期貨當日未平倉怎么算盈虧？想知道期貨當日交易未平倉頭寸怎么計算盈虧嗎？

期貨當日未平倉怎么算盈虧？

在期貨交易中，當日未平倉的頭寸是指當天交易結束時尚未平倉的合約。計算當日未平倉頭寸的盈虧需要考慮以下因素：

1. 合約價格變動

未平倉合約的盈虧反映了合約價格與開倉價格之間的差額。如果合約價格上漲，未平倉多頭頭寸將獲利，而未平倉空頭頭寸將虧損。反之，如果合約價格下跌，未平倉多頭頭寸將虧損，而未平倉空頭頭寸將獲利。

2. 合約數量

未平倉合約的數量也影響盈虧的計算。持有更多未平倉合約將放大合約價格變動的影響。例如，如果持有10手某期貨合約，那么每點價格變動將會產生10倍的盈虧。

3. 交易手續費

在計算盈虧時，還需考慮交易手續費。交易手續費由期貨交易所和券商收取，會直接影響實際盈虧。

計算公式

未平倉盈虧的計算公式如下：

盈虧 = (未平倉合約價格 - 開倉價格) × 合約數量 × 合約乘數 - 交易手續費

其中：

未平倉合約價格：合約當前市場價格

開倉價格：合約開倉時的價格

合約數量：未平倉合約數量

合約乘數：期貨合約的乘數，用于將點位差額轉換成金額

交易手續費：單邊交易手續費

示例

假設某投資者在某期貨合約上持有5手多頭頭寸，開倉價格為1000元/噸，當日收盤時合約價格為1020元/噸，交易手續費單邊為2元/手。

盈虧計算：

(1020元/噸 - 1000元/噸) × 5手 × 10元/點 - 2元/手 × 2次

= 100元/噸 × 5手 × 10元/點 - 4元

= 500元

因此，該投資者在該未平倉頭寸上獲利500元。

注意：

未平倉頭寸的盈虧是浮動的，隨著合約價格的變動而實時變化。

投資者應根據自己的風險承受能力合理控制未平倉頭寸的數量。

在計算盈虧時，還需考慮保證金和倉位管理等因素。