通威股份有限公司

通威股份有限公司，成立于2004年，是一家專業從事太陽能電池研發、消費、銷售的高新技術企業。公司位于湖南省長沙市岳麓區金星北路1號，占地面積近30畝。主要產品有高效單晶硅片、多晶硅片、組件、光伏逆變器等，產品廣泛應用于家庭、工商業、醫療、交通等領域。目前，公司已成為海內最最大的光伏逆變器消費企業之一，并在全球范圍內擁有超過50個品牌的市場份額。

股票代碼：600438 股票簡稱：通威股份 公告編號：2022-032

債券代碼：110085 債券簡稱：通22轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的實在性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：每股派發現金紅利0.912元（含稅）。

● 本次利潤分配以施行權益分派股權登記日登記的總股本為基數，詳細日期將在

權益分派施行公告中明確。

● 在施行權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，

相應調整每股分配比例，并將另行公告詳細調整情景。

一、利潤分配方案內容

2021年度經四川華信（集團）會計師事務所（特別普通合伙）“川華信審（2022）0028號”審計報告確認：截止2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣7,425,461,793.14元。

經公司第七屆董事會第二十八次會議決議，公司2021年年度擬以施行權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利9.12元（含稅）。截止2021年12月31日，公司總股本4,501,548,184股，以此計算合計擬派發現金紅利4,105,411,943.81元（含稅），占公司2021年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤的50.02%。假如在施行權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。

本次利潤分配方案尚須提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可施行。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情景

公司于2022年4月22日召開第七屆董事會第二十八次會議，以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《公司2021年度的利潤分配預案》的議案，并同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事對公司2021年度利潤分配方案發表了獨立意見：公司2021年度利潤分配方案的決策程序和機制完備、分紅標準和比例明確且清楚，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》及《公司章程》、《未來三年（2021-2023年）股東分紅回報規劃》的相關要求，充分保護了廣大投資者特殊是中小投資者的合法權益，不存在大股東套現等明顯不合理情形及相關股東濫用股東權利不當干預公司決策的情形。我們同意公司2021年度利潤分配方案并提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）監事會意見

公司于2022年4月22日召開第七屆監事會第二十七次會議，審議通過了《公司2021年度的利潤分配預案》的議案，監事會認為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情景、現金流狀態及資金需求等各種因素，符合公司經營現狀，不存在損害中小股東利益的情形。同意本次利潤分配方案并提交公司2021年年度股東大會審議。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案結合公司當前發展階段、未來資金需求等因素，不會對公司經營性現金流構成重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

本次利潤分配方案尚須提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可施行，敬請廣大投資者注重投資風險。

特此公告。

通威股份有限公司

董事會

二二二年四月二十六日

股票代碼：600438 股票簡稱：通威股份 公告編號：2022-033

債券代碼：110085 債券簡稱：通22轉債

通威股份有限公司關于2021年度

計提資產減值預備及固定資產報廢的公告

通威股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月22日召開第七屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于2021年度計提資產減值預備及固定資產報廢的議案》。為實在反映公司2021年度財務狀況和經營情景，根據《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，公司對2021年度財務報告合并范圍內的相關資產進行了全面清查，本著審慎原則，對可能發生預期信用損失和資產減值損失的資產計提資產減值預備，對無利用價值的固定資產進行了報廢。現將詳細情景公告如下：

一、2021年計提資產減值預備情景

（一）金融資產減值（應收賬款、其他應收款和合同資產）

本公司以預期信用損失為基礎，對分類為以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產進行減值處理并確認損失預備。2021年計提應收賬款壞賬預備9,201.81萬元、計提其他應收款壞賬預備3,163.79萬元、計提合同資產減值預備1,363.74萬元。

（二）存貨跌價預備的計提辦法：公司存貨按照成本與可變現凈值孰低計量。期末對存貨進行全面盤點的基礎上，對存貨因遭毀損、全部或部分陳舊過時、或銷售價格低于成本等原因，預計成本不可收回部分計提跌價預備。2021年計提存貨跌價預備4,333.37萬元。

（三）固定資產減值預備的計提辦法：公司固定資產按照賬面價值計量，對于資產可收回金額低于賬面價值的，按差額計提減值預備。經評估，公司下屬寧夏賀蘭運營站一期20MW漁光一體電站、內蒙敕勒川運營站一期10MW漁光一體電站的可回收金額低于賬面價值，合計計提固定資產減值預備4,337.59萬元。

（四）商譽減值預備的計提辦法：在財務報表中單獨列示的商譽，在進行減值測試時，將商譽的賬面價值分攤至預期從企業合并的協同效應中受益的資產組或資產組搭配。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組搭配的可收回金額低于其賬面價值的，確認相應的減值損失。經評估，通威太陽能（合肥）有限公司分攤商譽的多晶電池片資產組因報廢而將原分攤至該資產組的商譽2,402.09萬元計提商譽減值預備；非同一控制下合并寧波天邦飼料科技有限公司等形成的非核心商譽系因購買日凈資產評估增值確認遞延所得稅負債而確認，伴著遞延所得稅負債的攤銷而計提減值預備475.32萬元。

