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RB螺紋鋼期貨交易基金03月28日訊 長城安心回報混合型證券投資基金(簡稱:長城安心回報混合,代碼200007)03月27日凈值上漲1.78%,引起投資者關注。當前基金單位凈值為0.9813元,累計凈值為2.5191元。 長城安心回報混合基金成立以來收益186.83%,今年以。

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據證券時報數據部統計,以2012年三季度末持股市值計算,共有115只基金持有白酒股期末市值占期末凈值比例超過10%以上,其中大成消費、工銀紅利、天弘精選等18只基金期末持有白酒股市值占凈值比超過20%。具體看,大成消費期末重倉4只白酒股,分別。

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6.3 所有者權益(基金凈值)變動表。17 6.4 報表附注。18 §7 投資組合報告。41 7.1 期末基金資產組合情況。41 7.2 期末按行業分類的股票投資組合。41 7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細。

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基金類型 混合型 交易幣種 人民幣 運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日 開始擔任本基金基金 2017-03-16 基金經理 何以廣 經理的日期 證券從業日期 2011-06-07 二、基金投資與凈值表現 (一)投資目標與投資策略 詳見《長城安心回報。

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長城安心回報混合型證券投資基金經中國證監會2006年6月22日證監基金字【2006】123號文批準發起設立。基金合同于2006年8月22日正式生效。 重要提示 投資有風險,投資人申購基金時應認真閱讀本招募說明書;基金的過往業績并不預示其未來表現。

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8月24日,長城安心回報混合型證券投資基金(下稱“長城安心回報混合基金”)發布公告稱,以8月22日為基準日,進行年內首次分紅。 公告顯示,截至基準日,長城安心回報混合基金的份額凈值為2.1368元,可供分配利潤為16.28億元,分紅方案為1元。

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長城品質成長混合A(010410) - 基金費率 更多>> 運作費用 管理費率 1.50%(每年) 托管費率 0.25%(每年) 銷售服務費率 0.00%(每年) 注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費,。

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基金代碼基金簡稱相關資料單位凈值 | 日期日增長率操作 200007 長城安心回報混合 估值圖 基金吧 檔案 1.9708(2021-10-14) 0.25% 購買 天天基金網優惠費率:1折長城安心回報混合 (200007) 近一月有效申報新股明細 選擇條件: 。