基金163804的行情k線_中銀基金凈值查詢163804

基金163804的行情k線上看，該基金近一個月以來上漲0.53%，跑贏同期滬深300指數0.31個百分點。截至6月30日，該基金份額凈值為1.0546元，環比上個易日凈值增長0.09%，同期滬深300指數下跌0.18%。(中新經緯app)(注：文中數據來自銀河證券基金研究中央)。詳細來看，該基金近一個漲幅1.01%，近一年漲幅0.01%，近三年漲幅-0.08%。本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

一：基金163804的最新價格

中銀收益混合A（基金代碼163804，中高風險，波動幅度較大，合適較積極的投資者）2016年7月5日單位凈值為1.3470元

二：中銀基金凈值查詢163804

分級代碼

基金簡稱

份額凈值

累計凈值 估值日期

000539

000539

中銀活期寶貨幣

2019■12■29

2019■12■30

000996

000996

中銀新動力股票

0.723

002180

002180

中銀移動互聯靈活配置混合

1.027

002286

002286

中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)

2019■12■27

中銀美元債債券(QDII)入民幣

1.199

002287

中銀美元債債券(QDII)美元

0.1716

003966

003966

中銀潤利靈活配置混合

中銀潤利混合A

1.0646

1.2636

003967

中銀潤利混合C

1.0617

1.2597

2019■12■30

005029

005029

中銀產業精選混合

1.1899

163804

163804

中銀收益混合型證券投資基金

中銀收益混合

1.4763

3.3213

960012

中銀收益混合H類

1.4801

1.7251

2019■12■30

163816

163816

中銀轉債增強債券型證券投資基金

2019■12■30

163816 163816 中銀轉債A 2.212 2.212 2019■12■30

163816 163817 中銀轉債B 2.142 2.142 2019■12■30

380009 005852 中銀添利債券發起C 1.319 1.621 2019■12■30

380009 007100 中銀添利債券發起E 1.324 1.324 2019■12■30

380009 380009 中銀穩健添利債券型發起式證券投資基金 2019■12■30

380009 380009 中銀添利債券發起A 1.331 1.633 2019■12■30

產品代碼 帳套名稱 日期 單位凈值 累計單位凈值

003898 3006-永贏豐益債券 2019■12■30 1.0218 1.1372

006094 3016-永贏泰益債券 2019■12■30

006094 其中:永贏泰益債券A 2019■12■30 1.0098 1.0658

006095 其中:永贏泰益債券C 2019■12■30 1.0098 1.0628

006576 3027-永贏誠益債券 2019■12■30

006576 其中:永贏誠益債券A 2019■12■30 1.0133 1.0487

006577 其中:永贏誠益債券C 2019■12■30 1.0162 1.0463

007199 3036-永贏泰利債券 2019■12■30

007199 其中:永贏泰利債券A 2019■12■30 1.0051 1.0091

007200 其中:永贏泰利債券C 2019■12■30 1.1827 1.1867

007374 3049-永贏淳利債券 2019■12■30 1.0082 1.0082

日期

基金代碼

基金名稱

單位凈值(元)

累計凈值(元)

2019■12■30

002245

泰康穩健增利債券A

1.1888

002246

泰康穩健增利債券C

1.3113

005523

泰康頤年混合A

1.0973

005524

泰康頤年混合C

1.0897

006809

泰康香港銀行指數A

1.0033

006810

泰康香港銀行指數C

1.0006

估值日期

基金份額凈值/每(百、百萬)萬份基金已完成收益/份額參

考凈值

基金份額累計凈值/7日年化收益率/份額累計參考凈值

001009

上投摩根安全戰略股票型證券投資基金

2019■12■30 1.207

1.207

001126

上投摩根卓越制造股票型證券投資基金

2019■12■30 0.910

0.910

001192

上投摩根整合驅動靈活配置混合型證券投資基金

2019■12■30 0.654

0.654

001313

上投摩根聰明互聯股票型證券投資基金

2019■12■30 0.810

0.810

003243

上投摩根中國世紀靈活配置混合型證券投資基金(QDII)2019■12■27 1.433

1.433

377020

上投摩根內需動力混合型證券投資基金

2019■12■30 0.9085

1.6602

累計凈值

估值日期

519060

519061

海富通純債債券A

1.253

2.391

海富通純債債券C

1.246

2.349

海富通純債債券

份額凈值(元)

累計凈值(元)

006356

國融穩融債券A

2019年12月31日

1.0464

1.0464

006357

國融穩融債券C

2019年12月31日

1.0442

基金份額凈值(元)

基金份額累計凈值(元)

005298

國開泰富睿富債券型證券投資基金

1.0589

1.0589

003762

國開開泰混合A

1.0840

1.1830

003763

國開開泰混合C

1.0605

1.1595

004649

國開泰富開航靈活配置混合型發起式證券投資基金

1.0017

每萬份收益(元)

七日年化收益率(%)

000902

國開泰富貨幣市場基金

0.7804

2.794

000901

國開泰富貨幣市場基金

0.7147

三：163804基金凈值每天基金網

1.進入每天基金網，在搜索框里輸入基金代碼，點擊"搜索";2.進入該基金主頁，可以查詢到最新凈值、(最新)累計凈值;3.點擊基金主頁左側"歷史凈值"，可以查詢到自該基金成立以來每日的凈值、每日的累計凈值。每日凈值是指每日基金單位資產凈值(基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債后的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。)