（五）減值預備計提對合并報表利潤的影響

公司上述減值預備計提，減少2021年合并報表利潤（稅前）25,277.71萬元。

二、2021年固定資產報廢情景

2021年度發生非流淌資產報廢損失45,194.67萬元，其中：

（一）為提高資產運用效益，配套高效組件項目，公司將合肥太陽能多晶電池消費線的設施裝備進行了報廢。報廢資產賬面原值186,943.30萬元、賬面價值43,375.57萬元，扣除預計殘值后的報廢凈損失38,504.45萬元。

（二）通威太陽能（成都）有限公司對單晶電池片消費線進行大尺寸改造，拆除資產報廢，資產賬面原值3,725.27萬元、賬面價值2,545.60萬元，扣除預計殘值后的報廢凈損失2,425.04萬元。

三、除上述報告情景外，公司不存在其他重大的資產減值及報廢情景。

四、本次計提資產減值預備履行的程序

（一）董事會審計委員會審議意見

公司董事會審計委員會于2022年4月19日召開2022年第三次會議，審議通過了《關于2021年度計提資產減值預備及固定資產報廢的議案》，董事會審計委員會認為：根據《企業會計準則》及會計政策等的相關規定，本著審慎性原則，公司計提各項資產減值預備25,277.71萬元，固定資產報廢45,194.67萬元，符合公司實際情景，有助于提供更加實在可靠的會計信息，同意計提本次資產減值預備。

（二）董事會審議情景

公司于2022年4月22日召開第七屆董事會第二十八次會議，會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于2021年度計提資產減值預備及固定資產報廢的議案》。

（三）獨立董事意見

公司本次計提資產減值預備是基于審慎性原則，對部分固定資產進行報廢處置符合公司資產運用的實際情景，上述事項均符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，依據充分，客觀地反映了公司的資產狀況，有助于向投資者提供更加實在、可靠、正確的會計信息；計提減值預備及資產報廢處置的決策程序合法合規；未發現其中存在損害公司或股東特殊是中小股東利益的情景。我們同意本次計提資產減值預備和固定資產報廢相關事項。

（四）監事會審議情景

公司于2022年4月22日召開第七屆監事會第二十七次會議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于2021年度計提資產減值預備及固定資產報廢的議案》，公司監事會認為：公司本次按照企業會計準則和有關規定計提資產減值預備及固定資產報廢是基于審慎性原則，符合公司的實際情景，公允地反映了報告期末公司的資產狀況，公司董事會就該事項的決議程序合法合規，同意本次計提資產減值預備及固定資產報廢事項。

公司代碼：600438 公司簡稱：通威股份

通威股份有限公司2021年年度報告摘要

第一節 重要提示

1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應該到##p>

2、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級治理人員保證年度報告內容的實在性、正確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3、公司全體董事出席董事會會議。

4、四川華信（集團）會計師事務所（特別普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

結合公司2022年資金及投資情景，以目前公司的總股本4,501,548,184股為基數，向公司全體股東每10股派發現金紅利9.12元（含稅），派發現金紅利總額為4,105,411,943.81元。該議案已經公司第七屆董事會第二十八次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準。

第二節 公司基本情景

一、公司簡介

二、報告期公司主要業務簡介

2021年全球經濟在新冠疫情的多輪反復中艱難復蘇，在寬松的貨幣政策與財政政策的刺激下，世界主要經濟體的經濟明顯回暖。受商品需求恢復快于供應、流淌性寬裕、國際局勢緊張等因素影響，能源、原材料等大宗商品供應緊缺，價格快速上行，全球通脹率顯著增長。海內方面，在強有力的疫情防控和商品保供穩價措施下，經濟增速達到8.1%（國家統計局數據），繼承保持國際領先地位；但在全球供給鏈危機與通脹的大背景下，企業消費經營仍面臨前所未有的壓力和挑戰。

報告期內，面對復雜嚴重的經濟環境，公司堅定環繞“聚勢聚焦、執行到位、高效經營”的經營方針，穩步開展各項經營活動，取得了良好的經營業績。報告期內，公司完成營業收入634.91億元，同比增長43.64%，完成歸屬于上市公司股東凈利潤82.08億元，同比增長127.50%，完成歸屬于上市公司股東扣除非常常性損益的凈利潤84.86億元，同比增長252.35%。

（一）飼料及產業鏈業務

受生豬養殖加速恢復，水產及反芻動物養殖持續增長拉動，2021年我國飼料行業繼承完成較好增長。據中國飼料工業協會統計，2021年全國飼料總量29,344.3萬噸，同比增長16.1%，分品種來看，豬飼料產量13,076.5萬噸，同比增長46.6%；蛋禽飼料產量3,231.4萬噸，同比下降3.6%；肉禽飼料產量8,909.6萬噸，同比下降2.9%；反芻動物飼料產量1,480.3萬噸,同比增長12.2%；水產飼料產量2,293.0萬噸，同比增長8.0%。伴伴著飼料需求的增長，原材料的價格也在上升。報告期內，受原料主產區產量下降、疫情擾動供給鏈、通貨膨脹等多方面因素影響，飼料主要原材料價格顯著上漲，其中全國玉米、豆粕現貨均價較2020年分別上漲27.2%、19.5%（Wind數據），飼料企業成本增加，經營難度加大。

