中國鐵建股份，中國鐵建股份有限公司 關于修訂《公司章程》及其附件的公告

證券代碼：601186 證券簡稱：中國鐵建 公告編號：臨2022—018

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為進一步完善公司治理，提高規范運作水平，根據中國證監會《上市公司章程指引》《上市公司股東大會規則》《上市公司獨立董事規則》、上海證券交易所《股票上市規則》《上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、香港聯交所新修訂的《證券上市規則》和《中央企業公司章程指引（試行）》等規定，結合公司實際情況，本著謹慎、適宜、必需的原則，對《中國鐵建股份有限公司章程》《中國鐵建股份有限公司股東大會議事規則》《中國鐵建股份有限公司董事會議事規則》相關條款進行修訂。

公司召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》及《關于修訂的議案》。

一、《中國鐵建股份有限公司章程》具體修訂內容如下：

注：因條款增刪，后續條款序號順延調整，包括相關條款中引用的其他條款的序號也相應調整。

二、《中國鐵建股份有限公司股東大會議事規則》具體修訂內容如下：

三、《中國鐵建股份有限公司董事會議事規則》具體修訂內容如下：

上述修改尚需提交公司股東大會審議批準。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

2022年4月30日

證券代碼：601186 證券簡稱：中國鐵建 公告編號：臨2022—020

中國鐵建股份有限公司

關于下屬子公司中鐵建設集團置業

有限公司為參股公司提供擔保的公告

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：鵬瑞利云門（杭州）置業有限公司（以下簡稱云門置業公司）

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司控股子公司中鐵建設集團有限公司（以下簡稱中鐵建設）所屬全資子公司中鐵建設集團置業有限公司（以下簡稱中鐵建設置業公司）為參股公司云門置業公司銀團融資按股權比例15%提供擔保，即提供融資擔保本金不超過10.5億元人民幣。在本次擔保前，公司未對其提供擔保。

● 本次擔保是否有反擔保：無

● 對外擔保逾期的累計金額：無

一、擔保情況概述

本公司于2022年4月29日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關于中鐵建設集團有限公司所屬子公司對參股公司融資提供擔保的議案》，同意中鐵建設所屬全資子公司中鐵建設置業公司作為擔保主體，為其參股公司云門置業公司向銀行新增融資不超過70億元按持股比例15%提供擔保，擔保金額不超過10.50億元。

本次擔保無需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

云門置業公司成立于2021年3月16日，為開發浙江杭州高鐵西站南廣場TOD地塊新設立項目公司。公司類型為其他有限責任公司，住所為浙江省杭州市余杭區倉前街道綠汀路1號1幢A254室，法定代表人PUA SECK GUAN，注冊資本35億元。經營范圍為：一般項目：酒店管理；健康咨詢服務（不含診療服務）；面向家長實施的家庭教育咨詢服務；物業管理；停車場服務；會議及展覽服務；計算機及辦公設備維修；品牌管理；企業管理咨詢；企業管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；服裝服飾零售；服裝服飾批發；五金產品批發；五金產品零售；珠寶首飾批發；珠寶首飾零售；娛樂性展覽；文化場館管理服務；體育用品及器材零售；體育用品及器材批發；戶外用品銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；商業綜合體管理服務；非居住房地產租賃；中醫養生保健服務（非醫療）；養生保健服務（非醫療）；保健用品（非食品）銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：房地產開發經營；住宿服務(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

股東結構：鵬瑞利杭高云門（上海）企業發展有限公司持股比例65%，中鐵建設置業公司持股比例15%，杭州市西站樞紐開發有限公司持股比例10%，大南鐵軌道物業發展(深圳)有限公司持股10%。

主要財務指標：截至2021年12月31日，云門置業公司資產總額358,680萬元，負債總額9,174萬元，凈資產349,506萬元，資產負債率為2.56%。2021年，該公司營業收入0萬元，凈利潤-493萬元。截至2022年3月31日，資產總額422,946萬元，負債總額73,591萬元，凈資產349,355萬元；2022年一季度，該公司營業收入0萬元，凈利潤-151萬元。項目目前處于開發階段，暫未達到收入確認條件。

該公司不存在影響其償債能力的重大或有事項。

三、擔保協議的主要內容

中鐵建設置業公司將按照15%持股比例對云門置業公司70億元銀團貸款提供本金不超過10.5億元融資擔保，期限為不超過10年。中鐵建設置業公司將在擔保發生時在核定擔保額度內簽署擔保協議。

四、董事會意見

董事會認為上述擔保事項符合下屬公司發展需要和整體利益，下屬公司為參股公司提供擔保的風險在可控范圍之內。公司董事會已于第五屆董事會第六次會議上審議批準了上述擔保事項。

獨立董事認為中鐵建設置業公司作為擔保主體，按股權比例對其參股公司融資提供擔保，能夠推進相關項目順利實施，提高融資效率，有利于其業務開展，符合公司經營需要，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2022年3月31日，公司及全資和控股子公司提供擔保余額為1106.12億元，其中公司對全資及控股子公司提供擔保余額合計197.12億元人民幣，分別占公司最近一期經審計歸屬于上市公司普通股股東凈資產的41.15%和7.33%。公司無逾期對外擔保。