證券代碼:002073 證券簡稱:軟控股份 公告編號:2022-028
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示:
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明:保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第一季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
一、主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
(二)非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況:
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
(三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
(1)營業收入本報告期較上年同期數增長106.76%,主要是由于橡膠裝備業務持續增長,同時本期合并范圍較同期增加山東東方宏業新材料科技有限公司所致。
(2)歸屬于上市公司股東的凈利潤本報告期較上年同期數增長61.36%,主要是由于銷售規模增長,毛利增多所致。
(3)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤本報告期較上年同期數增長1,263.65%,主要是由于本期經常性損益較高所致。
(4)經營活動產生的現金流量凈額本報告期較上年同期數降低205.80%,主要是由于本期采購付款較多所致。
(5)基本每股收益本報告期較上年同期數增長57.75%,主要是由于本期歸屬于上市公司股東的凈利潤較高所致。
(6)稀釋每股收益本報告期較上年同期數增長64.29%,主要是由于本期歸屬于上市公司股東的凈利潤較高所致。
二、股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項
□ 適用 √ 不適用
四、季度財務報表
(一)財務報表
1、合并資產負債表
編制單位:軟控股份有限公司
2022年03月31日
單位:元
法定代表人:官炳政 主管會計工作負責人:張垚 會計機構負責人:廖永健
2、合并利潤表
單位:元
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0.00元,上期被合并方實現的凈利潤為:0.00元。
3、合并現金流量表
單位:元
(二)審計報告
第一季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經審計。
軟控股份有限公司
董事長:官炳政
2022年4月26日
證券代碼:002073 證券簡稱:軟控股份 公告編號:2022-027
軟控股份有限公司關于
2021年度計提資產減值準備的公告
根據《企業會計準則》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引(2021年修訂)》等有關規定,軟控股份有限公司(以下簡稱“公司”)現將公司本次計提資產減值準備的具體情況公告如下:
一、本次計提資產減值準備情況概述
1、計提資產減值準備的原因
公司依據《企業會計準則》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引(2021 年修訂)》等相關規定,為更加真實、準確地反映公司截至2021年12月31日的資產和財務狀況,公司及下屬子公司對應收款項、其他應收賬款、存貨、商譽等資產進行了全面充分的清查、分析和評估。經減值測試,公司根據《企業會計準則》規定計提相關資產減值準備。
2、本次計提資產減值準備的資產范圍、總金額和擬計入的報告期間
公司本次計提資產減值準備的資產項目為2021年末應收款項、其他應收款、存貨、商譽,2021年度計提資產減值準備9,866.31萬元,明細如下:
單位:萬元
本次計提資產減值準備計入的報告期間為2021年1月1日至2021年12月31日
注:以上數據如有差異,系四舍五入導致。
3、本次計提資產減值準備的審批程序
本次計提資產減值準備事項已經董事會審計委員會通過。董事會審計委員會發表了意見,同意本次計提資產減值準備。
二、計提資產減值準備的具體說明
1、科目名稱:應收賬款
賬面余額:160,002.70萬元
賬面價值:120,116.91萬元
資產可收回金額的計算過程:本公司參考歷史信用損失經驗,結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測,編制應收賬款整個存續期預期信用損失率對照表, 計算預期信用損失。公司采用賬齡分析法計算出損失率對照表,對應收賬款進行 減值測試。
計提依據:《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》(財會〔2017〕7號)。
本期計提金額:-1,305.74萬元
計提原因:基于整個存續期信用損失的應收賬款計提減值損失。
2、科目名稱:其他應收款
賬面余額:37,543.31萬元
賬面價值:6,306.84萬元
資產可收回金額的計算過程:本公司參考歷史信用損失經驗,結合當前狀況 以及對未來經濟狀況的預測,編制其他應收款采用相當于未來12個月內或整個存續期預期信用損失率對照表,計算預期信用損失。公司采用賬齡分析法計算出損失率對照表,對其他應收賬款進行減值測試。
