張裕b股吧？張裕 股吧？

一、事項概述

為了支持澳大利亞KilikanoonEstatePtyLtd(以下簡稱“Kilikanoon公司”)從澳大利亞和新西蘭銀行(以下簡稱“澳新銀行”)阿德萊德分行借款1700萬澳元，其中1200萬澳元用于清償即將到期的Kilikanoon公司從中國銀行阿德萊德分行貸款，解除本公司為其提供的擔保，余下500萬元用于擴大生產經營；本公司決定采取“內保外貸”方式，在澳新銀行(中國)青島分行開立融資性保函，為Kilikanoon公司從澳新銀行阿德萊德分行借款1700萬澳元提供擔保，期限為5年。

二、被擔保人基本情況

1、被擔保人名稱：KilikanoonEstatePtyLtd；

2、澳大利亞注冊號：097283120；

3、注冊地址：Level3,170FromeStreet，AdelaideSA5000；

4、注冊資本：652.9221萬澳元；

5、負責人/法定代表人：BruceWarrenBaudinet；

6、經營范圍：葡萄酒生產及銷售(含批發及零售)。

7、經營情況

單位：萬澳元

項目2016年6月30日至2017年6月30日 營業收入1,105 毛利潤 616 息稅折舊推銷前利潤 278 息稅前利潤 215 稅前利潤 171 凈利潤 126 項目2017年6月30日 凈資產 1,176 負債 1,073 總資產 2,249

三、擔保事項

本公司收購澳大利亞KilikanoonEstatePtyLtd(以下簡稱“Kilikanoon公司”)時，按交易雙方《股權交割協議》約定，為解除Kilikanoon公司董事當時為Kilikanoon公司提供的貸款擔保，完成對Kilikanoon公司收購，經本公司2017年第三次臨時董事會審議通過，采取“內保外貸”方式，即由本公司使用國內的中國銀行的授信額度，開立融資性保函，為Kilikanoon公司在澳大利亞的中國銀行阿德萊德分行1200萬澳元流動資金借款進行擔保。從而解除了Kilikanoon公司當時的董事擔保和資產抵押，順利完成了Kilikanoon公司收購。

目前，Kilikanoon公司從中國銀行阿德萊德分行1200萬澳元貸款即將到期，為了清償上述貸款和進一步擴大生產經營，在綜合比較貸款利率等諸方面條件的情況下，決定從澳大利亞和新西蘭銀行(以下簡稱“澳新銀行”)阿德萊德分行貸款1700萬澳元，其中1200萬澳元用于清償中國銀行阿德萊德分行貸款，解除本公司為此提供的擔保，余下500萬元用于擴大生產經營。

為了支持Kilikanoon公司從澳新銀行阿德萊德分行借款1700萬澳元，本公司擬繼續采取“內保外貸”方式，在澳新銀行(中國)青島分行開立融資性保函，為Kilikanoon公司上述1700萬澳元貸款提供擔保，期限為5年。

四、對外擔保累計情況

截至本公告前，本公司及控股子公司對外擔保總額(不含對子公司擔保)為34,160萬元，占公司最近一期經審計凈資產的3.84%；本公司對控股子公司擔保總額(不含本次擔保)為82,176萬元，占公司最近一期經審計凈資產的9.23%；公司實際對外擔保總額(含以前對子公司擔保，不含本次擔保)116,336萬元，占公司最近一期經審計凈資產的13.06%。公司無逾期對外擔保的情況。若實施本次對Kilikanoon公司1,700萬澳元借款擔保，并解除原有的1,200萬澳元借款擔保后，本公司對控股子公司擔保總額(含本次擔保)為84,714萬元，占公司最近一期經審計凈資產的9.51%；公司實際對外擔保總額(含包括本次擔保在內的對子公司擔保)118,874萬元，占公司最近一期經審計凈資產的13.34%。

五、董事會意見

對Kilikanoon公司采取“內保外貸”方式提供擔保，一是可以幫助Kilikanoon公司按時歸還中國銀行阿德萊德分行1200萬澳元貸款，解除本公司為此提供的擔保。二是可以利用余下500萬澳元，用于擴大生產經營。三是可以進一步降低融資成本，提高Kilikanoon公司盈利能力。本公司作為Kilikanoon公司控股股東，可以較好監控其生產經營活動，有效防范擔保風險。

公司獨立董事認為上述擔保事項符合有關對外擔保規定的要求，并嚴格履行了相關審批程序，沒有損害廣大股東尤其是中小股東的利益。此議案無需提交公司股東大會審議。

六、備查文件

《公司2018年第三次臨時董事會決議》。

特此公告。

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

董事會

二○一八年十二月五日