如何百分百玩合約賺錢？分享高手多年實戰心得！

交易實戰是一個交易者一生都學不完的課程，所以在本次簡短的分享中，我也只能舉幾個非常典型、新手最容易迷茫的環節或場景進行解析。

一、 標的選擇

選好幣，做好人。作為杠桿交易者，波動可以通過杠桿倍數放大，交易的過程中首要考慮的不是波動性而是確定性。

1.1杠桿交易不應該選擇波動最強烈的幣，而是選擇最容易把握規律的標的，當然，這兩者并不沖突，如果找到波動大且容易把握規律的幣，那是最好不過了。

舉個例子，eos。Eos是合約散戶非常喜歡玩的幣種，因為它波動大，財富效應足。可是eos只有單邊行情的時候好做，因為它趨勢性強，一旦啟動就不回頭，而絕大部分時間eos都處于一種不好把握的狀態，在eos無規律波動時參與交易只會造成金錢和心態上的雙重損失。

1.2根據行情以及交易方向選幣種。

上漲行情做多強勢的幣種，反之，下跌行情做空最弱的幣種。

舉個例子，新季度剛開始時，漲勢最強的就是eos和eth，回落做多首選的就是這兩個幣種，下跌的時候做空首選比特幣，哪怕最后的結果是主流幣跌幅比比特幣大，但是只做空或追空比特幣能極大程度避免暴力反抽的風險。

二、 開倉

幣圈大部分都是短線交易者，做交易的時候很難有機會堅持到理想的點位平倉，同時也不太精通倉位控制，也不能依靠震蕩做T拉均價，基于這種情況，對于大部分交易者來說，好的開倉價位勝過一切。

2.1 等待

一句老生常談的話，多等等。按照當下的行情，能等來的都是好位置，市價上車的都是尷尬的位置。假如你做短線行情，哪怕是現在的緩慢節奏之下，2-3天內必然會出現一個盈虧比相當不錯的短線開倉價位，假如多等等，一定能賺到最安全最舒服的錢。相反，有很多人急不可耐的追漲殺跌，現在的行情走的很慢，市價上車萬一被套，應該是大部分時間都在等解套，不僅影響心態，還會影響生活。

2.2 拋棄不舒服的單子

開倉之后，如果行情進展不順暢，可以先拋掉，找個機會再接回來。有些人對手上的倉位有“眷戀”，一旦開倉就要負責到底，一直盯盤直到盈利，這是錯的。錯在兩點，第一，必定盈利的預期就是錯的，開單不可能百分百賺錢，要做好止損出或者平價出的準備，第二，比特幣是7*24無休止的，但是我們不可能7*24小時不睡覺，幣圈交易者不同于傳統期貨交易者的一點就是，我們要學會保存體力。假如開倉之后很長一段時間還是原地踏步，不明方向，而你又沒有足夠的體力等到行情爆發的那一刻，那就先拋棄倉位，好好休息。

2.3 用手機APP開單時請三思

OKEx的手機APP非常方便，體驗十分流暢，但是用APP開單時請三思。交易是一件嚴肅的事情，很多交易者犯的錯誤就是看了一眼APP上的圖表，覺得“差不多”了就動手交易，但是假如你把電腦和手機的圖表拿出來對比，你會發現同樣的圖表，在不同尺寸的屏幕中，展現給人的是不同的視覺感受，手機圖表更容易給人造成“漲的有點多了”和“跌的差不多了”的錯覺，基于手機圖表開倉，很可能開在一個不上不下的位置。

2.4 不要跟風開倉

很多人都遇到過這種情況，有人在群聊的時候喊單，這是什么原因呢？有幾種可能，第一，此人確實有獨到的見解。第二種，有人開單后處于緊張、亢奮、焦慮的情況之下，需要吶喊，拉人“壯膽”。不要覺得我說的可笑，現實中，有人遇到巨大的壓力，就會找個空曠的地方吶喊來緩解情緒，交易過程也是如此，有的交易者長期處于緊張狀態，就會通過這種方式“吶喊”給自己壯膽。

所以遇到人喊單，不要直接跟隨，而是詢問邏輯，擁有自己判斷。

2.5 已經做了錯誤的決定怎么辦

以上幾點都只能算是大道理，道理大家都懂，但是在特殊的場景下，還是有可能緊張或者跟風開一個錯誤的單子，事后才醒悟是當時的情緒引導自己做了不理智的決定，那不要緊，虧點手續費，先平了再說。