計提依據:《企業會計準則第 22 號——金融工具確認和計量》(財會〔2017〕
7 號)
本期計提金額:2,977.25萬元
計提原因:基于整個存續期或相當于未來12個月內信用損失的其他應收款計提減值損失。
3、科目名稱:存貨
賬面余額: 367,649.13萬元
賬面價值:350,453.64萬元
資產可收回金額的計算過程:對于正常存貨按預計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額作為其可變現凈值。對于呆滯的存貨按廢料價值作為其可變現凈值。
計提依據:《企業會計準則第1號——存貨》及公司相關會計政策。
本期計提金額:2,975.58萬元
計提原因:可變現凈值低于成本。
4、科目名稱:商譽
賬面余額:24,157.31萬元
賬面價值:0.00萬元
資產可收回金額的計算過程:本公司每年對商譽進行減值測試,對商譽的資產組或者資產組組合的未來現金流量的現值進行預計。資產存在減值跡象的,應當估計其可收回價值,按可收回價值低于賬面價值的金額,計提減值準備。
計提依據:《企業會計準則第8號——資產減值》
本期計提金額:5,219.22萬元
計提原因:可變現凈值低于成本。
三、本次計提資產減值準備對公司的影響
本次計提各項資產減值準備合計9,866.31萬元,其中計入信用減值損失 1,671.51萬元,計入資產減值損失8,194.80萬元,考慮所得稅及少數股東損益影響后,將減少2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤7,982.13萬元,相應既減少2021年末歸屬于母公司所有者權益7,982.13萬元。本次計提各項資產減值準備已經過中興華會計師事務所(特殊普通合伙)會計師事務所審計確認。
四、董事會審計委員會關于本次計提資產減值準備合理性說明
公司董事會審計委員對公司2021年度計提資產減值準備事項進行詳細查閱和了解有關資料后,就本次資產減值準備事項發表以下說明:公司本次計提資產減值準備遵照并符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定,是根據相關資產的實際情況并經資產減值測試后基于謹慎性原則而作出的決定。計提資產減值準備后,公司2021年1-12月財務報表能夠更加公允地反映截至2021年12月31日公司的財務狀況、資產價值及經營成果,使公司關于資產價值的會計信息更加真實可靠,具有合理性。董事會審計委員會同意本次計提資產減值準備。
五、獨立董事意見
經審議,獨立董事認為:公司本次計提資產減值準備事項,基于謹慎性原則,依據充分,符合《企業會計準則》等相關規定,計提減值后能夠公允地反映公司的資產、財務狀況和經營成果。公司董事會審議該事項的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,沒有損害公司及全體股東特別是中小股東的權益。我們同意2021年度計提資產減值準備的事項。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第十九次會議決議;
2、公司第七屆監事會第十七次會議決議;
3、獨立董事對第七屆董事會第十九次會議相關事項發表的獨立意見;
4、董事會審計委員會關于公司2021年度計提資產減值準備的合理性說明。
特此公告。
軟控股份有限公司
董事會
2022年4月26日
證券代碼:002073 證券簡稱:軟控股份 公告編號:2022-017
軟控股份有限公司關于2022年度董事、
監事及高級管理人員薪酬方案的公告
為了進一步完善軟控股份有限公司(以下簡稱“公司”)激勵約束機制,有效調動公司董事、監事、高級管理人員的工作積極性和創造性,促進公司進一步提升工作效率及經營效益,經董事會薪酬與考核委員會提議,結合公司2021年度董事、監事及高級管理人員的薪酬水平,特制定本方案。具體方案如下:
一、 本方案適用對象
在公司領取薪酬的董事(含獨立董事)、監事、高級管理人員。
二、本方案適用期限
2022年1月1日至2022年12月31日。
三、薪酬標準
1、公司董事薪酬方案
(1)公司董事在公司擔任管理職務者,按照所擔任的管理職務領取薪酬,不再單獨領取董事津貼;未擔任管理職務的董事,不在公司領取薪酬。
(2)公司獨立董事津貼為6萬/年(稅前)。
2、公司監事薪酬方案
公司監事在公司按照所擔任的實際工作崗位領取薪酬,未擔任實際工作崗位的監事,不在公司領取薪酬。
3、高級管理人員薪酬方案
公司高級管理人員根據其在公司擔任具體管理職務,按公司相關薪酬規定領取薪酬。
四、其他規定
1、公司董事、監事、高級管理人員薪酬按月發放。
2、公司董事、監事及高級管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的,薪酬按其實際任期計算并予以發放。
3、上述薪酬涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳。
4、公司可根據行業狀況及實際經營情況對薪酬方案進行調整。
5、根據相關法規及《公司章程》的要求,上述高級管理人員薪酬自董事會審議通過之日生效,董事和監事薪酬須提交股東大會審議通過方可生效。
證券代碼:002073 證券簡稱:軟控股份 公告編號:2022-030
軟控股份有限公司關于舉辦
2021年度網上業績說明會的通知
