				150968

				2.1340

				4.8309

				2.1156

				4.8125


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				002443

				2.0960

				2.2780

				2.0780

				2.2600


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				519039

				2.0540

				5.8858

				2.0363

				5.8350


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				090016

				1.9820

				2.2390

				1.9650

				2.2220


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				163801

				1.9175

				5.2567

				1.9009

				5.2401


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				005978

				1.7775

				1.7775

				1.7622

				1.7622


                    

                    
						0.00%
                    

                    




				501090

				1.7020

				1.7020

				1.6874

				1.6874


                    

                    
						0.10%
                    

                    




				003152

				1.7018

				1.7018

				1.6871

				1.6871


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				009329

				1.6983

				1.6983

				1.6837

				1.6837


                    

                    
						0.00%
                    

                    




				001339

				1.5150

				1.5720

				1.5020

				1.5590


                    

                    
						0.05%
                    

                    




				008313

				1.4687

				1.4687

				1.4560

				1.4560


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				009265

				1.3844

				1.3844

				1.3725

				1.3725


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				001154

				1.2790

				1.2790

				1.2680

				1.2680


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				008424

				1.2254

				1.2254

				1.2148

				1.2148


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				008425

				1.2113

				1.2113

				1.2009

				1.2009


                    

                    
						0.00%
                    

                    




				009054

				1.1340

				1.1340

				1.1242

				1.1242


                    

                    
						0.12%
                    

                    




				009380

				1.0200

				1.0200

				1.0112

				1.0112


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				005888

				3.2197

				3.2197

				3.1924

				3.1924


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				005454

				2.9242

				2.9242

				2.8994

				2.8994


                    

                    
						0.00%
                    

                    




				001623

				2.7990

				2.7990

				2.7750

				2.7750


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				005164

				2.1741

				2.1741

				2.1555

				2.1555


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				005165

				2.1452

				2.1452

				2.1269

				2.1269


                    

                    
						0.00%
                    

                    




				002573

				2.0944

				2.0944

				2.0765

				2.0765


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				005075

				2.0636

				2.0636

				2.0460

				2.0460


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				501051

				2.0450

				2.0450

				2.0275

				2.0275


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				000955

				1.8760

				1.8760

				1.8600

				1.8600


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				006336

				1.8720

				1.8720

				1.8561

				1.8561


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				003153

				1.6442

				1.6442

				1.6301

				1.6301


                    

                    
						0.00%
                    

                    




				900008

				1.1072

				1.8505

				1.0978

				1.8411


                    

                    
						1.50%
                    

                    




				009398

				1.1054

				1.1054

				1.0960

				1.0960


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				165516

				4.4960

				5.6350

				4.4580

				5.5970


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				005889

				3.1804

				3.1804

				3.1535

				3.1535


                    

                    
						0.00%
                    

                    




				005453

				2.9331

				2.9331

				2.9083

				2.9083


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				001163

				2.3640

				2.3640

				2.3440

				2.3440


                    

                    
						0.15%
                    

                    




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				2.3555

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				2.3357


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				005630

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						0.15%
                    

                    




				163417

				2.0768

				2.0768

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				2.0593


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				005491

				2.0627

				2.0627

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				2.0454


                    

                    
						0.00%
                    

                    




				200007

				1.9938

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				1.9769

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						0.15%
                    

                    




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				1.8930

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				1.8770


                    

                    
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				1.8580

				1.8580

				1.8423

				1.8423


                    

                    
						0.15%
                    

                    




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				1.8263

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				1.8109


                    

                    
						0.00%
                    

                    




				007261

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						0.15%
                    

                    




				620006

				1.7730

				1.7730

				1.7580

				1.7580


                    

                    
						0.15%
                    

                    




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				1.6690

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				1.6549


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				233009

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				1.6608

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				1.6468


                    

                    
						0.00%
                    

                    




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				1.5480

				1.5480

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				1.5350


                    

                    
						0.15%
                    

                    




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				1.1041

				1.1041

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				1.0948


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				900078

				1.1022

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				1.0929

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						0.00%
                    

                    




				011022

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				0.9067

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				0.8991


                    

                    
						0.00%
                    

                    




				233007

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				4.8458

				4.4365

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						0.15%
                    

                    




				005827

				2.9863

				2.9863

				2.9613

				2.9613


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				519033

				2.4030

				2.9700

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				2.9500


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				000120

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						0.15%
                    

                    




