期貨升貼水的實際意義 升水和貼水名詞解釋

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升水和貼水名詞解釋？

遠期匯率與即期匯率的差額用升水、貼水和平價來表示。如果遠期匯率比即期匯率高則為升水；反之，遠期匯率比即期匯率低則為貼水，一般情況下，利息率較高的貨幣遠期匯率/大多呈貼水，利息率較低的貨幣遠期匯率大多呈升水。

期貨升水與期貨貼水是指，在某一特定地點和特定時間內，某一特定商品的期貨價格高于現貨價格稱為期貨升水；期貨價格低于現貨價格稱為期貨貼水。

什么是高升水、深貼水？

期貨高升水與深貼水，是期貨的兩種價格形式。那現貨價格是指商品現在的價值，期貨價格是指在未來某一特定日期商品的價格。

通常，這兩個價格是不同的，因為期貨價格要包含各種成本和費用。

期貨價格隨著合約到期時間的臨近而增加被稱為期貨升水。同時，期貨合約離到期時間越近，期貨價格與現貨價格的差別越小。原因在于交易所使標的商品的交割很方便。如果價差過大，那么一群套利的投資者就會進入市場，獲得這部分利潤。

舉一個例子，如果黃金期貨還有兩天就到期了，但是期貨價格是1450美元，而現貨價格是1445美元。如果交易者認為現貨價格將保持不變，那么他就會做空期貨合約。當合約到期時，交易者就以1445美元的價格買入黃金。以1450美元的價格賣出。有意思的是，正是套利者的這種行為使價差縮小，并在合約到期時達到零。

雖然期貨升水是一種典型的價格形式，但是有時期貨價格隨著合約到期時間的臨近而下跌.這被稱為期貨貼水。這種情況出現在某種即時需求很高的商品上。簡單來說就是，買方想要得到超過正常供給的商品，這就導致現貨價格上漲。

期貨的現貨貼水是什么？又怎樣用期貨來斷定市場的行情？

貼水是一個行業用語。

對CIF貿易來說，通常貼水是指運費+管理費+利潤。

而對FOB貿易來說，則不包括運費及隨運輸過程所發生的管理費。

一般貿易商會給其客戶報出何時何地交貨的貼水。

CP+貼水則為實際成本價。

由于CP僅為一掛牌參考價，而現貨價往往是根據貨源的充裕或緊缺有時低呈高于CP，為體現CP+貼水中CP不變，故貼水價經常浮動，在貨源充裕時，有時會出現零貼水或負貼水的現象。

質量的波動會對貼水產生一定的影響，但主要的還是要看前面我們提到的運費、CP價等。

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