大盤和股指期貨有什么實質性關系？股指期貨與大盤的關系

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1，股指期貨與大盤的關系

簡單來說，股指期貨就是反映a股大盤走勢相互影響，相互跟隨的關系

2，股指期貨和大盤有什么關系

股指期貨有引導的作用，有價格發現套期保值的作用比如說你現在持有了10萬股票，但是擔心后期是否續漲，但是股票下跌給自己帶來虧損就在股指期貨上進行放空交易（股指期貨只需要10萬的十分之一也就是一萬就可以相互抵銷風險，股指期貨保證金交易不是全金）來進行保值還有就是比如你現在對后市預期看漲，手頭又沒有資金，就可以在股指期貨上提前買入，來擬補后期價格上漲所帶來的高位風險股指期貨和上證指數是什么關系：既有關系但關系又不是很密切。股指期貨實際對應的指數是滬深300指數，也就是說，300指數中的個股才是股指期貨交易的對象，而不是上證指數。但是由于滬深300其中很多權重股存在于上證指數之中，所以對上證指數有一定的影響。大盤是所有股票的指數化處理，股指期貨是以滬深300支股票的指數化為標的。兩者之間如有差距，會有套利者出現就可以了，專心專注建議是分開看，但沒有什么用，做股指就看股指，把股指的技術分析OK，雖然說是有關系說白了股指期貨就是判斷大盤未來走向！！股指期貨具有期貨的價格預測的功能，就是說，大盤的走勢和股指期貨的走勢是極其相關的，股指期貨具有預測大盤走勢的功能

3，大盤和股指期貨有什么實質性關系

股指期貨和大盤到底是什么樣的關系呢一、股指期貨為證券市場注入了新鮮血液。股指期貨的出現提高了股票市場質量，市場功能得以發揮。其中包括三方面：1、股指期貨豐富了證券市場盈利模式；2、股指期貨提高了滬深股票市場的流動性；3、股指期貨改善了股票的定價效率。二、證券市場因股指期貨而進入衍生品時代。證券市場核心功能是風險管理，股票是一種風險管理工具，衍生品也是一大類風險管理工具(且是風險管理的最高形態)。在經濟全球化背景下，沒有衍生品的金融市場非常脆弱，非常不穩定，制約了經濟發展。這種市場幾乎沒有國際競爭力。三、股票價格是股票市場自身規律決定的。期貨市場是股票市場的旁觀者。“旁觀者清”，股指期貨價格更加客觀準確地反映真實價格。股指期貨、股票現貨是同一市場的不同表現形態，二者是統一的。股指期貨常常領先現貨價格變化。行情上漲時，期貨價格提前快速上漲;行情下跌時，期貨價格提前快速下跌。然而，先后關系不代表因果關系。事實上，ETF價格變化，常常領先于股票價格變化，由此推斷ETF是股票價格變化的根源，顯然是錯誤的。決定股票價格的內在動因是上市公司本身以及經濟發展周期。四、股指期貨市場是健康的。股指期貨發揮了期貨應有的功能：風險控制、套期保值、價格發現。健康的期貨市場需要三類投資者：投機、對沖、套利。總體看來，目前市場三類交易保持了一個合理比例，市場是健康的。這種關系不應該是人為設定的，而是自然發展的結果。五、股指期貨提高了股票市場穩定性。理想的證券市場，多空雙方力量相當，才能實現價格均衡。我國股市前20年，幾乎沒有有效的做空機制。加上流通股票數量不足，股價一直處于不穩定狀態，或者暴漲暴跌，或者交易清淡。在股價上漲、下跌時時，幾乎沒有平抑價格的反向力量，嚴重影響了定價效率。六、股指期貨市場給股票現貨市場引入了增量資金。從事套保交易的投資者，在開設股指期貨空單的同時，買入現貨股票。假如沒有股指期貨，那么這一類投資人或者賣出股票，或者一開始根本不會參與股票現貨市場。套利交易者通常也是買入現貨，做空期貨，二者基本匹配。期貨多頭力量超過空頭，導致股指期貨溢價，空方本質上為多頭提供了貸款，從而將多方力量傳導進入股票現貨市場。總之，股指期貨為現貨市場帶來新的資金。買跌

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