				005472

				2.1586

				2.1586

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				2.1407


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				168101

				1.9150

				2.4080

				1.8990

				2.3920


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				002581

				1.6730

				1.6730

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				1.6590


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				006573

				1.5436

				1.5436

				1.5307

				1.5307


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				008712

				1.5329

				1.5329

				1.5201

				1.5201


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				005793

				1.1349

				1.1349

				1.1255

				1.1255


                    

                    
						0.08%
                    

                    




				202007

				1.0860

				1.5970

				1.0770

				1.5880


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				470009

				5.4410

				5.6910

				5.3960

				5.6460


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				004634

				2.3216

				2.3216

				2.3025

				2.3025

				---



				007041

				2.3163

				2.3163

				2.2973

				2.2973

				---



				007063

				2.2714

				2.2714

				2.2527

				2.2527


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				005473

				2.1054

				2.1054

				2.0880

				2.0880


                    

                    
						0.00%
                    

                    




				501054

				1.6577

				1.9577

				1.6441

				1.9441


                    

                    
						1.50%
                    

                    




				011032

				1.6562

				1.6562

				1.6426

				1.6426


                    

                    
						0.00%
                    

                    




				006574

				1.5245

				1.5245

				1.5119

				1.5119


                    

                    
						0.00%
                    

                    




				006181

				1.0294

				1.0294

				1.0209

				1.0209


                    

                    
						0.12%
                    

                    




				006182

				1.0257

				1.0257

				1.0173

				1.0173


                    

                    
						0.00%
                    

                    




				011021

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				0.9078

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				0.9003


                    

                    
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				180031

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				5.4730

				3.6630

				5.4430


                    

                    
						0.15%
                    

                    




				519115

				3.1850

				3.1850

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				3.1590


                    

                    
						0.15%
                    

                    




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						0.15%
                    

                    




				007579

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				2.7700


                    

                    
						0.00%
                    

                    




				213008

				2.4770

				3.4905

				2.4569

				3.4687


                    

                    
						0.15%
                    

                    




                    基金凈值查詢1234567上證指數
                    

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				基金代碼


				單位凈值


				累計凈值


				單位凈值


				累計凈值


				手續費


                    
                    


                    

				470030

				1.0111

				1.0237

				1.0112

				1.0238


                    

                    
						0.06%
                    

                    
                    		

                    

                    

				003869

				1.0109

				1.4329

				1.0110

				1.4330


                    

                    
						0.06%
                    

                    
                    		

                    

                    

				009575

				1.0108

				1.0108

				1.0109

				1.0109


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				009282

				1.0107

				1.0107

				1.0108

				1.0108


                    

                    
						0.05%
                    

                    
                    		

                    

                    

				002928

				1.0104

				1.0948

				1.0105

				1.0949


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				007485

				1.0100

				1.0504

				1.0101

				1.0505


                    

                    
						0.05%
                    

                    
                    		

                    

                    

				009829

				1.0100

				1.0100

				1.0101

				1.0101


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				009019

				1.0099

				1.0309

				1.0100

				1.0310


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				003520

				1.0091

				1.1541

				1.0092

				1.1542


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				010534

				1.0090

				1.0090

				1.0091

				1.0091


                    

                    
						0.12%
                    

                    
                    		

                    

                    

				006959

				1.0088

				1.0188

				1.0089

				1.0189


                    

                    
						0.05%
                    

                    
                    		

                    

                    

				006960

				1.0082

				1.0182

				1.0083

				1.0183


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				952320

				1.0081

				1.0081

				1.0082

				1.0082


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				009094

				1.0061

				1.0061

				1.0062

				1.0062


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				009227

				1.0058

				1.0058

				1.0059

				1.0059


                    

                    
						0.04%
                    

                    
                    		

                    

                    

				006406

				1.0040

				1.0240

				1.0041

				1.0241


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				010743

				1.0039

				1.0039

				1.0040

				1.0040


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				011411

				1.0035

				1.0035

				1.0036

				1.0036


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				008873

				1.0027

				1.0027

				1.0028

				1.0028


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				010014

				1.0026

				1.0026

				1.0027

				1.0027


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				009229

				1.0019

				1.0019

				1.0020

				1.0020


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				008584

				1.0013

				1.0013

				1.0014

				1.0014


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				010015

				1.0010

				1.0010

				1.0011

				1.0011


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				009293

				1.0004

				1.0004

				1.0005

				1.0005


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				010092

				1.0002

				1.0002

				1.0003

				1.0003


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				011155

				0.9998

				0.9998

				0.9999

				0.9999


                    

