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                    國信藍美創業發展基金凈值查詢

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                    長城品牌成長基金凈值查詢

                    基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值
                    005176 富國精準醫療混合 3.5805 3.5805 3.4580 3.4580
                    000220 富國醫療保健行業混合A 5.3380 5.3380 5.1560 5.1560
                    007553 中信建投醫改混合C 2.2803 2.2803 2.2032 2.2032
                    002408 中信建投醫改混合A 2.7420 2.7420 2.6493 2.6493
                    002300 長盛醫療行業量化配置股票 2.6990 2.6990 2.6080 2.6080
                    470006 匯添富醫藥保健混合A 3.3180 3.6970 3.2070 3.5860
                    000684 長盛養老健康產業靈活配置混合 2.7140 2.7140 2.6250 2.6250
                    003096 中歐醫療健康混合C 3.6810 3.7910 3.5630 3.6730
                    003095 中歐醫療健康混合A 3.7210 3.8320 3.6020 3.7130
                    004905 華泰柏瑞生物醫藥混合A 3.0101 3.0101 2.9140 2.9140
                    005293 諾德新旺 2.0302 2.0302 1.9665 1.9665
                    005805 華泰柏瑞醫療健康A 2.9909 2.9909 2.8973 2.8973
                    008359 華安醫療創新混合 1.5182 1.5182 1.4714 1.4714
                    000452 南方醫藥保健靈活配置混合 4.1880 4.4030 4.0620 4.2770
                    000831 工銀醫療保健股票 3.9690 3.9690 3.8510 3.8510
                    001171 工銀養老產業股票 2.1900 2.1900 2.1250 2.1250
                    001766 上投摩根醫療健康股票 2.6873 2.6873 2.6075 2.6075
                    004075 交銀醫藥創新股票 3.7049 3.7049 3.5955 3.5955
                    000945 華夏醫療健康混合A 2.8550 2.8550 2.7710 2.7710
                    001915 寶盈醫療健康滬港深股票 2.2770 2.2770 2.2100 2.2100

                    國信藍美創業發展基金凈值查詢

                    基金凈值查詢603503

                    基金代碼 單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值 手續費
                    003051 1.0260 1.1460 1.0263 1.1463
                    0.08%

