目前依然持有奧園美谷、云海金屬和百洋醫藥三支票。
奧園美谷將是我布局醫美板塊的唯一挑選,后面會越跌越買。這只票我是作為長線持有,持股周期大概率會在2年左右。這個持股周期主要是匹配公司醫美外延并購戰略的落地,明年將會是公司市值爆發之年。
奧園美谷走勢圖
今天對云海金屬做了一個估值模型,在僅考慮鎂合金業務的情景下,猜測明年的凈利潤將達到9.15億元,按照現在市值對應的PE僅有12倍,考慮到全球輕量化的進程是大勢所趨以及公司的鎂業龍頭地位、全產業鏈布局,審慎給20到25倍PE,則對應翻倍空間。
云海金屬估值模型
云海金屬估值模型
云海金屬估值模型
云海金屬估值模式

但是,根據這次對云海金屬的系統測算來看,整體上說云海金屬做的并不是一門很好的生意,毛利低,成本端受到的影響太大。這個行業目前是一個完全靠極度成本控制來賺取利潤的現狀。
鎂的輕量化還處在爆發的前夜,這個浸透率的提升可能需要花費很長的工夫,而這還需要鋁價格不斷提升帶來的一個被動替代。
從目前公司產能的規劃來看,2023年才是公司的一個真正爆發之年,全產業鏈的布局也基本完善定型,那個時分公司才能徹底的將利潤釋放出來。
今年和明年更多的還是一個煎熬和陪伴他成長的過程。
所以,我雖然堅定看好,但是可能會動態的增減倉。
百洋醫藥走勢圖
百洋醫藥雖然今天回調,但是我下午進行了加倉。個人認為百洋醫藥這波大概率沒有走完,明天的話應當會繼承加倉,這波至少看到40以上。
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