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                    163115 基金凈值

                    163115 基金凈值

                    如果B級的凈值一直在下降,那么A級的凈值下降了,會不會下降呢? 答案是不。 為保護A股股東利益,避免B股凈值過大(證監會規定不得超過6倍); 大多數分級基金都設計了向下不定期轉換機制。 處理方式是當進取凈值跌至一個閾值時(閾值設置在0.2-0.3元之間,不同產品,大部分為0.25元),觸發向下不規則轉換(簡稱“向下貼現”) ”)。 A股、B股和FOF股的NAV均調整為1元。調整后的穩健股和進取股按初始分配比例保留,A股和B股配對后的剩余部分轉換為母基金的場內份額,分配給A股投資者。

                    轉股流程如下:T日,B股凈值低于0.25元,觸發轉股; 母基金在T+1日開始收盤,以當日B股凈值作為轉換依據; 兩類股票于T+2日停牌,當日完成轉股; T+3日,股票復牌,母基金開放申購贖回,轉股結束。

                    轉換后,原貼現的A將獲得母基金份額,可按凈值贖回。 在不考慮母基金凈值波動的情況下,可以獲得貼現回報收益。 這筆收益可以理解為看跌期權的價值,即如果B股凈值跌至0.25元,投資者可以按凈值賣出原折價的A股(75%股份)。 因此,很多投資者會買入A股以獲得折價收益,也有不少投資者試圖利用A股進行股票避險。

                    B股凈值越跌越多,跌得更快。 在轉換T+1日達到最大值,當日凈值超過5倍。 如果您在轉換前的任何時間購買 B 股并持有直到轉換,您將遭受損失。 身價下降、溢價率下降的“戴維斯雙殺”,資產將大幅縮水!

                    163115 基金凈值

                    對于A股投資者,T+2日完成轉股,但投資者只能在T+3日贖回,贖回按t+3日凈值計算。 因此基金強制調減有損失嗎,持有分拆后FOF股份的A股投資者將承擔t+2、t+3兩個交易日FOF凈值波動的風險,極端情況下可能遭受更大損失。 我們認為當A的貼現率回歸到15%以內時,吸引力較低。

                    A股股東在獲得FOF股份后有兩種選擇,一種是拆分,另一種是贖回,前提是拆分不影響FOF的運營。 但在流動性較差的情況下基金強制調減有損失嗎,如果投資者贖回意愿較高,則會造成贖回風險——基金必須重點賣出股票來應對贖回,這會造成凈值下降。 更嚴重的是,很多分級基金跟蹤同一標的,部分標的指數成分股相似。 當基金折價賣出股票時,在流動性不佳的情況下,成為指數下跌的賣壓之一。 觸發更多的向下折扣——連鎖反應也將反映在分層基金中。 根據6月30日分級基金規模數據和每日凈值數據,處于低迷危險區(凈值低于0.75,跌幅20%即打低迷)的分級基金規模在1600億左右,主要為分布于中小型行業。 按照目前的情況,這些分級基金折現后的贖回規模可能在1000億左右。



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