RB螺紋鋼期貨交易網
一名商業航空公司飛行員需要通過廣泛的飛行前的檢查清單，以避免一旦大型噴氣式飛機空降導致的任何問題。同樣，你必須先經過交易清單才能獲得"空降"并進入實時交易。但是，你經常坐在電腦前，打開你的交易平臺并開始搜索交易，而無需通過任何類型的清單來確保你做得對嗎？對于大多數交易者來說，這就是他們一直在運作的方式，這也是他們不賺錢的一個重要原因。
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交易計劃或清單可能看起來很無聊，但如果他們這樣做是因為你沒有正確地考慮它們，事實上，當你開始將它們視為"作弊表"時，實際上它可以讓你成為盈利的交易者，讓我們從不同的角度來研究一下它。
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交易計劃/清單作為過濾器，你將預定的交易標準放入其中，并且不僅將作為交易設置過濾器，還將作為交易錯誤的過濾器。我們都需要一個交易計劃以保持正常運行并保持穩定——在查看圖表之前，我們仍然每天都是用心理檢查表。但是，在開始時，你需要將其打印出來或將其寫下來并在每次瀏覽交易時進行實際操作，直到你將其作為習慣！
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接下來的內容可能是你最終確定交易前檢查清單的縮小版，我鼓勵你擴展你的版本，以便更詳細地說明并且不遺余力。所以，這里有一個堅實的基礎/示例清單，你可以從這里開始構建你的檢查清單...
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技術分析清單：
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1.我畫出關鍵水平和趨勢了嗎？
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你是否縮小圖表到周線范圍并開始識別關鍵的長期支撐和阻力水平？
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你是否確定了當前的長期/整體趨勢或市場狀況？在周線圖上，它是向上趨勢，向下趨勢還是大幅度的橫向移動？接下來解決這個問題。
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然后你是否深入到日線圖時間框架并繪制任何其他明顯類型的支撐和阻力？這將包括(但不限于)橫向水平以及移動平均線、50%回撤水平和事件區域。
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近期日線圖趨勢是什么？是否有趨勢或是否在一個范圍內盤整？市場只是無序波動嗎？確定當前的市場走勢是趨勢還是橫向市場。答案將決定你如何進入這個市場。
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2.有交易信號嗎？
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接下來，這里有什么值得交易的東西嗎？是否存在適合當前市場情況的明顯的價格行為信號？意思是，信號對市場的作用"有意義"嗎？例如：如果有一個強勁的上升趨勢，你只考慮買入信號，不去考慮賣出信號。或者，如果市場受到區間限制，你可以考慮支撐位附近的買入信號和阻力位附近的賣出信號。我們基本上是在問自己，如果這里有合適的入場機會，那就是價格行為信號或者只是一個"盲目入場"；記住，我們需要三個中的兩個因素融合：趨勢、水平、信號，最好是三個，但有時候你只能得到兩個融合。
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最重要的是，如果一個明顯的交易設置不會在日線、4小時或1小時的圖表時間范圍內跳出來，而是在幾分鐘的圖表內跳出來(假設你已經磨煉了這個技能)，那么是時候離開了，那天沒有什么值得交易的了。
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記住，相對于采取低概率交易和投資而言，中立/不在市場中是一個有利可圖的位置。要了解更多信息，可以查看之前的文章，了解如何從壞的信號中過濾出好的交易信號。
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3.有匯合因素/證據嗎？
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我在上面簡要介紹了這一點，但它非常重要，它需要重新強調...
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如果你已經確定了交易信號，即使它是一個明顯的交易信號，你還需要問問自己，它是否也是一個融合的交易設置？意思是，它除了價格K線之外還有沒有其他的支撐因素？在價格行為告訴你的故事背景下，交易設置是否有意義？如果沒有，你可能希望遠離該信號。記住，此過濾器/清單已到位，以確保只有最佳交易才能通過，將其視為過濾掉所有垃圾的方法，只留下"純的"交易。無論如何，你都會有虧損的交易，但我們作為交易者的目標是盡可能地提高我們的業績并限制損失。
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下面是關于inside bar信號的匯合交易模式。該信號符合下跌趨勢和阻力位(8/21天移動平均線為紅色和藍色線)：
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下面是fakey信號的融合交易模式。該信號與下跌趨勢一致并在關鍵阻力水平形成...