面對激烈的市場競爭和原材料漲價壓力，公司一直堅持以“打造用戶養殖效益最大化”為核心目標，嚴控產品品質，堅持供給優質產品，持續為養殖戶提供“產品+模式+服務”的綜合養殖方案，完成農牧業務的穩健發展。報告期內，公司飼料及產業鏈業務完成營業收入223.79億元，同比增長18.60%，飼料銷量551.59萬噸，同比增長5.08%。

（二）光伏新能源業務

2021年全球光伏行業繼承保持高速發展。據CPIA猜測，全球光伏新增裝機量較上年完成31%的增長，達到創歷史的170GW。中國光伏新增裝機54.88GW，穩居世界第一，緊跟其后的為美國26.8GW、歐盟25.9GW、印度11.89GW，均保持了同比快速增長，其中印度新增裝機增速高達218%。產業鏈制造方面，中國光伏產業鏈繼承保持全球領先優勢，全年多晶硅、硅片、電池、組件產量分別為50.5萬噸、227GW、198GW、182GW，同比分別增長27.5%、40.6%、46.9%、46.1%；海外市場方面，2021年我國光伏產品出口總額約284.3億美元，同比增長43.9%，組件出口量約98.5GW，同比增長25.1%，出口額和出口量均創歷史新高。受需求快速增長預期拉動，近年來產業鏈各環節進行了積極的產能擴張，但上游硅料環節因技術門檻高、投資金額大、建設周期長，且2018-2020年產品價格長期低迷，擴產積極性遠低于下游各環節，造成2021年產業鏈上下游供需錯配，疊加大宗商品價格上漲、階段性能耗管控、疫情等多重因素影響，年內產業鏈價格波動較大，各環節企業面臨不同程度的經營壓力。

1、高純晶硅業務

報告期內，公司仍舊將安全消費，穩定運行作為首要工作，通過施行全面安全標準化治理，推進安全信息化建設，強化安全治理責任，完成全年消費裝置持續穩定運行，圓滿實現“零工傷、零事故、零誤操作、零非停”四零目標，在國家應急部組織的安全專項審查中獲得優異成績。另一方面，公司持續加強科研力度，提升精細化治理水平，優化技術指標，升高消費成本。報告期內，公司高純晶硅產品單晶率超過99%，并已完成N型料的批量供貨，N型料客戶覆蓋下游主流硅片廠商。公司產品單位平均綜合電耗同比去年下降12%，蒸汽消耗同比下降55%，其他多項核心指標也完成不同程度優化，企業核心競爭力持續提升。

2021年，受產業鏈供需錯配影響，高純晶硅產品供不應求，市場價格同比上漲，公司高純晶硅業務盈利能力大幅提升。報告期內，公司各消費基地均滿負荷運行，繼承保持滿產滿銷，全年完成銷量10.77萬噸，較上年增長24.30%。基于前期產能建設機遇的準確掌握及公司的高效經營，截止報告期末，公司已陸續收回永祥多晶硅（老產能）、樂山一期、包頭一期項目合計8萬噸產能的投資成本。

新項目建設方面，報告期內，樂山二期5萬噸、保山一期5萬噸項目已相繼投產，首批出爐產品各項質量指標均達到太陽能特級品標準，一次性達到行業領先水平。根據投資建設安排，公司目前在建項目產能合計17萬噸，其中包頭二期5萬噸項目預計2022年投產，樂山三期12萬噸項目預計2023年投產，屆時公司產能規模將達到35萬噸。樂山三期項目是公司首個單體年產規模突破10萬噸的項目，單位投資成本更低，工藝設想更優，智能化水平更高，將進一步夯實公司質量和成本優勢。

2、太陽能電池業務

報告期內，由于原材料硅片緊缺，全年價格漲幅較大，推高了電池企業的成本。據PVInfoLink統計，2021年底166mm、182mm、210mm主流尺寸硅片均價較年初分別上漲55%、46%、46%，而相應尺寸的電池均價僅分別上漲22%，19%，16%，行業盈利能力下降，開工率大幅下調。得益于與上下游的深度戰略合作關系和領先的質量、成本管控優勢，報告期內，公司在行業大幅下調開工率的情景下產能利用率仍舊達到了99.47%，銷量繼承完成高速增長，同時全年保持盈利，體現了公司較強的抗風險能力。2021年公司電池及組件銷量達到34.93GW，同比增長57.61%，單晶電池毛利率8.28%，較同期有所下降。據PVInfoLink宣布數據，2021年公司太陽能電池出貨量繼承蟬聯全球第一。

