期權如何有效度量和管理市場波動的風險？

在金融投資中，投資者不僅面臨著資產價格的升降風險，而且在投資過程中也面臨著資產價格大幅波動的風險。對于一些諸如養老保險基金、共同發展基金等機構投資者而言，管理方向性風險問題能夠有效避免基金公司資產大幅縮水，而管理波動性風險能避免基金業績大幅波動，影響正常給付。那么期權要如何有效度量和管理市場波動的風險呢？

1973年，期權的引入和期權定價公式的誕生，使得通過期權市場來管理和衡量市場波動性成為可能。實踐研究證明，在股票市場投資組合中引入期權策略，能夠通過實現經濟下行保護、增強企業收益等作用，能有效降低風險投資組合整體的收益波動。此外，期權市場價格編制的波動性指數已成為美聯儲、美國財政部等機構宏觀決策的重要參考指標。

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