會買的是徒弟，會賣的是師父，我們絕大部分人終其一生只能做個徒弟，那我們就約束自己做一個好徒弟，在開倉的時候萬分謹慎，止盈的時候再看眼光和運氣。

三、 持倉

持倉過程中的影響因素太多，我不一一贅述，只挑幾個我覺得最重要的點。

3.1 用“止盈止損”功能代替手工止損

這是無數交易者用萬千血淚總結出來的教訓，不要扛單，不要考驗人性。許多人喜歡盯盤止損，開始時有一個預期的止損位置，但是一旦行情走到了該位置，又抱有僥幸心理，舍不得止損，最好的結果當然是扛回來，有驚無險。那最壞的結果呢？自然是窟窿越來越大，造成數倍的損失。因此請用程序代替人工，用程序約束人性。

3.2 不虧就是賺

一旦有盈利，先走一部分，落袋為安，另外部分設置成本價止損。這也是我一直在我自己的社群里強調的。

交易之道是積少成多，復利為王，假如脫離成本了，就堅決不能重新變成虧損，假如有盈利了，一定落袋一部分防止白干。概況成一句話：有賺大膽走，剩下原價損。

能夠看對趨勢使得某一單盈利，是實力，但是這單最終能賺多少，要看運氣。所以我建議先把靠實力獲得的那部分酬勞落袋，剩下的就看市場給不給面子了。

3.3少虧也是賺

資金積累，是往資金增加的方向前進。擴大盈利是資金增加，減少虧損也是資金增加的方向。

這一段內容其實是專門用來回答一個交易新手經常會提的問題：開多/開空被套了怎么辦？

“被套”的場景基于行情的不同、開倉價位的不同有無數種，但是我認為的解決方案只有一種：市價止損或者反彈/回落就止損，反彈/回落到哪不用計較，只要能少虧一點，就是多賺一點。

有人擔心割肉之后，價格就漲/跌回去了，能漲/跌回去自然是最好的情況了，但是事實是萬一虧損擴大，后果才不能承受，因此拋棄僥幸心理，對自己狠一點。

3.4 持倉不看消息

有倉位的時候，假如定力不行，不要去深度參與群聊或者刷微博等，群里、微博上的喊單，各路小道消息，總能影響你現在的倉位，本來持有倉位對于大部分人來說都是出于高度緊張狀態的，各種外界的影響很容易讓自己的觀點偏離。持倉不看消息，會減少許多煩惱。

四、 倉位

4.1多大的杠桿，對應多小的止損

我個人使用的杠桿相當高，但是對應的，止損很低。

舉個例子，相同本金的情況下，5倍杠桿200美金的止損，和10倍杠桿100美金的止損，在真正觸發止損時，虧的錢是一樣的。

杠桿不是魔鬼，控制止損才是關鍵。

4.2 單次虧損超過整體倉位的30%是很嚴重的事情

就我個人觀察，單次虧損超過總資產的30%，后果算是很嚴重了，后續需要付出極大的努力才能回本。因此設置止損的時候，需要保證單次虧損不要超過總倉位的10%。

4.3 在一定資金范圍內，盡量使用單利操作，而不是復利滾倉

單利操作是指，不管你的資金增長了多少，都開和上次一樣大的倉位。假如你有1000張的本金，剛開始時，開3000張的倉位，等你擁有2000張本金的時候，最好也只開3000張，而不是復利滾倉。

為什么呢？假設每次交易盈虧比固定，單利操作只要保證你對的次數比錯誤的次數多，就能賺錢，而復利滾倉的情況下，對十次，錯一次可能就滿盤皆輸。

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舉個例子：比如我在幣coin上用500美金做了一次實盤，5天時間靠復利滾倉做了17倍的收益，但是當我做到12000美金的時候連續三把梭哈止損，只剩下差不多4000美金。

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碰到這種情況就很尷尬了，假如繼續按照當前倉位滾，一旦再止損幾次，想翻本就難了，假如減小杠桿，4000美金做到12000，也著實有些費勁。

這個賬戶只是我的實驗賬戶。但是很多人用自己的全部本金做一個“復利實驗”。這是一件相當危險的事情，你會發現你辛苦做對了無數次，一次就能滿盤皆輸。更有甚者，加大杠桿，5倍杠桿虧的靠10倍杠桿賺回來，10倍杠桿虧了就開20倍，這種惡性循環基本都沒什么好下場。