公司密切掌握市場趨勢，陸續投建眉山二期項目、金堂一期項目、通合項目，目前182及以上大尺寸產能占比已超過70%，有效保障下游客戶對大尺寸產品的需求。同時，公司加強內外對標，持續提質降本，全年產品A級率、轉換效率、碎片率等要害消費指標繼承保持行業領先水平，單晶PERC電池平均非硅成本已降至0.18元/w以內，較上年下降11%，其中大尺寸非硅成本下降更為明顯。技術研發方面，公司除對主流PERC電池技術的優化提升外，重點環繞下一代電池技術在規模量產條件下的提效降本目標進行技術攻關。公司在2019年投建400MW HJT實驗線的基礎上，于2021年新增投產1GW HJT中試線，目前HJT研發和量產效率均有較大幅度提升，主要的輔材、耗材用量指標進一步下降，銀漿替代研發取得階段性進展；另一方面，公司同步進行TOPCon技術的量產研發攻關，率先開啟了基于210尺寸的TOPCon量產中試，目前1GW TOPCon項目已順利投產，產品量產轉換效率行業領先。

3、光伏發電業務

報告期內，公司緊跟國家綠色發展戰略部署，持續聚焦“漁光一體”項目的開發、建設和運維，以“漁光一體”為載體，過度配套發展旅行休閑、觀光科普等第三產業，形成一二三產有機融合的發展模式，打造契合新漁業、新能源、新鄉村建設的“通威方案”，有效提升產業附加值。截至報告期末，公司已建成以“漁光一體”為主的光伏電站48座，累計裝機并網規模達到2.7GW，全年結算電量30.90億度。伴著光伏產業技術的進一步晉級，公司后續將通過使用高效組件、柔性支架、自動化施工等方式，在系統化建設運營的基礎上繼承提升“漁光一體”發展模式的經濟性，按照“成規模”、“成集群”、“成效益”的開發原則，推動更多“漁光一體”項目的落地，促進漁業養殖轉型，持續產出清潔能源，在完成企業經濟效益的同時，為我國綠色可持續發展貢獻通威力量。

三、公司主要會計數據和財務指標

（一）近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

（二）報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□實用 √不實用

（三）股東情景

1、報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特殊表決權股份的股東總數及前 10 名股東情景

單位: 股

2、公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√實用 □不實用

3、公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√實用 □不實用

4、報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情景

□實用 √不實用

（四）公司債券情景

√實用 □不實用

1、公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情景

單位:元 幣種:人民幣

報告期內債券的付息兌付情景

報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情景

□實用 √不實用

2、公司近2年的主要會計數據和財務指標

第三節 重要事項

一、公司應該根據重要性原則，披露報告期內公司經營情景的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情景有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

詳見本節“經營情景討論與分析”。

二、公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應該披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□實用 √不實用

股票代碼：600438 股票簡稱：通威股份 公告編號：2022-030

第七屆董事會第二十八次會議決議公告

通威股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆董事會第二十八次會議，現將會議的相關情景及會議決議公告如下：

一、本次會議的會議通知于2022年4月12日以書面、郵件和電話方式傳達給公司全體董事。

二、本次會議以現場結合通訊的方式于2022年4月22日在公司會議室召開。會議應到董事8人，實到董事8人。本次會議由副董事長嚴虎先生主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其它相關法律、法規及規章的規定。

三、公司8名董事參與審議了會議的相關議案。

四、本次會議共30項議案，均獲得全票通過。

五、本次會議形成的決議如下：

（一）審議《2021年度董事會工作報告》

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（二）審議《2021年度總經理工作報告》

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（三）審議《2021年年度報告及年度報告摘要》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（四）審議《2021年度財務決算報告》

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（五）審議《2021年度的利潤分配的預案》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（六）審議《2021年度環境、社會、公司管理報告》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（七）審議《2021年度內部控制評價報告》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（八）審議《2021年度內部控制審計報告》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（九）審議《審計委員會關于四川華信（集團）會計師事務所（特別普通合伙）從事公司2021年度審計工作的總結》

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（十）審議《獨立董事2021年度述職報告》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（十一）審議《2021年度募集資金存放與運用情景的專項報告》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（十二）審議《關于2021年度計提資產減值預備及固定資產報廢的議案》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（十三）審議《關于會計政策和會計估計變更的議案》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（十四）審議《關于續聘會計師事務所的議案》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（十五）審議《關于2022年申請綜合授信的議案》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（十六）審議《關于2022年度公司及下屬子公司相互提供擔保的議案》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果8票同意、0票反對、0票棄權）

（十七）審議《關于2022年度為公司客戶提供擔保的議案》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（十八）審議《關于2022年開展票據池業務的議案》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果8票同意、0票反對、0票棄權）

（十九）審議《關于預計2022年日常關聯交易的議案》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權）