出席本次2021年度網上業績說明會的人員如下:董事長、總裁官炳政先生,董事會秘書、財務總監張垚先生及獨立董事張靜女士,保薦代表人高俊先生。
歡迎廣大投資者積極參與。
董 事 會

2022年4月26日
證券代碼:002073 證券簡稱:軟控股份 公告編號:2022-013
軟控股份有限公司關于
使用自有資金購買理財產品的公告
軟控股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月22日召開第七屆董事會第十九次會議,以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用自有資金購買理財產品的議案》,同意公司使用不超過50,000萬元人民幣自有資金投資安全性高、流動性好、中低風險、穩健性的理財產品,相關決議自董事會審議通過之日起至2022年8月26日有效,上述資金額度在董事會決議有效期內可滾動使用。董事會授權公司管理層在該額度范圍內行使投資決策權,并簽署相關法律文件。
本次現金管理不涉及關聯交易的情形,不涉及重大資產重組,無需股東大會審議。公司與提供理財產品的金融機構或其他被委托方不存在關聯關系。
具體情況如下:
一、本次使用自有資金購買理財產品的基本情況
1、投資目的
在不影響公司正常生產經營、投資項目建設正常運作的情況下,公司使用自有資金投資安全性高、流動性好、中低風險、穩健性的理財產品,有利于提高資金使用效益,增加公司收益。
2、投資額度
公司擬使用不超過50,000萬元人民幣自有資金購買理財產品。
3、投資品種
投資的品種為安全性高、流動性好、中低風險、穩健性的理財產品,投資品種不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》規定的風險投資。
4、投資期限
自公司第七屆董事會第十九次會議審議通過之日起至2022年8月26日有效。
公司用于投資理財產品的資金均為公司自有資金。
6、實施方式
在額度范圍內董事會授權公司管理層行使該項投資決策權并簽署相關合同文件,包括但不限于:選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、期間、選擇理財產品品種、雙方的權利義務、簽署合同及協議等。
二、投資風險及風險控制
1、投資風險
(1)公司購買的理財產品屬于中低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟影響,不排除該項投資受到市場波動的影響。
(2)公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入,因此投資的實際收益不可預期。
(3)相關工作人員的操作風險。
(4)如果公司產生流動性需求,可能面臨投資產品不能隨時變現、持有期與資金需求日不匹配的流動性風險。單期產品投資期限內允許贖回的,若發生巨額贖回,公司可能面臨不能及時贖回投資產品的風險。
2、針對投資風險,擬采取風險控制措施如下
(1)公司建立了較為完善的內部控制制度,堅持規范運作,有效防范風險。
(2)嚴格篩選發行主體,選擇信譽好、有能力保障資金安全的發行機構;嚴格篩選發行產品,選擇中低風險類產品。
(3)公司董事會授權管理層在該額度范圍內行使投資決策權,并簽署相關法律文件。具體實施部門要及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。
(4)董事會應當對投資理財資金使用情況進行監督,獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
(5)公司將依據深圳證券交易所的相關規定,及時做好相關信息披露工作。
三、對公司的影響
1、公司運用自有資金購買理財產品是在確保公司日常運營所需流動資金和資金安全的前提下實施的,不影響公司日常資金正常周轉需要,不影響公司主營業務的正常發展。
2、通過適度的理財產品投資,提高資金使用效率,能獲得一定的投資收益,有利于進一步提升公司整體業績水平,為公司和股東謀取較好的投資回報。
四、獨立董事意見
公司獨立董事認真審議了《關于使用自有資金購買理財產品的議案》,經審查,獨立董事認為:公司建立了較為完善的內部控制制度,且公司財務內控制度較為完善,能有效降低理財風險,資金安全能夠得到保障。在保證公司正常經營和資金安全的前提下,公司運用自有資金購買安全性高、流動性好、中低風險、穩健性的理財產品可以提高公司資金使用效率,且不影響公司主營業務發展。該議案不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。公司履行了相關審批程序。因此我們同意公司在決議有效期內滾動使用不超過人民幣 50,000萬元的自有資金購買理財產品。
五、監事會意見
經審議,監事會認為:公司在決議有效期內滾動使用不超過人民幣50,000萬元的自有資金用于購買安全性高、流動性好、中低風險、穩健性的理財產品,有利于提高自有資金的使用效率,并獲得一定的投資收益,不存在損害公司及中小股東利益的情形,審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。
六、備查文件
1、第七屆董事會第十九次會議決議;
2、第七屆監事會第十七次會議決議;
3、獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見。
證券代碼:002073 證券簡稱:軟控股份 公告編號:2022-006
軟控股份有限公司