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技術分析清單總結：
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確定整體市場狀況和水平，以便你可以決定要交易的方向以及你希望交易的圖表位置。尋找與先前確定的市場條件和水平有關的高概率入場情景。在你開始核對清單流程之前或打開圖表之前，你可能希望每天進行日常交易。當你獲得經驗和主要價格行為交易策略時，你可以而且應該使用其他入場信號和入場方案，不要只是在心理上這樣做，知道你仍然非常熟練。記住，我們正試圖重新連接你的大腦，以發展積極的交易習慣。它需要時間，持久性和奉獻精神才能將行動轉化為習慣。
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交易心理問題：
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4.我是否以正確的心態進入這筆交易？
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在你進入交易之前，你是否處于冷靜并保持客觀的心態？你是否出于正確的原因進入此交易，還是報復或貪婪的交易？顯然，你必須 誠實地對待自己，你必須采取誠實行事，否則就是浪費時間。記住，你正在鉆研那些沒有老板的交易世界，沒有人有盯著你看你的責任。當沒有其他人在監督你的時候，你必須做正確的事——交易可能是對一個人角色的最終考驗！
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還有一些需要考慮的事情是：你剛剛從一場大勝的交易中脫穎而出，這可能會讓你對交易能力的信心膨脹到一個不安全的水平嗎？交易者經常因為過于自信而虧損，這導致他們在市場上承擔更大的風險。記住，你只是與上一次交易一樣好，所以保持專注并保持正確的交易心態，否則你的上一次交易可能會對你的下一次交易產生負面影響。
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5.我是否在精神上和經濟上準備接受這種風險？
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在進入交易之前問問自己，你是否已經為交易結果做好心理準備，無論贏或輸？這就是偉大的馬克.道格拉斯所山藥的地方，他深入了解交易心理，一錘定音——每個交易的結果基本上都是隨機的，基本上是50/50，這就是你需要看待它的方式。然而，這并不意味著在一系列交易中你的優勢只是50/50。這意味著任何給定的交易優勢都會隨機分配盈利和虧損。所以，你可以連續20次失敗，然后連續40次獲勝(很少見，但可能)。然而，這是60個交易系列中66.6%的勝率。但是，大多數交易者都無法在精神上承受連續的幾次損失，更不用說20次，你能抓住我想說的要點嗎？
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你必須記住，任何一次交易，都要與其他交易分開來看待，每筆交易都是獨立的。因此，你需要思考并遵守這一事實。這意味著，如果你正在分析你的交易業績，你可以不關心任何一筆交易，這是整體結果，許多交易的系列證明了你的業績。每當你即將進入下一筆交易時，它將為你記住這些要點。這種態度是我設置并忘記交易理念的一部分。記住，你必須正確看待你的交易優勢出現了不利結果，否則你無法正確衡量其作為交易方法在一段時間內的交易業績。
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資金管理和交易管理問題：
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6.我知道自己每筆交易的風險（1R）嗎？
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如果你沒有預先確定的風險金額(1R=美元風險)，你可能不會作為交易者賺錢。你需要坐下來確定多少美元或歐元或英鎊或其他任何貨幣，你可以實際承受每次交易損失的金額。使這個數額連續虧損10次甚至20次，并且仍然能夠讓你在資金上和精神上保持穩定。我總是告訴交易者一個簡單的睡眠測試風險的方式，如果他們能夠忘記他們的交易并且安心睡眠，那這個風險就是可以接受的，否則就需要進行風險調整。
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7.我是否正確使用了頭寸規模？
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你是否在交易中使用了正確的頭寸？這與上面的問題6一起進行。如果你不了解頭寸大小，可以閱讀我之前發布的關于風險回報和頭寸規模的文章來了解更多信息。但是，簡而言之，頭寸大小意味著調整手數(你的頭寸規模)以滿足你預先確定的每筆交易1R風險金額，同時考慮你的止損位置，我們將在下面討論。始終在確定頭寸大小之前確定止損位置。每筆交易的風險應該保持不變。你會找到最好的止損位置，讓交易有一個很好的鍛煉機會(不要讓止損太近)，然后你調整你的頭寸以滿足你的1R風險。
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8.有一個現實的風險回報嗎？
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有風險回報嗎？這意味著，是否存在相對于關鍵圖表水平附近可以獲得的有邏輯的利潤目標，這使你可以獲得2：1或更高的盈利？你需要確保你的止損和利潤目標在周圍市場結構的背景下都有意義，要了解更多相關信息，可以查看我之前的文章，關于如何像專業人士那樣設置止損和利潤目標的文章。
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9.我有一個離場計劃嗎？
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你有一個交易離場計劃嗎？這筆交易要么是賺錢要么是虧錢，你的整體退出計劃是什么呢？你是打算在某個水平退出還是計劃移動止損并讓交易運行，因為它處于強勢趨勢中？你會在某個時刻把止損移動到盈虧平衡點，還是只是設置并忘記？這些細節在你進入交易之前解決。如果在交易生效期間出現戲劇性的轉變(例如，和你持倉頭寸方向相反的巨大價格行為逆轉)，你可以進行干預，但在大多數情況下，你想要預先確定你的退出策略并堅持下去，無論它是什么樣子。
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10.它符合我的交易計劃嗎？
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最后，如果你已經成功回答了上述所有問題，那么你對最后一個問題的回答應該為"是"。你的交易計劃可以是這樣的清單，雖然你的交易計劃會更詳細，并且只有通過過濾的交易才可以去進行交易。不要擔心，最終，通過每個過濾的過程將會成為一種習慣，你幾乎甚至不需要考慮它。你將直觀地知道交易是否通過了你的所有過濾標準，因為你將手動完成你的清單/計劃很多次，以致于它將自己烙入你的大腦，它將成為你的一部分。
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結論
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我們在生活中都需要指導，我們都需要導師來提高和超越。通過我的交易課程和成員社區教你我所知道的知識，我可以成為你的交易導師，但是你可以通過你所學的內容加上"辛勤努力"跟上我并超越我。今天的課程是另一個交易難題；你需要真正制作一份這樣的清單并將其用于你的日常交易，如果你這樣做，我保證你會看到你的交易有所改善。對于你從事哪些交易以及如何交易市場，你自然會更具選擇性和條理性。
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讓交易清單成為你每日交易例程的一部分，你會好奇過去沒有交易清單你都是如何進行交易的。
來源：818期貨學習網
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