期貨投機交易的核心秘籍里，只有一句話

近期問題總匯：

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1、你認為期貨交易中最有用的一句話是什么？

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入場試錯，截斷虧損，讓利潤奔跑。

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如果說交易領域有什么神奇的秘籍，這句話就是秘籍之一。因為這一句話，道盡了交易的核心本質。

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入場試錯，意味著每一筆單子你都做好了面對不確定的準備，你不會孤注一擲的認準一個方向然后死扛。

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截斷虧損，意味著你意識到了不確定背后的風險，并且擁有了控制住風險的能力，這是所有一切交易獲利的前提。所有一切重大的虧損，都來自于狂妄自大的認為自己一定是正確。截斷虧損這一句話，同時意味著你戰勝了人類的本能：厭惡損失。不要小看這一點，茫茫多的人因為不愿意直接果斷止損而變著花樣想出了無數的可笑方法。戰勝本能沒有那么容易，而能夠讓我們逆反自己的本能的根本原因只有一條：你意識到了這是最正確的行為。

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最后，讓利潤奔跑。做到這一條，意味著你意識到了走勢不確定之后盈利的根本來源：那就是趨勢。趨勢是風口，站在風口上，順勢起飛才是真正的盈利根本來源。做到了這一點，你的交易就用了正收益預期。

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所以，入場試錯，截斷虧損讓利潤奔跑，就是期貨交易中，所有的正確邏輯的核心。這句話，就是期貨交易中最有用的那一句。

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2、你的交易系統，遇到資金回撤該怎么處理？

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遇到資金回撤很正常，所有的期貨交易系統都會遇到。問題的關鍵在于，你要能夠判斷出為什么遭遇了資金回撤。

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有的資金回撤是系統之外的，比如干預啊，沖動啊，系統本身就是錯誤的等等，這些問題就沒有更好的辦法，只能夠從認知層面自己慢慢提示去解決了。

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有的資金回撤是系統之內的，比如，連續的止損，比如，為了讓利潤奔跑拿住單子所承擔的利潤回吐等，這些回撤都很正常，它們是成熟系統所必須的。

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如果是這種資金回撤的話，其實沒有什么處理的必要，因為承擔回撤是曲線再次崛起的必經過程。因此，扛著就完事了。

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有人問，那能不能控制一下呢？當然可以。

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控制資金回撤的最佳方法：控制你的倉位。

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倉位的大小，決定了你風險敞口的大小，即你冒了多少風險。這個最基礎的道理很多人搞不明白。回撤的產生無非是因為行情反著走，而走勢是不確定的，我們沒有辦法知道什么時候行情會反著走，那么就只有一條路：反著走的時候控制住你的倉位就可以了。

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你10手能虧1萬，那么5手就只虧5000不是么？

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所以，想要解決回撤問題，單純的改變交易方法其實并不是一個好辦法，因為只要你的敞口沒有降下來，不確定的走勢可能會繼續加大你的回撤。相反，你的敞口降下來了，無論走勢多夸張，你的回撤一定會降下來。

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所以，交易系統遇到資金回撤該怎么辦？

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要么挺著，要么縮倉。可能有人問，這兩種方式哪個更好？

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沒有更好，因為盈虧同源。挺著的話，一旦回撤結束來行情了，你的倉位會是正常水平，但是如果縮倉了，雖然你的回撤潛在可能性變小了，但是再次啟動行情的話你的倉位就偏低了。因此，這是一個選擇題，看你要的是什么而已。

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我更建議后者，因為輸縮掌握的話，賬戶想死都難。

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3、你最希望期貨程序化交易可以解決自己期貨交易中哪方面的問題？

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很多人都說，期貨程序化交易解決的是執行力問題。意思就是很多人做交易，經常各種各樣的不理性，導致胡亂交易。所以，他們渴望通過程序化去解決這些執行力問題。

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其實錯了。

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一個交易者之所以胡亂交易，經常更改自己的交易規則，其根本原因在于：規則在他心中的重要性并非第一。在他干預的一瞬間，他是認為自己的突然決策會好于“死板”的規則。

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因為我們人類永遠不會違背自己的利益去做出行動。

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因此，如果沒有從認知層面解決問題，把規則的地步抬高到：規則至上的地步的話，程序化之后也解決不了執行力問題。

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因此程序化可以干預。

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當他再一次覺得死板的規則不如自己的突然決策時，你即使把電腦設置了密碼也也可能通過其他方式打開賬戶進行干預。

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所以，程序化的核心功能并非提高執行力，它僅是一個工具而已，能駕馭工具的核心依然在于人。在人對交易的認識。

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程序化的核心作用是：提高效率。

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很多交易者的認知達到一定水準之后，他們忽然發現，交易其實就是正確的行為大量的重復，自己的主觀突然判斷其實并沒有什么太多的優勢，真正的交易其實是非常簡單，簡單到幾句話就能夠說清楚……他們的交易行為開始變的特別簡單，簡單到天天看盤都感覺很無聊和枯燥，這個時候，他們發現了程序化。

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他們發現，他們的想法完全可以編寫成代碼，讓電腦去自動執行，其結果不會弱于其手動交易，而且效率得到了大幅度的提升。

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這才是程序化交易的核心作用。??

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4 、投機交易領域，交易者們比拼的到底是什么？資金，技術，心? 態？

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這個問題的題目好耳熟，我好像寫過類似的文章。

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在投機交易領域，交易者們比拼的到底是什么？是資金，技術，還是心態？

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都不是，從根本而言，投機交易領域比拼的是認知。是你對整個期貨交易領域最核心最本質的理解。

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你對投機的理解到位，認知層次極高，那么即使你是小資金，你也能做大。但是如果你的資金很大，卻對投機交易沒什么深刻的理解，那么一樣是一個虧損的結局。

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所以，很多人都說期貨交易是一個相對公平的領域。因為期貨市場想要做大做強，必然要公平，所以，期貨的監管是非常嚴格的。還因為，期貨市場上的大多數品種，都是全球聯動的，沒有人能夠有能力影響全球價格。最后，還因為，期貨交易是處理不確定的領域。

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既然是不確定，那么就意味著所有人面對的都是不可知的未來，無論你采用什么手段，你都無法掌控未來的走勢。

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所以呢？

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所以，投機交易領域，核心比拼的就是你對交易的認知，比拼的就是誰能夠更好的處理不確定，資金并不是優勢來源。

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杰西利弗莫爾說：投機如山岳一樣古老，華爾街沒有新鮮事。因為交易是永恒的處理不確定，而面對不確定，人類那些進化自帶的本能就會受到挑戰。誰能夠戰勝自己的本能，洞察到真相，掌握處理不確定的方法并堅持下去，就是一個合格的交易者。

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這才是投機領域的核心競爭力。

來源：818期貨學習網