商品期貨策略 期貨投資策略有哪些

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期貨投資策略有哪些？

入市操作首先要有一套完整的操作原則，操作計劃，止損策略等一系列策略。綜合各種交易方式，一般有以下幾類（1）短線操作，（2）中長線趨勢操作，（3）中短結合。無論哪種操作，都必須遵守嚴格的資金管理、適當的交易策略及與行情相結合的原則。通過行情預測，我們知道怎樣做，交易策略告訴我們何時做，資金管理讓我們知道做多少。

（一）、資金管理方面

1、在國內期貨市場目前的條件下，一次投入的資金總量不應超過總資金的30%，而總投入不超過總資金的60%。

2、始終為頭寸設置保護性止損，以限制虧損。

3、只能在盈利的頭寸上加碼，而不可以在虧損的頭寸上再增加頭寸。

4、在盈利的前提下，把止損設置在盈虧平衡點上。

5、在平盈利頭寸時，優先平倉了結虧損的頭寸，同樣，減少風險靠的是平掉損失的交易。

6、讓利潤充分增長，把虧損限于小額，切勿贏就“贏粒糖”，輸就“輸間廠”。

7、在交易不順時，應減少交易規模，減少止損點，甚至暫緩進入新交易。

（二）、操作策略方面

1、順應中等趨勢的方向交易。

2、在上升趨勢中，乘跌買入，在下降趨勢中，逢漲賣出。

3、先制定好計劃，然后貫徹到底。

4、不要心血來潮地交易，打有計劃之戰。

5、報酬與風險比至少要達到3：1以上才可動作。

6、一旦最初的交易前提被破壞，馬上退出交易。

7、如果空頭倉位（多頭倉位）進入阻力（支撐）區，但市場鞏固而不反轉，退出。

8、沒有經過計劃，不要在平倉的價位反手交易。

（三）、技術面

技術分析方法有許多種，一般的投資者應堅持使用簡單有效的幾種即可，而且不同的投資人可根據各自經驗選擇，不一定要與別人一致。投資者在交易過程中的心態是一個非常重要的因素，投資者應盡量做到平和的心態。穩定的心態是贏取利潤的前提，但管好資金，運用合理的投資策略及準確的行情預測又是穩定心態的前提。在經歷了多年的期貨交易后，筆者的感觸是，要想做好期貨，最后做的就是心態，實際上也就是要始終堅持以上的三原則。

期貨復合策略是什么意思？

期貨復合策略就是兩個策略的組合，既做趨勢交易，也做套利交易，非常靈活。為何要做復合策略，原因是趨勢策略認為自己承擔的風險太大了，類似8倍杠桿做股票，套利策略風險又很低但套利機會不是天天有，它們都有各自的弊端，為了互相彌補，所以基金大多在做期貨的時候，選擇復合策略，既保留了期貨的杠桿性盈利，也保留了低風險的套利機會，此策略是最優質的管理期貨策略。

期權交易品種和交易策略有哪些？

期貨有投機和套利兩種基本策略

?利率期貨投機就是通過買賣利率期貨合約，持有多頭或空頭頭寸，期待從利率期貨價格變動中博取風險收益的交易策略。

?利率期貨套利交易包括期貨和余額減套利策略和期現套利策略兩大類。期貨合約間套利是指投資者同時買進和賣出數量相當的兩個或兩個以上相關的利率期貨合約，期待合約間價差向自己有利方向變動，擇機將其他持倉同時平倉獲利，從價差變動中博取風險收益的交易策略。利率期貨期現套利是基于現貨與期貨價格價差變化的套利交易策略。

?一多頭策略和空頭策略

?若投資者預期未來利率水平下降，利率期貨價格上漲，便可選擇多頭策略，買入期貨合約，期待利率期貨價格上漲后平倉獲利；若投資者預期未來利率水平上升，利率期貨價格下跌，則可選擇空頭策略，賣出期貨合約，期待利率期貨價格下跌后平倉獲利。

?二套利策略

?利率期貨套利策略包括期貨合約間套利和期現套利兩大類。在利率期貨交易中，跨市套利機會一般很少，跨期套利、跨品種套利和期現套利機會相對較多。下面簡要介紹利率期貨跨期套利、跨品種套利和期現套利。

?1.利率期貨跨期套利。在利率期貨交易中，當統一市場、同一品種、不同交割月份合約間在著過大或過小的價差關系時，就存在著款齊套利的潛在機會。近期、遠期利率期貨合約間價差分為利率期貨牛市套利、利率期貨熊市套利和利率期貨蝶式套利三種。

?2.利率期貨品種套利。在利率期貨交易中，當統一市場、相同交割月份、不同品種和合約間存在著過大或過小的價差關系式，就存在著跨品種套利的潛在機會。相同交割月份的利率期貨合約在合約運行期間，影響因素基本一致，套利收益穩定性會逢高。利率期貨跨品種套利交易根據套利合約的標的不同，主要分為短期利率期貨、中長期利率期貨合約間套利和中長期利率期貨合約間套利兩大類。

?（1）短期利率期貨、中長期利率期貨合約間套利。短期利率期貨合約與中長期期貨合約的標的物差異較大。投資者可以根據其不同合約期貨價格變動的規律性尋找相應的套利機會。

?（2）中長期利率期貨合約間套利。在歐美期貨市場，中長期利率期貨多個品種交易活躍程度較高，合約間套利機會也較多。根據中長期西部匯市利率期貨合約標的不同、其價格變化對影響因素敏感程度不同進行跨品種套利是一種常見策略。

?一般的，市場利率上升，標的物期限較長的國債期貨合約價格的跌幅會大于期限較短的國債期貨合約價格的跌幅，投資者可以擇機持有較長期國債期貨的空頭和較短期國債期貨合約的多頭，以獲取套利收益；市場利率下降，標的物期限叫茶館的國債期貨合約價格的漲幅就會大于期限較短的國債期貨合約的漲幅，投資者可以擇機持有較長期國債期貨的多頭和較短期國債期貨的空頭以獲取套利收益。

?3.期現套利

?（1）經典無風險套利策略。利率期貨無風險套利方法是指在判斷市場某一時刻存在套利機會，瞬間進入期貨和現貨市場進行交易，以鎖定一個無風險收益，這個無風險收益獲得的保障是期貨和現貨的價格在到期交割時，兩者價格抑制，此時，在期貨和現貨市場反向平倉，獲利了結。

?期現套利的理論邏輯基礎可以總計為：1.通過到期交割日收斂的兩個價格，考慮套利成本后，期貨現貨同時開倉；2.持有至到期，兩個價格收斂歸一，平倉了結，獲得的收益不會暴露在巨大的價格風險下，是無風險收益。

?（2）基于基差變化的期現套利策略。利用可交割現券和國債期貨之間的預期變化，在國債現券和國債期貨市場上同時進行交易。

?1>買入基差策略。即買入國債現券、賣出國債期貨，待基差擴大平倉獲利。

?2>賣出基差策略。即賣出國債現券、買入國債期貨，待基差縮小平倉獲利。

期貨品種的話就非常多了，有股指期貨、大宗商品、農產品、貴金屬等等

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