                    
						0.15%
                    

                    
                    		

                    

                    

				011588

				0.9998

				0.9998

				0.9999

				0.9999


                    

                    
						0.15%
                    

                    
                    		

                    

                    

				008874

				0.9986

				0.9986

				0.9987

				0.9987


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				010900

				0.9981

				0.9981

				0.9982

				0.9982


                    

                    
						0.06%
                    

                    
                    		

                    

                    

				010901

				0.9964

				0.9964

				0.9965

				0.9965


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				006498

				0.9949

				0.9949

				0.9950

				0.9950


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				010899

				0.9885

				0.9885

				0.9886

				0.9886


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				008541

				0.9884

				0.9884

				0.9885

				0.9885


                    

                    
						0.15%
                    

                    
                    		

                    

                    

				008542

				0.9875

				0.9875

				0.9876

				0.9876


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				006499

				0.9850

				0.9850

				0.9851

				0.9851


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				860055

				0.9326

				0.9326

				0.9327

				0.9327


                    

                    
						0.15%
                    

                    
                    		

                    

                    

				162511

				0.8513

				1.2243

				0.8514

				1.2244


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				210001

				0.7138

				3.4793

				0.7139

				3.4795


                    

                    
						1.50%
                    

                    
                    		

                    

                    

				110001

				4.7090

				6.0440

				4.7100

				6.0450


                    

                    
						0.15%
                    

                    
                    		

                    

                    

				260116

				4.3020

				4.8620

				4.3030

				4.8630


                    

                    
						0.15%
                    

                    
                    		

                    

                    

				860006

				2.8119

				2.9919

				2.8125

				2.9925


                    

                    
						1.50%
                    

                    
                    		

                    

                    

				200001

				1.9686

				3.4106

				1.9689

				3.4109


                    

                    
						0.12%
                    

                    
                    		

                    

                    

				005301

				1.7761

				1.7761

				1.7764

				1.7764


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				005302

				1.7674

				1.7674

				1.7677

				1.7677


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				001891

				1.6723

				2.0523

				1.6727

				2.0527


                    

                    
						0.15%
                    

                    
                    		

                    

                    

				006216

				1.6633

				1.9233

				1.6637

				1.9237


                    

                    
						0.15%
                    

                    
                    		

                    

                    

				006217

				1.6586

				1.9186

				1.6589

				1.9189


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				008306

				1.6209

				1.6209

				1.6212

				1.6212


                    

                    
						0.15%
                    

                    
                    		

                    

                    

				008244

				1.6163

				1.6163

				1.6167

				1.6167


                    

                    
						0.15%
                    

                    
                    		

                    

                    

				008307

				1.6144

				1.6144

				1.6147

				1.6147


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				006025

				1.6086

				1.6086

				1.6089

				1.6089


                    

                    
						0.15%
                    

                    
                    		

                    

                    

				166020

				1.6056

				1.9396

				1.6060

				1.9400


                    

                    
						0.15%
                    

                    
                    		

                    

                    

				161118

				1.4930

				1.4930

				1.4933

				1.4933


                    

                    
						0.12%
                    

                    
                    		

                    

                    

				519181

				1.4872

				3.3913

				1.4875

				3.3918


                    

                    
						0.15%
                    

                    
                    		

                    

                    

				001686

				1.4156

				1.5096

				1.4159

				1.5099


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				001687

				1.3954

				1.4794

				1.3957

				1.4797


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				005886

				1.3441

				1.3807

				1.3444

				1.3810


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				006213

				1.3396

				1.4366

				1.3399

				1.4369


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				253020

				1.3328

				1.5778

				1.3330

				1.5780


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				005887

				1.3291

				1.3654

				1.3294

				1.3657


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				005095

				1.3291

				1.3291

				1.3293

				1.3293


                    

                    
						0.15%
                    

                    
                    		

                    

                    

				007590

				1.3287

				1.3287

				1.3289

				1.3289


                    

                    
						0.15%
                    

                    
                    		

                    

                    

				001595

				1.3275

				1.3275

				1.3277

				1.3277


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				005096

				1.2935

				1.2935

				1.2937

				1.2937


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				162105

				1.2841

				1.7898

				1.2843

				1.7900


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				001406

				1.2814

				1.3814

				1.2816

				1.3816


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				450018

				1.2795

				1.4795

				1.2797

				1.4797


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				920008

				1.2788

				1.9253

				1.2790

				1.9255


                    