                    006985 1.0249 1.0609 1.0252 1.0612
                    0.06%

                    006172 1.0232 1.1051 1.0235 1.1054
                    0.08%

                    000347 1.0231 1.3567 1.0234 1.3570
                    0.00%

                    008380 1.0203 1.0203 1.0206 1.0206
                    0.05%

                    006173 1.0195 1.0937 1.0198 1.0940
                    0.00%

                    008379 1.0195 1.0195 1.0198 1.0198
                    0.00%

                    519947 1.0077 1.0077 1.0080 1.0080
                    0.08%

                    010270 1.0066 1.0066 1.0069 1.0069
                    0.00%

                    010475 1.0052 1.0052 1.0055 1.0055
                    0.08%

                    007172 1.0048 1.0678 1.0051 1.0681
                    0.00%

                    007171 1.0046 1.0641 1.0049 1.0644
                    0.04%

                    011397 1.0021 1.0021 1.0024 1.0024
                    0.10%

                    011398 1.0017 1.0017 1.0020 1.0020
                    0.00%

                    009938 0.9911 1.0411 0.9914 1.0414
                    0.00%

                    010816 0.9899 0.9899 0.9902 0.9902
                    0.08%

                    010790 0.9762 0.9762 0.9765 0.9765
                    0.15%

                    010791 0.9742 0.9742 0.9745 0.9745
                    0.00%

                    010027 0.9379 0.9379 0.9382 0.9382
                    0.15%

                    002482 2.8380 2.8380 2.8390 2.8390
                    0.15%

                    610004 2.6730 2.6730 2.6740 2.6740
                    0.15%

                    005233 2.6298 2.6298 2.6309 2.6309
                    0.12%

                    519133 2.4900 2.9350 2.4910 2.9360
                    0.15%

                    000165 2.4520 3.3460 2.4530 3.3470
                    0.15%

                    000242 2.4370 2.9870 2.4380 2.9880
                    0.15%

                    485114 2.4330 2.4330 2.4340 2.4340
                    0.00%

                    001272 2.2990 2.2990 2.3000 2.3000
                    0.15%

                    485014 2.2940 2.2940 2.2950 2.2950
                    0.00%

                    519003 2.2650 3.9150 2.2660 3.9160
                    0.15%

                    000462 2.2026 2.2026 2.2034 2.2034
                    0.15%

                    161037 2.0084 2.0084 2.0092 2.0092
                    0.12%

                    004234 1.9215 1.9215 1.9222 1.9222
                    0.00%

                    002220 1.8907 1.8907 1.8914 1.8914
                    0.15%

                    163804 1.8157 4.1822 1.8165 4.1830
                    0.15%

                    320020 1.7735 2.5850 1.7742 2.5861
                    0.15%

                    007799 1.6833 1.6833 1.6839 1.6839
                    0.00%

                    160322 1.6199 1.6699 1.6206 1.6706
                    0.15%

                    006247 1.6164 1.6164 1.6170 1.6170
                    0.00%

                    003626 1.1936 1.2232 1.1941 1.2237
                    0.08%

                    003328 1.1831 1.2410 1.1836 1.2415
                    0.00%

                    007735 1.1796 1.3311 1.1801 1.3316
                    0.00%

                    420102 1.1626 1.8382 1.1631 1.8387
                    0.08%

                    001862 1.1615 1.3115 1.1620 1.3120
                    0.80%

                    420002 1.1613 1.7818 1.1618 1.7823
                    0.00%

                    006717 1.1588 1.1588 1.1593 1.1593
                    0.00%

                    004533 1.1510 1.1510 1.1515 1.1515
                    0.00%

                    007762 1.1404 1.1404 1.1409 1.1409
                    0.08%

                    010789 1.1381 1.1381 1.1385 1.1385
                    0.00%

                    164705 1.1378 1.2828 1.1382 1.2832
                    0.12%

                    001863 1.1373 1.2873 1.1378 1.2878
                    0.00%

                    519187 1.1347 1.6487 1.1351 1.6491
                    0.00%

                    161015 1.1338 1.8241 1.1343 1.8247
                    0.00%

                    004586 1.1277 1.2137 1.1281 1.2141
                    0.00%

                    009260 1.1218 1.1218 1.1222 1.1222
                    0.06%

                    002734 1.1189 1.5299 1.1193 1.5303
                    0.08%

                    002946 1.1171 1.1171 1.1175 1.1175
                    0.08%

                    國信藍美創業發展基金凈值查詢

                    基金凈值查詢000218

                    基金代碼 單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值 手續費
                    008125 1.0220 1.0470 1.0219 1.0469
                    0.05%

                    009344 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218
                    0.00%

                    008582 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217
                    0.04%

                    008243 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216
                    0.00%

                    009219 1.0217 1.0252 1.0216 1.0251
                    0.05%

                    009920 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216
                    0.08%

                    009088 1.0216 1.0228 1.0215 1.0227
                    0.00%

                    007390 1.0215 1.0472 1.0214 1.0471
                    0.08%

                    007311 1.0213 1.0413 1.0212 1.0412
                    0.08%

                    007240 1.0211 1.0480 1.0210 1.0479
                    0.00%

                    008587 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210
                    0.035%

                    008126 1.0211 1.0461 1.0210 1.0460
                    0.00%

                    000322 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209
                    0.08%

                    501095 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209
                    0.15%

                    006361 1.0206 1.0976 1.0205 1.0975
                    0.00%

                    008940 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202
                    0.00%

                    006485 1.0201 1.0715 1.0200 1.0714
                    0.00%

                    006301 1.0200 1.0800 1.0349 1.0799
                    0.00%

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                    國信藍美創業發展基金凈值查詢

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                    來源:恒生指數網



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