第七屆監事會第十七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
軟控股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第十七次會議于2022年4月12日以郵件方式發出通知,于2022年4月22日上午11點在公司研發大樓會議室以現場方式召開。本次會議應參加表決監事3人,實際參加表決監事3人, 孫志慧女士、李永連先生、周丹丹女士3位監事全部現場出席會議。
會議由監事會主席孫志慧女士主持。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定,會議決議合法有效。
經與會監事表決,形成以下決議:
1、審議通過《公司2021年度監事會工作報告》。
監事周丹丹女士詳細的介紹了監事會2021年的工作情況。2021年,監事會依照國家法律法規及《公司章程》的規定,對公司的依法運作、經營管理情況、財務情況等各方面進行了全面的監督和檢查。
本項議案須提交股東大會審議。
表決結果:同意3票、棄權0票、反對0票。
2、審議通過《公司2021年年度報告及其摘要》。
3、審議通過《公司2021年度財務決算報告》。
公司2021年度財務報告已經中興華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“中興華事務所”)審計。詳細財務數據詳見《公司2021年年度報告》。
4、審議通過《公司2021年度利潤分配的預案》。
監事會認為公司2021年度利潤分配預案符合《公司法》《上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅(2022年修訂)》以及《公司章程》等相關規定,也符合公司當前的實際情況,有利于公司的持續穩定健康發展,因此同意本次利潤分配預案。
本議案須提交股東大會審議。
表決結果:同意3票、棄權0票、反對0票。
5、審議通過《關于公司續聘中興華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構的議案》。
經綜合考慮公司業務發展和未來審計的需要,公司擬續聘中興華事務所為公司2022年度審計機構。公司管理層與中興華事務所協商2022年度審計費用130萬元人民幣。
6、審議通過《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果:同意3票、棄權0票、反對0票。
7、審議通過《關于變更募集資金用途的議案》。
經審議,監事會認為:董事會審議本次變更部分募集資金的用途的議案程序符合中國證監會和深圳證券交易所的相關規定,審議和表決的結果合法有效。本次變更是公司依據市場環境變化等因素做出的決策,有利于提高募集資金使用效率,維護全體股東利益和滿足公司長期發展需要,不存在損害公司和股東利益的情形。
8、審議通過《關于變更募集資金專戶的議案》。
經審議,公司監事會認為,此次變更募集資金專戶是由于公司擬變更募集資金用途和實施主體相應的變更募集資金的存放,有助于規范募集資金的存放與使用,不存在損害公司及股東利益的情況。因此,監事會同意公司本次變更募集資金專戶事項。
表決結果:同意3票、棄權0票、反對0票。
9、審議通過《公司2021年度內部控制自我評價報告》。
根據《企業內部控制基本規范》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號——定期報告披露相關事宜》和《公開發行證券的公司信息披露編報規則第21號——年度內部控制評價報告的一般規定》的有關規定,監事會對公司內部控制自我評價發表意見如下:
(1)公司按照《公司法》《證券法》中國證監會和深圳證券交易所的有關規定及國家其他相關法律法規,結合公司的所處行業、經營方式、資產結構及自身特點,建立健全了相應的內部控制制度,保證了公司業務活動的正常開展和風險的控制,保護了公司資產的安全和完整。
(2)公司已建立較完善的內部組織結構,內務審計部及人員配備齊全到位,保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。
(3)報告期內,公司不存在違反相關法律法規及《公司內部控制制度》《子公司內部控制制度》的情形發生。
表決結果:同意3票、棄權0票、反對0票。
10、審議通過《關于2022年度監事薪酬方案的議案》。
11、審議通過《關于使用自有資金購買理財產品的議案》。
經審議,監事會認為:公司在決議有效期內滾動使用不超過人民幣50,000萬元(含)的自有資金用于購買安全性高、流動性好、中低風險、穩健性的理財產品,有利于提高自有資金的使用效率,并獲得一定的投資收益,不存在損害公司及中小股東利益的情形,審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。
表決結果:同意3票、棄權0票、反對0票。
12、審議通過了《關于2021年度計提資產減值準備的議案》。
經審議,監事會認為:本次按照《企業會計準則》的有關規定進行資產減值
計提,公允地反映了公司的財務狀況和資產價值,不會對公司治理及依法合規經
營造成不利影響,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
表決結果:同意3票、棄權0票、反對0票。
13、審議通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》。