所以我的建議是，在一定的資金范圍內，都采用相同的倉位，等到資金量突飛猛進之后，再增加倉位。

五、 心理建設

如果前面幾點都是大道理，那這一點一定是本次分享最能稱之為干貨的一點。

合約交易重勢不重價。什么意思呢，那就是看重趨勢，不要對當前價格產生太強的記憶，防止趨勢來臨時，不能及時扭轉。

這里涉及到一個名詞：價格錨定。價格錨定是指：過去的價格影響了我們對當前價格的判斷。

舉個例子，今年上半年的上漲爆倉很多做空的人。因為18年底的比特幣在3000-4000附近徘徊了很久，讓人對3000-4000的價格產生了記憶，當比特幣漲到5000-6000的時候，就有人接受不了當前價格，認為比特幣“貴”了，所以做空。同樣道理，下半年從14000附近下跌之后，有無數人在10000附近抄底，因為相對14000,10000這個價格已經算得上是“便宜”了。

散戶因為價格錨定會犯很多錯誤，比如，趨勢上漲卻“恐高”不敢追高，甚至反手報復性“做空”，下跌行情反復抄底等等。

莊家也會利用這種錨定心理出貨，比如去年的eos暴力拉升至20多美金，將市場的記憶停留在20美金，然后一路下跌讓人覺得價格“便宜”了，可以抄底。最終在15-20美金之間出完了全部的貨。

再回到“重勢不重價”這句話。相比于價格，我們更應該看重趨勢，當趨勢發生轉變的時候，需要及時清空大腦，跟隨趨勢。比如這次10000附近很多人都在抄底，其實從交易方面沒有錯誤，盈虧比還算合理。但是一旦跌破9000，就要接受這個事實，利用好反彈做空的機會。同樣道理，萬一這個位置出現強有力的拉升，突破關鍵位置，就要考慮轉頭擁抱多頭。

時刻清空大腦，消除價格記憶，做一個冷靜的旁觀者，才能在趨勢來臨時擁抱趨勢，否則很可能出現報復性做多/做空的情況。

講個笑話，我玩比特幣合約的第一次大獲全勝是在2016年，比特幣8000人民幣的時候我做空了，空到了5000人民幣。但是我賺錢最多的時候是比特幣15000美金以上時我滿倉開多了主流幣，現在回過頭想想，單純的合約交易不太講究價格。8000人民幣做空大賺，15000美金做多也能大賺，不要讓價格影響你的心態。

當然，現貨玩家不一樣，所以接下來不管是跌破7000也好，重新漲回10000也好，趨勢來了就清空之前的價格記憶，跟隨趨勢走。

問答環節：

問題1：止損、止盈應該設到什么點位最合適？

熱心市民小高：關于止盈止損，我剛才講倉位時講過一些，先說止損，這個要看具體的倉位大小，假如倉位小的情況下，止損可以設置的比較寬，倉位大的時候止損一定要小，尤其是當你的止損會虧掉你本金10%以上的時候，一定要反思這筆交易是不是錯的。一般我們設置止損會考慮技術面，會在跌破支撐位或者漲破壓力位的時候止損，但是當倉位實在太大的時候，就不能只顧及技術面了，更應該考慮單次止損會不會虧掉太多本金。還是那句話，虧掉本金30%以后會比較傷，所以我覺得止損更看重這個。止盈還是那句話，盈利大膽走，剩下原價損，賺了落袋都是對的，剩下一部分看市場給不給面子。

問題2：倉位已經到90%，即將爆倉，是止損還是隨它爆？

熱心市民小高：建議是割了，立馬割了，我經常和別人說一個笑話，割了， 提現吃頓好的吧，其實在即將爆倉這個情況下，我們考慮的不應該是行情的問題了，是接下來心理建設的問題，我反問一句，假設你爆了，賬戶里沒錢了，你會怎么辦？退出市場？向現實低頭也是英雄，但是大多數人不會，而是會選擇場外充值，這是合約大忌。假如你持續不斷的充值，持續不斷的爆倉，這種后果我就不再多提了吧，各位身邊都有聽說過活生生的例子吧。假設你還有一部分倉位留在場內，那不管資金多和少，都可以做下一步的規劃。所以我建議快爆倉的時候割肉的原因不是真讓你提現吃頓好的，而是我建議你先保留火種，并且防止你再爆倉之后著急從場外弄錢進來，這種后果非常嚴重，都是血淋淋的教訓。

問題3：支付寶和微信的新聞怎么看？

熱心市民小高：支付寶這個問題其實每年都能聽到這個消息，我個人認為不用太過擔心，轉賬的時候千萬不要備注虛擬貨幣有關的信息就行了，就當時普通轉賬往來，微信也是一樣的，不要備注，備注秒封。不用太過擔心，這個消息出現了太多次了，大家都見怪不怪了。