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金融界基金09月09日訊 申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金（簡稱：申萬證券，代碼163113）公布最新凈值，上漲1.94%。本基金單位凈值為1.0835元，累計凈值為2.1224元。

申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金成立于2014-03-13，業績比較基準為“中證申萬證券行業指數*95.00% + 同業存款*5.00%”。本基金成立以來收益64.44%，今年以來收益13.99%，近一月收益-1.32%，近一年收益18.04%，近三年收益5.62%。近一年，本基金排名同類（666/758），成立以來，本基金排名同類（334/907）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為--，近兩年定投該基金的收益為--，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）

基金經理為王赟杰，自2020年07月22日管理該基金，任職期內收益-1.92%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中信證券（持倉比例15.90% ）、華泰證券（持倉比例8.57% ）、海通證券（持倉比例7.88% ）、國泰君安（持倉比例6.03% ）、招商證券（持倉比例4.86% ）、申萬宏源（持倉比例3.51% ）、廣發證券（持倉比例3.22% ）、東方證券（持倉比例2.62% ）、興業證券（持倉比例2.47% ）、光大證券（持倉比例2.42% ），合計占資金總資產的比例為57.48%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中信證券（持倉比例16.35% ）、海通證券（持倉比例9.00% ）、華泰證券（持倉比例6.59% ）、國泰君安（持倉比例6.36% ）、招商證券（持倉比例4.24% ）、廣發證券（持倉比例3.51% ）、申萬宏源（持倉比例3.44% ）、東方證券（持倉比例2.83% ）、方正證券（持倉比例2.56% ）、興業證券（持倉比例2.54% ），合計占資金總資產的比例為57.42%，整體持股集中度（高）。

報告期內基金投資策略和運作分析

在疫情沖擊下，2020上半年全球資本市場波動增加。一方面收益于積極政策對沖，一方面國內疫情控制得力，A股仍表現出較好的結構性機會：期間上證綜指雖微跌2.15%，但深證成指上漲14.97%。而中小創股票表現更為亮眼，中小板指和創業板指分別上漲20.85%、35.6%。行業層面，醫藥生物（40.28%）、休閑服務（30.07%）、電子（24.49%）、食品飲料（23.28%）和計算機（21.75%）漲幅居前。跌幅最高的五個行業為：采掘（-18.61%）、銀行（-13.97%）、非銀金融（-11.70%）、交通運輸（-10.14%）和鋼鐵（-10.05%）。

操作上，基金運作主要著眼于控制每日跟蹤誤差、凈值表現和業績基準的偏差幅度。從實際運作結果觀察，基金跟蹤誤差的主要來源是大額申購、指數成份股現金分紅，以及成分股調整。

本基金產品在申萬菱信中證申萬證券行業指數分級基金之基礎份額的基礎上，設計了申萬證券A份額和申萬證券B份額。申萬證券A和申萬證券B份額之比為1:1。

作為被動投資的基金產品，申萬菱信中證申萬證券行業指數分級基金將繼續堅持既定的指數化投資策略，以嚴格控制基金相對目標指數的跟蹤偏離為投資目標，追求跟蹤誤差的最小化，使得投資者可以清晰地計算出分級端兩個產品的折溢價狀況。

2020年上半年，中證申萬證券指數期間表現為-5.9%，基金業績基準表現為-5.47%，申萬菱信中證申萬證券行業指數分級基金凈值期間表現為-5.77%，和業績基準的差約0.30%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望下半年，宏觀方面，由于保就業穩增長仍是中短期內的首要目標，寬貨幣+寬信用的貨幣政策將向寬信用傾斜。與此同時，伴隨著國內疫情得到基本控制、復工復產全面推進，預計下半年經濟將逐步修復、企業盈利增速逐季改善，在流動性寬松疊加外資持續凈流入、資本市場改革與擴容加速的同時，以權益為代表的風險資產將受到進一步關注。

受益于中國資產市場改革開放的深化，將從制度、業務模式等多方面為證券行業提供發展空間。疊加當前板塊估值仍處理歷史中樞合理區間，且A股市場情緒逐步好轉，下半年證券行業的投資價值凸顯。