14、審議通過《公司2022年第一季度報告》。
監 事 會
2022年4月26日
附件:簡歷
1、孫志慧女士:中國籍,無境外居留權,1981年出生,碩士。現任公司監事會主席、證券事務代表。截至本公告披露日,孫志慧女士未直接持有公司股票,與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人、公司控股股東之間無關聯關系。
其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;(2)被中國證券監督管理會采取證券市場禁入措施限尚未屆滿的情況;(3)被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;(4)最近三年內受到中國證監會行政處罰;(5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;(6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證券監督管理會立案調查。
經公司在最高人民法院網查詢,其不屬于“失信被執行人”。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
2、李永連先生:中國籍,無境外居留權,1977年出生,本科。現任公司監事、產品公司財務經理、配料系統事業部財務部經理。截至本公告披露日,李永連先生未直接持有公司股票,與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人、公司控股股東之間無關聯關系。
3、周丹丹女士:中國籍,無境外居留權,1981年出生,大專。現任公司工會主席、公司監事。截至本公告披露日,周丹丹女士未直接持有公司股票,與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人、公司控股股東之間無關聯關系。
證券代碼:002073 證券簡稱:軟控股份 公告編號:2022-009
軟控股份有限公司2021年度
募集資金存放與實際使用情況的專項報告
根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》(以下簡稱“《規范運作》”)等有關規定,軟控股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會編制了截至2021年12月31日的《軟控股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
一、募集資金基本情況
(一)實際募集資金金額、資金到位時間
根據中國證券監督管理委員會2016年6月22日《關于核準軟控股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2016]1367號),公司獲準非公開發行人民幣普通股(A股)股票總數不超過127,000,000股。公司實際非公開發行人民幣普通股(A股)股票123,198,417股,發行價為每股10.30元,募集資金總額為人民幣1,268,943,695.10元,扣除含稅發行費用23,123,198.42元后,募集資金凈額為人民幣1,245,820,496.68元。上述募集資金已于2016年10月11日全部到位,已經中興華會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具“中興華驗字[2016]第SD03-0011號”驗資報告。
(二) 募集資金使用和結余情況
金額單位:人民幣元
二、募集資金存放與管理情況
(一)募集資金管理制度制定和執行情況
為了規范募集資金的管理和使用,保護投資者權益,本公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《規范運作》等法律法規,結合公司實際情況,修訂了《軟控股份有限公司募集資金管理制度》,該制度經公司第七屆董事會第十九次會議審議通過,并提交股東大會審批。根據深圳證券交易所《規范運作》及公司《募集資金管理制度》等規定,本公司對募集資金采取了專戶存儲制度,并對募集資金的使用實行嚴格的審批手續,以保證專款專用。
(二)募集資金三方監管協議的簽署和執行情況
2016年10月12日,公司同保薦機構國金證券股份有限公司、國家開發銀行股份有限公司青島市分行、中國建設銀行股份有限公司青島經濟技術開發區支行、交通銀行股份有限公司青島分行、中國銀行股份有限公司青島市北支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
2017年11月,根據公司輪胎智慧工廠研發中心項目運行的推進,公司將原存放于中國銀行股份有限公司青島商丘路支行的募集資金總額中的30,000,000.00元存入新增募集資金專用賬戶中國農業銀行股份有限公司青島李滄支行。青島軟控機電工程有限公司及國金證券股份有限公司與中國農業銀行股份有限公司青島李滄支行簽署《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
2018年10月15日,公司第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關于變更募集資金專戶的議案》,公司決定將已注銷募投項目——“工業及服務機器人、智能物流系統產業化基地二期項目”的募集資金由中國建設銀行青島富春江路支行變更至公司在泉州銀行股份有限公司廈門分行開設的募集資金專戶。公司與保薦機構國金證券股份有限公司、開戶銀行泉州銀行股份有限公司廈門分行簽署《募集資金三方監管協議》。
