優秀的交易者總是在等待，總是有耐心

關于期貨交易的三個問題。

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Q1：做期貨，耐心很重要嗎？

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很明顯，最近的期貨市場上，大多數人都在經歷考驗，有的人希望我們再做幾個視頻鼓勵鼓勵，還有很多人跟我說他已經開始懷疑自己選擇的交易之路，也有一部分人，明明知道這是他的不利期，卻依然深受打擊…

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我覺得找我的人再多一點，可能行情就要來了…

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雖然他們的交易認知可能存在很多問題，但是同時，他們也缺乏足夠的耐心。

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在期貨交易中，耐心的重要性主要有三個層面。

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1、執行層面

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利弗莫爾曾說：優秀的交易者總是在等待，總是有耐心。說的就是這個層面。這里的耐心指的是什么？是交易者拒絕誘惑，耐心的等到自己的交易信號出現。

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不是自己的機會不做，是自己的機會果斷出手，無目的的瞎做，虧損是必然結局。

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所以，耐心很重要。

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2、盈利層面

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任何一條交易系統，都是不完美的。

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它由兩部分組成：優勢期，不利期。度過不利期，才能夠見到優勢期，所以，好的期貨交易者，總是有耐心，他們不會因為不利期時間過長而行為變形，他們知道自己的策略長期來看必然有正向收益，所以，在面對困難的時候，他們總是能夠更好的頂住壓力。

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因為他們很有耐心。

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3、生涯層面

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我很喜歡一句話，一個期貨交易者，他之所以能夠在別人風生水起的時候選擇控制倉位，控制風險，而相對的輕倉運行，因為他們賭的并非現在，他們賭的是整個人生。

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在這個市場上到處都流傳著暴利神話的領域，能夠保持耐心，一步一腳印穩步向前的人，是最有希望獲取“穩定”的。

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因為那些急不可耐的想要短期實現暴利的人，大多數都消失在了不確定的市場走勢中。

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所以，耐心一點，你才有機會走的更遠。

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Q2：期貨交易中長線更容易成功、還是短線更容易成功？為什么？

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兩種方式都有可取之處。

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短線交易的好處是，反饋迅速，可短期崛起，資金曲線漂亮。另外，交易頻率的提高可以更快的鍛煉自己的交易技能。但是它相對于長線而言的缺點呢？資金容量有限，手續費滑點等因素影響很大，難以量化，占用大量的時間精力等。

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其實，在期貨市場上，小資金大多數做短線，而大資金基本上都是中長線。從這一點，基本上就可以看出一些端倪了。因為綜合所有因素來看，中長線確實相對于短線，更容易一些。

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因為中長線更穩定一些。

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舉個例子，某短線交易者交易一個品種了一段時間，收益不錯。但是，這個品種的手續費忽然間提高了，他可能立即就失去了盈利的能力。手續費的影響對于短線交易者是非常致命的。同樣，這個品種，忽然有一天波動率下去了，他可能也立即就失去了盈利的能力了，因為波動率不足以支撐他獲取收益。

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所以，短線的影響因素相對于長線是更多一些的。

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除此之外，做中長線的話，你是有充足的時間做出決策的，甚至你可以采用量化的模式去下單交易，這樣的話，你可以多品種，多市場，甚至多套方法去交易。但是短線呢？短線交易的話，你是很難實現量化的，大多數人都是自己盯盤。這樣的話，占用了大量的時間和精力。而且，他所能夠掌控的資金量也是非常有限的。

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所以，總體而言，中長線是更好的選擇。

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短線交易，在交易的前期可以選擇，但是到了后期，要向中長線轉型比較好。當然，對于短線交易者而言也有一個好消息：短線轉到長線容易，長線轉到短線非常困難。

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Q3：如何在做交易當中確定自己的入場和出場點？怎么做才算是讓利潤“奔跑”呢？

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如何才能在交易中，確定自己的入場和出場點？很明顯，答案就是在漫長的交易生涯中，建立起來自己的交易規則。如果說要給出細節這就太難了。因為每一套期貨交易系統，它的入場和出場都不是完美的，根本就不存在什么完美的方法。每一套期貨交易系統，都是交易者在漫長的交易生涯中，自己不停的取舍出來的，是一個充滿了個性化的過程。

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如果一定要一個細節，可以參考海龜交易法則：突破20日高點入場做多，跌破10日低點出場。

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主要跟各位談一下第二個問題：怎么做才算是讓利潤奔跑呢？

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首先，我們來看一個例子：

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某交易者，做多螺紋鋼期貨，入場后浮盈了1個點。這個時候，他立即平倉了。他讓利潤奔跑了嘛？沒有，他看到利潤直接就結束了交易，利潤剛邁步……

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同樣，某交易者，做多螺紋鋼期貨，入場后浮盈了100個點。這個時候，他有2個選擇：

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1、平倉。

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2、持有。

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如果這個時候平倉，這叫什么？這叫主動止盈，他的利潤，就是100個點固定的。他的利潤奔跑了嘛？在之前，浮盈1—99個點的時候，他讓利潤奔跑了。然而，在100個點的時候，他讓利潤停了下來。他屬于，讓利潤奔跑了一會。

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那么，還有一個交易者，做多螺紋鋼期貨，入場后浮盈了100個點。這個時候，他也同樣有2個選擇，但是，他選擇了繼續持有。他設立了一條規則，除非有一天，他的利潤從高點回吐了20%，否則，他就一直拿著。

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那么這個時候，如果他這100個點的利潤，回吐了20個點，剩下了80個點的時候，他就會平倉。同樣，如果這個行情繼續上漲，他盈利到了200個點呢？行情只有回吐200個點的20%時，他才會平倉。他通過這個規則，讓利潤一直奔跑，直到跑不動了才會出場。

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這就是讓利潤奔跑的意思：承擔回撤，去換取未來更大的空間。這個方式，是在趨勢中持有正確倉位的最好方法。

來源：818期貨學習網