（二十）審議《關于2022年利用短期溢余資金進行理財的議案》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（二十一）審議《關于2022年開展套期保值業務的議案》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（二十二）審議《關于申請注冊發行超短期融資券的議案》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（二十三）審議《關于申請注冊發行中期票據的議案》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（二十四）審議《關于選舉第八屆董事會成員的議案》

同意提名并推選劉漢元先生、謝毅先生、嚴虎先生、劉舒琪女士、王曉輝先生、丁益女士為公司第八屆董事會非獨立董事候選人；經征得被提明星的同意，同意提名并推選傅代國先生、姜玉梅女士、宋東升先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。有關非獨立董事、獨立董事候選人的簡歷附后，該議案尚需提交至公司2021年年度股東大會審議。

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（二十五）審議《關于董事津貼調整的議案》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（二十六）審議《關于修訂<公司章程>的議案》

詳細內容詳見公司于2022年4月22日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（二十七）審議《關于修訂或重新制定一系列制度的議案》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（二十八）審議《關于高純晶硅和太陽能電池業務發展規劃施行進展及后續規劃的議案》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（二十九）審議《2022年第一季度報告》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

（三十）審議《關于召開2021年年度股東大會的議案》

詳細內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（##p>

（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）

上述決議中的第1、3、4、5、10、14、15、16、17、18、22、23、24、25、26、27、28項議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。

附：公司第八屆董事會非獨立董事候選人名單及簡歷

劉漢元：男，1964年生，北大光華治理學院EMBA ，高級工程師，曾任公司第一屆至第六屆董事會董事長。現任通威集團董事局主席、公司第七屆董事會董事。其他社會職務還包括十一屆全國政協常委、全國人大代表、全國工商聯常委、全國工商聯新能源商會執行會長、四川省工商聯副主席、中國飼料工業協會常務副會長等。

謝 毅：男，1984年生，英國倫敦帝國理工大學治理學碩士，中共黨員，曾任通威集團總裁助理、通威太陽能（合肥）有限公司董事長、通威太陽能（成都）有限公司董事長，現任公司第七屆董事會董事長。其他社會職務還包括中國共產黨成都市第十三次代表大會代表、四川省青年聯合會第十四屆委員會副主席、政協第十五屆成都市委員會委員、成都市雙流區第十一屆政協委員會常委、中國光伏行業協會第二屆理事會副理事長等。

嚴 虎：男，1964 年生，北大光華治理學院MBA，高級會計師。曾任國家醫藥治理局西南醫用裝備廠總會計師、美國通用電氣醫用裝備西南分公司美方經理、四川中元實業股份有限公司財務總監、成都遠大輪轂制造有限公司常務副總經理、南方希望實業有限公司副總裁兼財務總監、新希望集團董事、財務總監、新希望股份有限公司董事。加盟公司后先后擔任通威集團總會計師、通威股份總會計師、總裁、兼任董事會秘書、通威股份第一屆、第二屆、第四屆、第五屆、第六屆董事會董事。現任公司第七屆董事會董事、副董事長。現擔任社會職務有四川省上市公司協會法定代表人及副會長、四川省企業聯合會及企業家協會副會長、中國林牧漁業經濟學會副會長、四川省國際稅收研究會副會長、四川省水產學會副理事長等。

劉舒琪：女，1989年生，英國倫敦女王瑪麗大學本科，現任通威集團監事，公司光伏商務部總經理。

王曉輝：男，1976年生，北京大學光華治理學院經濟學碩士，曾任北京畢馬威華振會計師事務所審計師，中信證券研究部行業分析師，中信證券投行委能源行業組高級經理、總監，中信證券投行委并購部執行總經理，現任中國人壽資產治理有限公司執行董事，北京京能電力股份有限公司董事，公司第七屆董事會董事。

丁 益：女，1964年生，中共黨員，中國人民大學經濟學博士。曾任職于華能國際電力股份有限公司，先后擔任華能資本服務有限公司、長城證券等多家公司董事長職務。現任公司第七屆董事會董事，同時在華夏銀行股份有限公司、華泰資產治理有限公司、原軾新型材料股份有限公司擔任獨立董事。

附：公司第八屆董事會獨立董事候選人名單及簡歷

傅代國：男，1964年生，西南財經大學西部商學院院長，會計學教授，博士生導師，成都市會計學會副會長。曾在川潤股份有限公司、利爾化學股份有限公司、北京君正集成電路股份有限公司等多家公司擔任獨立董事。現任公司第七屆董事會獨立董事，同時任邁克生物股份有限公司、四川郎酒股份有限公司（擬上市）獨立董事。

