包頭鋼鐵(集團)有限責任公司(以下簡稱“包鋼集團”)是中華人民共和國成立后最早建設的鋼鐵工業基地之一,1959年投產,周恩來總理親臨包鋼為1號高爐出鐵剪彩。包鋼集團擁有“包鋼股份”和“包鋼稀土”兩個上市公司,是中國主要鋼軌消費基地之一、無縫鋼管消費基地之一、華北地區最大的板材消費基地,是世界稀土工業最大的科研、消費基地。資產總額達1800億元以上,有在冊職工4.8萬人。
在國企改革及數字化轉型的浪潮下,施行集團化管控成為眾多大型國企需要面臨的必然挑選。作為內蒙古自治區的領先國企及最大的工業企業之一,包鋼集團成立了國有資本投資公司,并施行以稀土為核心的戰略轉型和改革,以持續完成高質量發展。
在此背景下,為提升資金治理的質量與效率,包鋼集團希望設立一套以資金預算為核心,集收付款治理、籌融資治理、監控與分析于一體的資金治理系統,并再次挑選用友作為合作同伴。
結合包鋼集團的業務需求,用友為包鋼集團量身定制了解決方案,基于NCC1909財資治理模塊打造高效的資金平臺,搭建了資金預算治理體系、資金結算中央、融資治理、監管體系。
1)資金預算:將治理制度進行流程化和系統化的設置,滿意個性化要求的同時兼顧資金預算治理剛性和靈活性;
2)資金結算:資金平臺串聯各個業務系統,借助銀企聯云與銀行及財務公司完成直連,完成資金結算相關信息在關聯資金預算的基礎上順暢流轉;
3)融資治理:對所屬單位融資行為統一管控,實時把握各個單位的融資情景,使得融資信息及時化、透明化;
4)監管體系:完成多角度、多維度的數據計算和統計分析,及時反映各單位資金預算的執行情景和相關資金數據,供領導運用決策,并利用統一管控優勢,爭取各項優惠措施,升高系統風險,提高整體收益。
得益于資金平臺的建設,包鋼集團的資金預算控制效力、資金監管水平、資金結算效率和正確性、資金分析及風險防控能力均得到明顯加強或提高:

資金預算控制效力明顯加強。對資金預算全流程在資金治理平臺內進行了流程固化,通過平臺系統化管控,使預算剛性和資金支付合規性得以有效控制。
資金監管水平有效提高。資金治理平臺通過銀企直聯整合各家銀行的數據到資金平臺內,對資金流向進行分析和統計,對資金變化進行監督,提升了資金預算的執行和資金收支監督治理水平。
資金結算效率和正確性大幅提升。通過對資金平臺功能的優化,支付人員操作量減輕30%-40%,收款效率提升了50%,對公司及時把握資金收入情景以及預算的實現進度提供了有力支撐,使平衡和運用資金更便捷正確。
資金分析及風險防控能力顯著增強。基于資金治理平臺智能分析應用,開發各類資金治理報表,為資金預算、結算、統計提供數據支持。同時按照資金預算治理要求對資金業務及審批流程進行嚴格設置,防范資金風險和違規操作。
對此,包鋼集團資金平臺項目負責人示意,“用友公司充分詮釋了‘用戶之友’的理念,短工夫內實現了資金平臺的建設,并呈現出解決問題能力強、責任心強、專業能力強、服務能力強的“四強”優秀工作品質和良好工作作風。資金平臺的建設標志著包鋼資金預算治理邁上新的臺階,后續希望與用友在財務數字化、智能化方向繼承深化合作。“
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