中國期貨牛人林廣茂？廣發期貨曾猛？？

中國期貨牛人林廣茂(廣發期貨曾猛) 他表示,從最近一段時間中國經濟的發展情況看,基本面發生了根本性的變化,市場功能得到進一步發揮,整個期貨市場正在從結構性矛盾的演進中走向正的格局,由簡單的結構性問題向結構性矛盾的轉變,以適應我國經濟、金融改革發展的需要。

一是美國:基本面,期貨行業的長期環境。基本面因素影響,使美國經濟面臨的衰退風險和盈利陷阱被放大,而期貨市場則面臨新的趨勢,因次級債信用擴張、量化寬松以及結構性信用收縮是美國債市的發展趨勢,而通脹風險以及市場結構性的波動,使得美國市場近期的趨勢特征較為明顯。二是套利:期貨市場可以進行套利,既可以做多也可以做空。在美國,期貨市場和現貨市場之間存在著套利交易的地方。三是套期保值:期貨市場通過套期保值,可以為現貨和期貨的價格波動提供套期保值。四是套利:期貨市場是利用套利手段進行套期保值的市場,是指把期貨市場當作一個價格發現和風險對沖的市場。例如,從事套期保值的一種投資者所購買的期貨合約,市場上沒有期貨合約,因此該合約能夠套現,然而在某一特定時間段(特定的時間和地點)進行賣出交易。從而規避風險,是套利的一種方式。

(資料來源:期貨公司)