當沖交易：規則成就短線高手

我是一個日內當沖交易者，反復讀了《幽靈上的禮物》這本書，受益非淺，感覺這本書更適合短線交易者，尤其講日內交易的這部分對我影響很深，故加上自己的感悟，（括號部分），摘錄下來。

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幽靈規則一、只持有正確倉位（不正確的，或不能確認正確的越早停損越好）。
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幽靈規則二、正確加碼才能獲利（光做對方向也許不會使你獲利，必須持有足夠的倉位）。
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幽靈規則三、適時套現，以最大程度的保住利潤。（這點最難，但日內交易者把握在一個區域內兌現就好）。

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規則一強體防身，規則二斷鐵熔金。(要求日內交易者必須具備快速反應能力，所以狀態包括精神、身體、生理、環境非常重要。如果在狀態不好的時候強行做，無異于把一個戰斗力不強的士兵送上戰場，結果是有去無回)鏖戰當日交易，成就短線高手，惟有將規則融會貫通。你必須提前做好計劃，這樣你才能夠在交易中保護好自己。（并非書面的詳細計劃，有個大致方向、大致輪廓，執行的時候靈活一點）。

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并不是在交易中停留的時間越長就越好，而是在單位時間內你創造出的利潤要遠遠大于你的損失，這樣才是我們所追求的。（倉位暴露越久風險越大，但利潤也越大，我是風險厭惡者，不適合讓倉位停留太久，我要一進場就看到利潤才放心。所以，我幾次的長線建倉其實部位很好，但對我是很大的折磨，不會按計劃拿住，所以我只適合日內交易)。

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規則一是可以使我們在交易場中停留足夠長的時間，而規則二則使你在最短的時間內取得回報，所以兩者你都需要。?我們首先探討一下大多數當日交易員從事當日交易的原因，這是規則一和規則二的基礎所在。交易員們希望能不必再為他們的倉位徹夜不眠、焦慮萬分，他們追求的是在最短的時間里獲得最大的利潤。（確實是這樣，我不想長時間離開電腦后還擔心自己的倉位，不交易的時間我必須不為交易牽掛，我需要輕松快樂）實際上在一個比較短的時間內，規則一和規則二對當日交易同樣也是十分適合的。

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在當日交易中，你更容易損失而不是獲利，因為時間有限制，所以只有那些在鈴響之前行動的人才能成功。籃球比賽中，當第四節結束的時候，整個比賽就結束了，總分高的那隊獲勝。在當日交易中，也是時鐘決定你的輸贏。

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我對當日交易進行過研究，得出了很多有趣的結論：
? ? ? ?第一點：你可以利用當日交易者必須在收盤的時候清倉這一點，來為你服務。

? ? ? ?第二點：當日交易者在控制資金的大起大落這方面比搶帽子交易員做得好，因為他們的目標是進行小范圍的可控操作，在短時間內賺取利潤。

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第三點：當日交易可以讓交易員所冒的風險更小，同時可以在短期內建立更大的倉位，你必須知道你的優勢是什么，以及何時有優勢（這點確實很重要，如果沒有自己的優勢，是不能賺錢的），

? ? ? ?作為一個當日交易員，如果有標準可遵循，并根據標準來執行的話，就可以靠規則一來保護自己，而不是讓滯后的信息耽誤了自己的交易，這樣他們可能會做得更好。

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（我已經有了自己固定的標準和規則，只要認真遵守就能賺錢，否則，就給市場送錢。我完全依據圖表交易，不關心甚至回避信息，我認為信息對于趨勢來說只能給市場一個犯錯誤的機會，從而給我一個了結或進場的機會）。

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當日交易員必須保證操作的每一點都很精確，這是另一個不足之處。（日內交易成功與否取決于你能否等待最佳進場機會，著急就是死，日內機會多的是，失去一個只要你能等還會有下一個，在一天里總有一次屬于你真正能把握的機會。所以，寧可錯過，不可做錯）你讓自己建倉時受到嚴格約束，但準確地預計價格又幾乎是不可能的。所以，最好是預測一個價格區間，而不是預測執行時的一個具體的價格。清倉也是同樣的，太精確會使你在當日交易中的潛在利潤流失。（建倉和清倉不可過于苛求一個點，把握一個區域就好。建倉在一個區域內，控制風險由倉位調節來實現；清倉也是在一個區域內，不患得患失，原則是有利潤就好，不虧就好，少虧就好。清倉后投入下一場交易)。

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所有的交易方式都有自己的不足之處，所以如何理解交易成功的概率是一個很關鍵的問題。（這個困擾了我很久的問題我已經明白了）。一個當日交易員會傾向于建立一個更大的倉位，因為他們知道自己比大多數頭寸交易員能更快地清倉，從長期看，他們所冒的風險會更小一些，這給他們提供了一個過量交易的方式……或者可以換種方式說，這給他們提供了一個能更大量地進行交易的機會。

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當日交易中最重要的，就是你不能跟著大家一起玩一模一樣的游戲。你應該設置你自己的與眾不同的標準。可以以你自己的理念和方式來預測市場。（是的，交易是孤獨的，不要試圖從別人那里得到認可，要相信自己，不能受別人影響，花了很大的功夫，我終于抗住了來自聊天工具的干擾，目前要做的是抗論壇干擾，可能會有一個反復的過程，最終才能徹底抗住）。

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即使在沒有明顯趨勢的市場中進行交易，作為一個當日交易者，你也可以有你的市場操作方式。（我做了日內交易后，就不怕沒行情了），我知道有一些當日交易員的方法是：朝同一方向持續操作，如果市場連續兩天沒有形成相應的趨勢就離市。等到第二天出現一個逆轉，然后再反向對抗前兩天的走勢。

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當日交易是一門短期行為心理學。如果你運用規則一，你就會在長期的交易中比其他人有更好的機會。它不是十分精確的科學，但是只要損失被控制在比較低的程度上，從長遠來看你就可能獲利。

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? ? ? ?當日交易中很重要的一點是，不要只是將前一天的最高點、最低點以及收盤價輸入到你的交易系統信號里，點線圖其實能更直觀地反映市場的動態。（我一直覺得點線圖好用，這本書給了我理論上的支持，在這里找到注解后，我便固定了我的模式，相信了我的感覺。當然，我也會看蠟燭圖）

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? ? ? ?記住，你必須使用既和其他的當日交易員有區別，也和某些喜歡使用柱形圖的頭寸交易員有區別的方式去交易，這樣你才比他們更有優勢。

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最后一點，不要輕信傳言。

? ? ? ?在倉位被證明是正確的之前，你必須假設它是錯誤的。（一旦下單就得小心求證，不能有半點大意和疏忽甚至僥幸心理。否則，小錯釀成大錯）在遭受了一連串的損失后，你肯定會知道形勢好轉的可能性有多大。

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你可以從其他的交易員那里學到許多東西，但是千萬不要只是模仿而丟失了自我。（確實只這樣，成功不能復制，不要崇拜高手，我就是高手！），有沒有為沒有預料到的事情事先做好計劃的方法呢？有這種方法……但前提是你任何時候都不要過量交易（這是掌握交易主動權的法寶，用好了既可以使你轉危為安，也可以擴大盈利）。在選擇方案時一定要小心謹慎，要向提供方案的人詳細闡述你的考慮。你的小心謹慎將使你在市場中生存長久，將損失降至最低，使你能在市場中永存。

來源：818期貨學習網