外匯掉期報價方式是什么？外匯掉期報價方式有幾種？

外匯掉期（Foreign Exchange Swap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。下文為大家帶來具體介紹！

外匯掉期報價方式是什么？

外匯掉期交易中交易雙方分為發起方和報價方，雙方會使用兩個約定的匯價交換貨幣。這兩個約定的匯價被稱之為掉期全價（Swap All-In rate）由交易成交時報價方報出的即期匯率加相應期限的“掉期點”計算獲得。

掉期全價包括近端掉期全價和遠端掉期全價。

掉期交易中匯率的報價方式為做市商式（bid/ask，即做市商買價/做市商賣價）報價。例如，美元兌人民幣即期匯率報價為6.2340/6.2343，表示報價方愿意以1美元兌6.2340元人民幣的價格買入，以1美元兌6.2343元人民幣的價格賣出。

外匯掉期對外匯市場的影響：

外匯掉期中的遠期匯率是基于市場中的遠期匯率報價，這必然強調了遠期交易得以有效運用的要求--價格穩定，相關遠期市場的深度和報價的及時獲得性。這自然需要中國外匯遠期市場應當繼續朝著縱深方向發展。因此，開展外匯掉期操作為推動中國遠期外匯市場的進一步發展帶來了又一個需求動力。

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