                    
						1.50%
                    

                    
                    		

                    

                    

				400016

				1.2772

				1.5572

				1.2774

				1.5574


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				450019

				1.2599

				1.4481

				1.2601

				1.4483


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				460008

				1.2590

				1.4690

				1.2592

				1.4692


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				000355

				1.2586

				1.4907

				1.2769

				1.4910


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				240019

				1.2580

				1.8228

				1.2582

				1.8230


                    

                    
						0.10%
                    

                    
                    		

                    

                    

				006697

				1.2482

				1.2482

				1.2484

				1.2484


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				006578

				1.2352

				1.2352

				1.2355

				1.2355


                    

                    
						0.10%
                    

                    
                    		

                    

                    

				000356

				1.2331

				1.4534

				1.2494

				1.4537


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				006579

				1.2252

				1.2252

				1.2255

				1.2255


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				004571

				1.2194

				1.2194

				1.2196

				1.2196


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				460108

				1.2152

				1.4252

				1.2154

				1.4254


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				010271

				1.2113

				1.2113

				1.2116

				1.2116


                    

                    
						0.15%
                    

                    
                    		

                    

                    

				010272

				1.2090

				1.2090

				1.2093

				1.2093


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				675100

				1.2058

				1.2058

				1.2061

				1.2061


                    

                    
						0.05%
                    

                    
                    		

                    

                    

				161121

				1.2027

				1.3189

				1.2029

				1.3191


                    

                    
						0.10%
                    

                    
                    		

                    

                    

				004572

				1.2026

				1.2026

				1.2028

				1.2028


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				009860

				1.2001

				1.2001

				1.2003

				1.2003


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				253060

				1.1868

				1.4005

				1.1870

				1.4007


                    

                    
						0.06%
                    

                    
                    		

                    

                    

				006832

				1.1835

				1.1835

				1.1837

				1.1837


                    

                    
						0.06%
                    

                    
                    		

                    

                    

				253061

				1.1801

				1.3673

				1.1803

				1.3675


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				003999

				1.1772

				1.2002

				1.1774

				1.2004


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				002796

				1.1766

				1.1816

				1.1768

				1.1818


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				006833

				1.1762

				1.1762

				1.1764

				1.1764


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				002664

				1.1744

				1.2844

				1.1746

				1.2846


                    

                    
						0.06%
                    

                    
                    		

                    

                    

				000402

				1.1737

				1.3896

				1.1739

				1.3898


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				001945

				1.1729

				1.3129

				1.1731

				1.3131


                    

                    
						0.80%
                    

                    
                    		

                    

                    

				004504

				1.1706

				1.2106

				1.1708

				1.2108


                    

                    
						0.06%
                    

                    
                    		

                    

                    

				270044

				1.1704

				1.4538

				1.1706

				1.4540


                    

                    
						0.03%
                    

                    
                    		

                    

                    

				009267

				1.1689

				1.2193

				1.1691

				1.2195


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				002719

				1.1641

				1.2141

				1.1643

				1.2143


                    

                    
						0.70%
                    

                    
                    		

                    

                    

				270045

				1.1583

				1.4232

				1.1585

				1.4234


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				000403

				1.1569

				1.3553

				1.1571

				1.3555


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				002797

				1.1569

				1.1599

				1.1571

				1.1601


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				002665

				1.1567

				1.2297

				1.1569

				1.2299


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    
                    

                    

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				基金代碼


				單位凈值


				累計凈值


				單位凈值


				累計凈值


				手續費


                    
                    


                    

				008125

				1.0220

				1.0470

				1.0219

				1.0469


                    

                    
						0.05%
                    

                    
                    		

                    

                    

				009344

				1.0219

				1.0219

				1.0218

				1.0218


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				008582

				1.0218

				1.0218

				1.0217

				1.0217


                    

                    
						0.04%
                    

                    
                    		

                    

                    

				008243

				1.0217

				1.0217

				1.0216

				1.0216


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				009219

				1.0217

				1.0252

				1.0216

				1.0251


                    

                    
						0.05%
                    

                    
                    		

                    

                    