2018年12月7日公司第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關于變更部分募集資金專戶的議案》,公司決定將存放用于“工業及服務機器人、智能物流系統產業化基地二期項目” 的募集資金專戶由泉州銀行股份有限公司廈門分行(以下簡稱“泉州銀行”)變更至公司在平安銀行股份有限公司上海南京西路支行。同時注銷公司在泉州銀行開立的募集資金專戶。公司與保薦機構國金證券股份有限公司、開戶銀行平安銀行股份有限公司上海南京西路支行簽署《募集資金三方監管協議》。前述《募集資金三方監管協議》,該協議與《深圳證券交易所中小企業板信息披露業務備忘錄第 31 號-募集資金三方監管協議范本》不存在重大差異。
2020年4月17日公司第七屆董事會第七次會議審議通過了《變更部分募集資金專戶的議案》,公司決定將存放用于“智能輪胎應用技術中心項目”的募集資金專戶由國家開發銀行股份有限公司青島市分行變更至公司在中國工商銀行股份有限公司青島市南第四支行開設的募集資金專戶,同時注銷公司在國家開發銀行股份有限公司青島市分行開立的募集資金專戶。公司與保薦機構國金證券股份有限公司、開戶銀行中國工商銀行股份有限公司青島市南第四支行簽署《募集資金三方監管協議》,該協議與三方監管協議范本不存在重大差異。
(三)募集資金專戶存儲情況
截至2021年12月31日,公司募集具體存放情況如下:
金額單位:人民幣元
注:初始存放金額1,250,943,695.10與募集資金凈額1,245,820,496.68差額5,123,198.42元(其中 5,000,000.00元為初始存放日尚未扣除的發行費用,123,198.42元為初始存放日尚未轉出的已支付證券登記費用)。截止日余額中,已計入募集資金專戶利息收入97,703,964.75元,已扣除項目資金支出24,271,144.35元、發行費用5,123,198.42 元及銀行手續費19,069.00元、兌付“16公司債”640,413,101.63元、償還銀行貸款270,486,903.04元、2021年暫時補充流動資金400,000,000.00元。
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一)募集資金投資項目的資金使用情況
截至2021年12月31日,公司本年度募集資金投入金額為77.75萬元,實際已累計投入相關項目的募集資金款項共計人民幣 93,517.11萬元(具體使用情況詳見附表1)。
(二)募集資金投資項目先期投入及置換情況
2021年度,公司不存在募投項目先期投入及置換的情況。
(三)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2020年12月17日,公司第七屆董事會第十二次會議審議通過《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意使用不超過40,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月,到期后將及時歸還至募集資金專戶。
上述資金已于2021年10月18日歸還至募集資金賬戶。
2021年10月18日,公司第七屆董事會第十七次會議審議通過《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意使用不超過40,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月,到期后將及時歸還至募集資金專戶。
截止2021年12月31日,公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金400,000,000.00元。
(四)對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況
2020年10月27日,公司召開第七屆董事會第十一次會議審議通過了《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司及子公司使用不超過4億元(含本數)暫時閑置募集資金進行現金管理,投資期限不超過12個月。在上述額度和期限內,資金可以滾動使用。
截至2021年12月31日,公司尚未進行募集資金現金管理,除暫時補充流動資金的募集資金外全部存放于募集資金專戶中。
四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況
2021年不存在募集資金投資項目變更的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期,本公司已按《規范運作》和本公司《募集資金管理制度》的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。不存在募集資金存放、使用、管理及披露違規情形。
六、專項報告的批準報出
本專項報告業經公司董事會于2022年4月26日批準報出。
附件1:募集資金使用情況對照表附件
附件1:
募集資金使用情況對照表
編制單位:軟控股份有限公司
2021年度
金額單位:人民幣萬元
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