50etf期權保證金怎么算？期權交易的保證金

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關于保證金，給個直觀的數字，由于波動率和標的的價格對合約保證金影響特別大，平值合約保證金一般在4000-10000左右，虛值的最小2000保證金。以現在國內交易量最大的50etf期權和300etf期權來看，具體的計算公式可以百度，看漲看跌雙向交易上圖中，左側是看漲期權，右側是看跌期權。

1、好多朋友貸款炒50ETF期權，期權的收益到底如何？

這個問題有些夸張了吧，購買50ETF期權最便宜的合約幾元錢一張，貴的可能幾千塊一張。如果是貸款買期權實在是非常不認同的做法，期權作為一種先進的金融投資工具具有多種獨特的作用，我們舉例其中一種功能來給大家講解期權的功能是如何的強大；在2018年3月份，有四名投資者，大家對3月中旬10天內的上證50行情經過分析做出了簡單的預判，并形成了四個不同的投資策略。

A投資者認為一定會上漲，B投資者認為10天內會漲。C投資者認為10天內會漲5%以上，D投資者認為10天內會上漲5%-10%之間。有了投資策略還要通過交易品種的進場出場來驗證結果，于是A投資者因為僅僅是看漲，對其他因素例如時間、漲幅都沒其他想法，他選擇了買入底層標的資產50ETF基金。B投資者認為10天內會上漲，對時間有了明確的預期，于是購買了一份近月的平值看漲期權，

C投資者在時間預期基礎上有細化了漲幅比例，認為會上漲超過5%，于是他購買了一份近月的輕度虛值的認購期權。而D投資者因為在時間和漲幅比例上都有非常清晰的投資策略，于是通過買入一份高賣出價的認沽期權和買入一份低買入價的認購期權，構建了一個合成多頭的牛市價差組合策略，10天過后，上證50指數上漲了6.56%。

A投資者，因為僅僅是看漲，對時間和漲跌幅比例都沒有想法，所以他購買了標的上證50ETF現貨，賺到了10日價差收益率為6.56%。B投資者，認為10天會漲，對時間有個明確的預期，他購買的近月平值期權因其杠桿特性，收益率達到了234.82%，C投資者，不但預判了時間，還對漲跌幅做了5%以上的預判，他所購買的近月輕度虛值認購期權不但付出的成本低于平值期權還獲得了，高達278.79%的收益率。

而D投資者，在時間和漲跌幅比例上有明確細致的范圍預判，他所構建的牛市價差組合成本是最低的，而收益率確是最高的，達到了374.68%，上面這個例子告訴大家，購買現貨股票或者底層資產的投資者即使再聰明，其也只能跟隨收益率，而應用期權投資工具我們發現了對市場的看法越是精確透徹，通過期權所賺到的錢就越多。這就是期權這個金融投資工具具有精準化打擊的特點，所以標題理解的做期權收益怎么樣？其實期權只是你手中的一個工具，本身沒有收益性，主要還是要依靠，你自己的投資觀點正確性，然后再通過不同的投資工具來實現不同的盈利而已，

2、期權交易的保證金、權利金、手續費的具體標準是多少？

以現在國內交易量最大的50etf期權和300etf期權來看，具體的計算公式可以百度。關于保證金，給個直觀的數字，由于波動率和標的的價格對合約保證金影響特別大，平值合約保證金一般在4000-10000左右，虛值的最小2000保證金，關于權利金，由于波動率和時間都有非常大的影響，波動率高，權利金越高，時間越長，權利金越高。

3、50ETF期權認購、認沽是如何獲利的？

簡單說，50ETF期權就是靠你比較準確的判斷漲跌來賺錢，但是，你不需要判斷很長時間的漲跌，那個難度非常大，你只需要判斷一天半天，甚至半小時一小時的漲跌來賺錢，這樣難度減小些。首先，賺錢的模式簡化了，如果你做股票，需要看大盤指數，但是大盤漲了，你買的股票不一定漲，大盤狂漲很多，你買的股票也不一定漲很多。

但是如果大盤跌很多，你買的股票可能也跟著跌，這里你要評估自己買的股票到底受不受大盤漲跌影響呢？比較麻煩。到了50ETF期權，你只需要判斷50ETF的漲跌，或者判斷上證50指數的漲跌，選其一就可以，不再糾結其他相互影響，其次，杠桿把盈虧放大了，如果你買股票，用30萬資金，抓到一個3%漲幅的股票，賣掉獲利1萬元左右，交易是T 1時間。

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