采訪記錄：期貨丁偉峰談提高勝率！5種止損技法揭露！

丁偉鋒，第九屆實盤大賽輕量組冠軍，1998年進入資本市場，起初做權證交易，2007年開始轉戰期貨交易，經過多年磨練，現在已經擁有一套勝率高（75%以上）、利潤增長快的全品種日內交易系統。。

以下是丁偉鋒的直播分享文字版：

期貨交易是很不容易的。在我的期貨交易生涯中，前七八年都很艱辛，挺過來之后才慢慢有了自己的交易風格。

日內波段是我主要的操作格局，在去年做到了零回撤，基本上可以抓住一波行情的開始到結束。今天的分享希望能后幫助大家樹立正確的投資觀念，提高風險防范的意識。

做期貨這么多年以來，我是比較厭惡風險的，我避免風險的方法就是盡量少隔夜，做好自己確定性的機會就可以了，看不懂的不做，做日內只要抓住幾次確定性行情，就足夠了。

我們在期貨里面知道了確定性，就不會有太大的風險，就能夠做到穩定盈利。同時，機會來的時候，要分清楚大中小機會，有大機會的時候，小的機會其實是不用參與的，有敢于在大機會里重倉。

前幾天我給學員上課，那波蘋果的暴跌，有學員就抓到了，還有3月25號紙漿以及豆油都是確定性機會。但是在掌握這些方法之前，首先你要做到在市場上能夠生存，做好資金管理，以及及時的止損。

有人認為我們做短線賺的點數可能對于長線的人來說微不足道，其實做好日內的幾個波段，一個月做五六次這種確定性的機會，加起來幅度是很大的，我們的倉位可以重一點，止損相對來說也比較小（因為是確定性機會），這時候生存下來的核心是資金管理，成功的核心是順勢而為。

常用的止損方法

我常用的止損方法有最大虧損法、橫盤止損、移動止損、關鍵心理價位止損、邏輯止損。

1.最大止損法

最大止損法能夠保住最大本金，你可以按照自己的交易策略和操作周期來定。比如做日內，你每天最多虧2%或3%，如果虧到了我就走；或者我只做三單，如果有一單虧損，我也走。這里需要結合自己當前所處的階段以及資金虧損的心理承受能力，始終要做到參與市場的資金不會影響生活才可以。很多時候交易是需要加杠桿，重倉出擊的，但前提是你必須知道哪些是確定性的機會。

2.橫盤止損

只有在確定的機會來的時候，敢重倉還敢持有，這個時候才能夠用一次大的盈利彌補掉幾次小的虧損，這里面就涉及到橫盤止損。

橫盤止損需要比較靈活隨機應變的本領。我們把它量化，15分鐘或者半個小時之內，如果沒有走出我們想要的一波行情，這個時候即便是小賺也要先出來再說，因為現在和原來入場的邏輯不一致了（入場就是認為10分鐘或者15分鐘后會走出一波行情）。這個時候我們就等待它后面真正的方向，或者有沒有新的確定的機會，就不去操作。接著你發現趨勢，結合時間，做好波段風險控制，這樣就可以簡單的穩定盈利了。

3.移動止損

移動止損又稱“追蹤止損”，追隨最新的價格設置一定點數的止損，只隨著價格朝倉位的有利方向變動而觸發，是在進入獲利階段時設置的指令。

移動止損是我用的比較多的。開倉之后，不管行情怎么走，我先設好一個最大止損，如果行情順著我想的方向走，我就移動止損。移動止損相對來說，簡單實用，還可以根據自己的盤感隨時調整，能夠讓利潤奔跑，又能夠設置小止損。

4.關鍵心理價位止損

關鍵心理價位止損有整數位、歷史高低點、近期巨量大單出現的價位，一段時間的最高為與最低位等都有可能成為關鍵心理價位。

螺紋最近馬上要去挑戰5000了，這個就是一個重要的心理價位。這個時候你會發現有的時候是沖不過，有的時候是沖過了迅速下來，還有沖過之后能夠繼續上一個臺階。但是在這之前這么重要的位置，最簡單的操作思路就是逢高我先平，等到上去了，我在入場。你相當于回避一段行情，等待下一次確定的機會入場就可以。

這是我認為的一個關鍵心理價位進行設置止損，或者是主動平倉的一個止損思路。當然也可能錯誤的，因為有可能趨勢沒有結束，你就認為趨勢在這個位置可能結束，它本身就是和波段趨勢相違背了，所以在這里面就要有靈活性。

5.邏輯止損

邏輯止損最重要的在宏觀面上。只有你開倉的邏輯，在行情走勢上沒有概念，就一直持有，直到邏輯改變才止損。雖然一次的虧損會比較大，但會避免反復小止損。這個邏輯的核心就是趨勢沒有改變，只有趨勢改變了就應該及時止損了。

過了年之后，化工有色都開始暴漲，但沒多久就開始回落。大家都看好通貨膨脹，隨著疫情結束，通貨膨脹的預期，又開始向緊縮靠攏。所以你一定要想明白整個交易的邏輯是會改變的，如果按照通貨膨脹的邏輯一直拿著，當最后一根大陽線被吞沒的時候，也是應該主動離場。你的趨勢邏輯，最后的一根陽線不應該被吞沒，而現在被吞沒了，我們就應該先離場，這就是邏輯。

我的交易秘笈

我們做趨勢交易的，如果你認為一波趨勢是明確的，越虧損越加倉，也可以結合著的這個思路去做，但是你一定要知道你認為的趨勢是真的趨勢，而不是說簡簡單單是主觀想的。一定要想明白你入場的依據是什么？是宏觀？是基本面？還是技術面，如果可以，三者共振是最好的。

我經常做的幾個圖形是三角形、橫盤突破，這是代表趨勢的開始，M型、W型、V型，是一個趨勢的結束，也是一個趨勢的反轉開始。想明白這個，你就會知道對應的入場點是不同的，入場的依據也是不同的。

我的日內戰法是：找到一個周期共振。主要是周期共振看大做小，看大周期的方向尋找日內的形態配合再去操作。用大周期挑選符合交易的品種，然后日內我們可以等到形態出現后進場，設置好止損，要么止損出，要么等待下一個形態出來平倉。

這種手法可能只有65%的勝率，所以這個時候就需要提高我們的確定性。用這個手法去操作，它與賭博唯一不同的是勝率可以大于50%。如果我們能夠堅持始終這樣操作，按照小止損同形態，同進出，那勝率大的時候想要實現資金的穩定復利，問題是不大的