				009920

				1.0217

				1.0217

				1.0216

				1.0216


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				009088

				1.0216

				1.0228

				1.0215

				1.0227


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				007390

				1.0215

				1.0472

				1.0214

				1.0471


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				007311

				1.0213

				1.0413

				1.0212

				1.0412


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				007240

				1.0211

				1.0480

				1.0210

				1.0479


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				008587

				1.0211

				1.0211

				1.0210

				1.0210


                    

                    
						0.035%
                    

                    
                    		

                    

                    

				008126

				1.0211

				1.0461

				1.0210

				1.0460


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				000322

				1.0210

				1.0210

				1.0209

				1.0209


                    

                    
						0.08%
                    

                    
                    		

                    

                    

				501095

				1.0210

				1.0210

				1.0209

				1.0209


                    

                    
						0.15%
                    

                    
                    		

                    

                    

				006361

				1.0206

				1.0976

				1.0205

				1.0975


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				008940

				1.0203

				1.0203

				1.0202

				1.0202


                    

                    
						0.00%
                    

                    
                    		

                    

                    

				006485

				1.0201

				1.0715

				1.0200

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				519722

				1.0197

				1.0197

				1.0196

				1.0196

				---

                    

                    

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				470014

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				217025

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				1.0190

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				1.0189


                    

                    
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				007161

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				006116

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				1.0690

				---

                    

                    

				472007

				1.0180

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				---

                    

                    

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				519784

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				1.1742


                    

                    
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					基金代碼

					基金名稱

					發行公司

					基金經理

                    

                    

					012195

					萬家瑞澤回報一年持有混合

					萬家基金

					蘇謀東

                    

                    

					011837

					鵬揚中國優質成長混合A

					鵬揚基金

					朱國慶

                    

                    

					011838

					鵬揚中國優質成長混合C

					鵬揚基金

					朱國慶

                    

                    

					012210

					申萬菱信智能汽車股票A

					申萬菱信基金

					付娟,熊哲穎

                    

                    

					012211

					申萬菱信智能汽車股票C

					申萬菱信基金

					付娟,熊哲穎

                    

                    

					011908

					廣發滬港深價值精選混合A

					廣發基金

					張東一

                    

                    

					011909

					廣發滬港深價值精選混合C

					廣發基金

					張東一

                    

                    

					012008

					易方達穩健回報一年混合A

					易方達基金

					孫松

                    

                    

					012009

					易方達穩健回報一年混合C

					易方達基金

					孫松

                    

                    

					011899

					長安鑫瑞科技6個月定開混合A

					長安基金

					徐小勇

                    

                    

					011900

					長安鑫瑞科技6個月定開混合C

					長安基金

					徐小勇

                    

                    

					012196

					招商品質生活混合A

					招商基金

					王景

                    

                    

					012197

					招商品質生活混合C

					招商基金

					王景

                    

                    

					010977

					華夏鴻陽6個月持有期混合A

					華夏基金

					蔡向陽

                    

                    

					010978

					華夏鴻陽6個月持有期混合C

					華夏基金

					蔡向陽

                    

                    

					011346

					淳厚鑫淳一年持有混合

					淳厚基金

					薛莉麗

                    

                    

					011645

					國泰核心價值兩年持有期股票A

					國泰基金

					李恒

                    

                    

					011646

					國泰核心價值兩年持有期股票C

					國泰基金

					李恒

                    

                    

					012001

					中泰星宇一年封閉混合A

					中泰證券(上海)資管

					田瑀

                    

                    

					012002

					中泰星宇一年封閉混合C

					中泰證券(上海)資管

					田瑀

                    
                    

                    

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                    來源：恒生指數網
                    
		        
                            
                    
        
                            
                    
                
        
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                    本文名稱：《基金凈值查詢1234567上證指數》

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                    免責聲明：投資有風險！入市需謹慎！本站內容均由用戶自發貢獻，或整編自互聯網，或AI編輯完成，因此對于內容真實性不能作任何類型的保證！請自行判斷內容真假！但是如您發現有涉嫌：抄襲侵權、違法違規、疑似詐騙、虛假不良等內容，請通過底部“聯系＆建議”通道，及時與本站聯系，本站始終秉持積極配合態度處理各類問題，因此在收到郵件后，必會刪除相應內容！另外，如需做其他配合工作，如：設置相關詞匯屏蔽等，均可配合完成，以防止后續出現此類內容。生活不易，還請手下留情！由衷希望大家能多多理解，在此先謝過大家了~
                    		
		
        
                    
						
						
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