姜玉梅：女，漢族，中共黨員，1963年生，法律專業，法學博士學位，博士生導師，享受“國務院政府特別津貼”專家。曾任西南財經大學法學系副主任、法學院副院長、西南財經大學研究生部副主任、西南財經大學國際商學院執行院長。現任西南財經大學中國（四川）自貿實驗區綜合研究院執行院長，兼任四川省委、省政府決策咨詢委員會委員，四川省委、省政府法律顧問，全國國際商務專業學位研究生教育指點委員會委員，中國國際貿易學科協作組副理事長，中國服務貿易協會副理事長，中國國際貿易學會自貿區港專業委員會，四川省商務經濟學會副會長，四川省貿易促進委員會專家，教育部經濟與治理類專業認證專家，成都仲裁委員會委員，成都自貿實驗區專家咨詢委員會專家，瀘州市委市政府決策咨詢委員會委員，四川省“內陸地區對外直接投資創新發展協同創新中央”、四川省國際貿易創新團隊、四川省“國際貿易專業綜合改革試點”等團隊建設負責人。2016年以來，曾任通威股份有限公司獨立董事、四川達威科技股份有限公司獨立董事、空間信息產業發展股份有限公司獨立董事。現任成都市興蓉環境股份有限公司獨立董事。

宋東升：男，中國國籍，1962年出生，碩士研究生學歷，正高級工程師，國務院特別津貼專家。1981年至1987年在中國水電十一局技安處質量科工作，先后擔任質檢員、副科長職務。1987年至1991年在中國水電十一局故縣分局工作，先后擔任技安科副科長、技術科科長、驗收辦副主任職務。1991年至1995年在中國水電十一局工作，先后擔任技術處副處長和國際部主任職務。1996年擔任小浪底CGIC聯營體中方代表兼項目經理助理職務。1996年至2004年擔任中國水電十一局副局長職務。2004年至2019年在中國水電建設集團工作，先后擔任國際公司副總經理、總經理、董事長和集團總經理職務。2016年至2019年在中國電建集團國際工程有限公司任總經理，中電建國際貿易服務公司董事長，中國國際承包商會副會長和國際新能源解決方案平臺理事長。2019年8月至今擔任Consult Power Ltd.董事和中國國際工程咨詢協會顧問。2019年9月起至今，擔任華油惠博普科技股份有限公司、中成進出口股份有限公司和江蘇華盛天龍光電裝備股份有限公司獨立董事。

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第七屆監事會第二十七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的實在性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。

通威股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第二十七次會議于2022年4月22日下午以現場結合通訊的方式召開，本次會議通知已于2022年4月12日以書面、郵件和電話的方式全部發出并確認。應參加會議監事3名，實際參加會議監事3名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經過審議，本次會議通過了以下決議：

（一）審議《2021年度監事會工作報告》

（表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權）

2021年年度報告審核意見：公司2021年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和本公司內部治理制度的各項規定，并且2021年年度報告的內容和格式符合中國證券監督治理委員會和上海證券交易所的各項規定，報告內容能夠實在、正確、完整地反映出公司2021年的經營治理和財務狀況；在提出本意見前，沒有發現參與2021年年度報告編制和審議的人員有違背保密規定的行為。

（五）審議《2021年度的利潤分配預案》

監事會認為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情景、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定和健康發展。并同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

（七）審議《2021年度內部控制審計報告》

（表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權）

（八）審議《2021年度內部控制評價報告》

監事會對公司2021年度內部控制的自我評價報告、公司內部控制制度的建設和運行情景進行了審核，認為:公司目前的內部控制符合公司管理結構的相關要求，設立了較為完善、有效的與財務報告和信息披露事務相關的內部控制制度，對公司的規范運作起到了較好的監督、指點作用，并得到了較有效的施行，公司內部控制體系不存在重大和重要缺陷。

監事會認為：公司本次按照企業會計準則和有關規定計提資產減值預備及固定資產報廢是基于審慎性原則，符合公司的實際情景，公允地反映了報告期末公司的資產狀況，公司董事會就該事項的決議程序合法合規，同意本次計提資產減值預備及固定資產報廢事項。

公司會計政策變更是根據財政部新頒布和修訂的會計準則要求進行的，公司會計估計變更是基于財政部會計準則并結合公司實際經營情景進行的。變更后的會計政策和會計估計能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，相關程序合法合規，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會計政策、會計估計變更。

（十七）審議《關于公司2022年度為公司客戶提供擔保的議案》

監事會認為：公司開展票據池業務，能夠升高公司票據自行治理成本與風險，激活票據的工夫價值，升高資金占用成本，提高流淌資產的運用效率，不存在損害公司及股東利益的情形。同意開展此業務并提交公司股東大會審議。

（二十四）審議《關于選舉第八屆監事會成員的議案》

本屆監事會提名推選鄧三女士、崔勇先生為第八屆監事會監事候選人，與公司職工代表大會2022年4月21日選舉產生的第八屆監事會職工代表監事陳平福先生共同組成公司第八屆監事會。有關監事、職工監事候選人的簡歷附后，同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權）

（二十五）審議《關于修訂<公司章程>的議案》

（表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權）

（二十六）審議《通威股份有限公司監事會議事規則》

（表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權）

（二十七）審議《關于高純晶硅和太陽能電池業務發展規劃施行進展及后續規劃的議案》

（表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權）

（二十八）審議《2022年第一季度報告》

2022年第一季度報告審核意見：公司2022年第一季度報告編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和本公司內部治理制度的各項規定，并且2022年第一季度報告的內容和格式符合中國證券監督治理委員會和上海證券交易所的各項規定，報告內容能夠實在、正確、完整地反映出公司2022年第一季度的經營治理和財務狀況；在提出本意見前，沒有發現參與2022年第一季度財務報告編制和審議的人員有違背保密規定的行為。

（表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權）

（二十九）審議《關于監事津貼調整的議案》

（表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權）

上述決議中的第1、3、4、5、10、14、15、16、17、18、22、23、24、25、26、27、29項議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。

監事會

二二二年四月二十六日

附：公司第八屆監事會候選人名單及簡歷

鄧三：女，1984年生，中共黨員，四川大學MBA。曾任通威集團秘書部負責人、董事局主席助理、公司第六屆監事會主席。現任公司第七屆監事會主席。

陳平福：男，1965年生，EMBA，注冊會計師。曾任四川通威財務部經理、副總經理、總經理等職務；公司第四屆和第五屆董事會董事。現任公司副總經理兼越南一區總經理。

崔勇：男，1982年出生，西南政法大學民商法學院畢業并獲法律職業資格。先后任通威集團監察部監察員，部長助理，副部長，部長。

股票代碼：600438 股票簡稱：通威股份 公告編號：2022-034

關于會計政策、會計估計變更的公告

●重要內容提示：

本次會計政策變更主要依據2021年財政部發布的會計準則要求，對公司利潤、總資產和凈資產無重大影響。

本次會計估計變更是根據公司實際經營情景的變化而進行的，變更對公司營業收入無影響，預計將減少2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的凈資產金額約5.53億元。

一、會計政策變更

（一）會計政策變更的原因及日期

財政部于2021年12月31日發布了《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號，以下簡稱“解釋第15號”），就企業將固定資產達到預定可運用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理進行了明確。公司按照財政部調整通知及解釋第15號的要求，自2022年1月1日起執行會計準則。

（二）變更前后采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司將固定資產達到預定可運用狀態前產出的產品或副產品對外銷售的，計入“在建工程”；變更后將分別計入“營業收入”和“營業成本”。

本次會計政策變更前，公司將研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的，其成本計入“研發費用”；變更后將計入“營業成本”。

（三）會計政策變更詳細情景及對公司的影響

根據解釋第15號的要求，公司自2022年起按要求進行財務報表披露，不追溯調整2021年末可比數，只調整首次執行本準則當年年初財務報表相關項目金額。

二、會計估計變更

（一）會計估計變更的原因及日期

光伏行業發展日新月異，技術迭代進程加快，公司目前執行的機器裝備現行折舊年限已不能合理反映固定資產實際運用狀況。為更加公允地反映公司的財務狀況和經營成果，提高會計信息質量，基于審慎性原則，公司自2022年1月1日起，將電池片及相關環節機器裝備的折舊年限調整為6年。

（二）會計估計變更對公司的影響

會計估計變更，采用未來實用法進行會計處理，對公司2021年及以往各年度財務狀況和經營成果不會產生影響，無需追溯調整。經初步測算，本次會計估計變更事項預計將增加公司2022年度固定資產折舊約6.51億元，減少歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的凈資產金額約5.53億元。

2022年4月22日，公司召開了第七屆董事會第二十八次會議及第七屆監事會第二十七次會議，審議并通過了《關于公司會計政策、會計估計變更的議案》，同意以上會計政策、會計估計變更事項。

三、獨立董事及監事會的結論性意見

1、獨立董事意見

公司本次會計政策、會計估計的變更是依據財政部新頒布的企業會計準則要求施行，公司會計估計的變更是充分考慮會計準則之規定，結合公司實際經營情景而施行的，變更后的會計政策和會計估計能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，相關變更程序符合法律法規的規定及《公司章程》要求，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形，我們同意公司本次會計政策、會計估計變更。

2、監事會意見

四、備查文件

1、公司第七屆董事會第二十八次會議決議

2、公司第七屆監事會第二十七次會議決議

3、獨立董事意見

股票代碼：600438 股票簡稱：通威股份 公告編號：2022-035

關于續聘會計師事務所的公告

● 擬聘任的會計師事務所名稱：四川華信（集團）會計師事務所（特別普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情景

（一）機構信息

1、基本信息

四川華信（集團）會計師事務所（特別普通合伙）（以下簡稱“四川華信會計師事務所”或“四川華信”），初始成立于1988年6月8日，2013年11月27日改制為特別普通合伙企業。

注冊地址：瀘州市江陽中路28號樓三單元2號；總部辦公地址：成都市武侯區洗面橋街18號金茂禮都南28樓；首席合伙人：李武林。

四川華信會計師事務所自1997年開始始終從事證券服務業務。

截止2021年12月31日，四川華信會計師事務所共有合伙人54人，注冊會計師129人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師106人。

四川華信會計師事務所2021年度經審計的收入總額19,360.55萬元、審計業務收入19,360.55萬元，證券業務收入13,317.81萬元；四川華信會計師事務所共承擔43家上市公司2021年度財務報表審計，審計收費共計10,336.31萬元，上市公司客戶主要行業包括：制造業、電力、熱力、燃氣及水消費和供給業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、文化、體育和娛樂業、建筑業、批發和零售業、水利、環境和公共設施治理業。本公司同行業上市公司審計客戶家數：1家。

2、投資者保護能力

四川華信會計師事務所已按照《會計師事務所職業責任保險暫行方法》的規定購買職業保險，截止2021年12月31日累計責任賠償限額8,000.00萬元，職業風險基金2,558.00萬元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失利導致的民事賠償責任。近三年四川華信會計師事務所無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情景。

3、誠信記錄

四川華信會計師事務所近三年不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰的情景。

近三年四川華信會計師事務所因執業行為受到監督治理措施6次；10名從業人員近三年因執業行為受到監督治理措施5次。

二、項目信息

1、基本信息

（1）擬簽字項目合伙人：李武林

1994年成為注冊會計師，1996年開始從事上市公司審計，1996年開始在本所執業。至今為多家上市公司提供過年報審計、IPO申報審計和重大資產重組等證券服務。近三年簽署了宜賓紙業股份有限公司、瀘州老窖股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司等審計報告。

（2）擬安排項目質量控制復核人員：王映國

2003年成為注冊會計師，1997年開始從事上市公司審計，1997年開始在本所執業。近三年復核了成都高新發展股份有限公司、重慶宗申動力機械股份有限公司、通威股份有限公司等審計報告。

（3）擬簽字項目負責經理：唐方模

1998年成為注冊會計師，1998年開始從事上市公司審計，1998年開始在本所執業。近三年簽署了樂山巨星農牧股份有限公司、鴻利智匯集團股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、四川瀘天化股份有限公司、四川美豐化工股份有限公司等審計報告。

（4）擬簽字注冊會計師：夏洪波

2014年成為注冊會計師，2013年開始從事上市公司審計，2013年開始在本所執業。近三年簽署審計報告或參與審計項目主要包括：成都銀河磁體股份有限公司、壹玖壹玖酒類平臺科技股份有限公司、通威股份有限公司、四川瀘天化股份有限公司、瀘州老窖股份有限公司等。

2、誠信記錄

擬簽字注冊會計師夏洪波和擬安排項目質量控制復核人員王映國最近三年未因執業受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。

擬簽字項目合伙人李武林、擬簽字項目負責經理唐方模最近三年未受到刑事處罰與行政處罰。2021年10月，四川華信收到四川證監局《關于對李武林采取監管談話措施的決定》行政監管措施決定書，觸及擬簽字項目合伙人李武林，李武林已于2021年10月11日到四川監管局接受監管談話。2019年3月，四川華信收到四川證監局【2019】7號行政監管措施決定書，觸及簽字注冊會計師唐方模，四川華信已按要求整改完畢并向四川證監局提交了整改報告，詳細詳見下表：

3、獨立性

擬聘任會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在違背《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

三、審計收費

2021年度公司財務報表審計費用為人民幣491萬元（含稅），內部控制審計費用為人民幣152萬元（含稅），合計人民幣643萬元（含稅）。公司董事會提請股東大會授權董事會根據2022年度的詳細審計要求和審計范圍與四川華信協商確定2022年度審計費用，2022年財務報告審計收費保持以工作量為基礎的原則。

四、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情景

經審計委員會審核，認為四川華信具備證券從業資格，且具有上市公司審計工作的豐富經驗。在其擔任公司審計機構并進行各項專項審計和財務報表審計過程中，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，較好地履行了外部審計機構的責任和義務，具有充足的投資者保護能力，上述項目合伙人、質量控制復核人和本期簽字注冊會計師不存在違背《中國注冊會計師職業道德守則》獨立性要求的情景。因此，審計委員會同意續聘四川華信為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可情景及獨立意見

獨立董事對公司聘請2022年度審計機構事項進行了事前認可：四川華信在公司2021年度審計工作中恪盡職守、勤勉盡責，具備較強的服務意識、職業操守和履職能力，所作的審計意見客觀、公正，公司財務報表實在、正確、完整地反映了公司的整體情景，較好地實現了公司委托的審計工作，能夠公允的發表審計專業意見，沒有損害全體股東和投資者的合法權益。因此，我們同意續聘四川華信為公司2022年度財務審計機構、內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司董事會審議。

獨立董事對公司聘請2022年度審計機構事項發表了獨立意見：四川華信具備相應的執業資質和勝任能力，同時在2021年度審計工作中恪盡職守、勤勉盡責，具備較強的服務意識、職業操守和履職能力，所作的審計意見客觀、公正，公司財務報表實在、正確、完整地反映了公司的整體情景，較好地實現了公司委托的審計工作，能夠公允的發表審計專業意見，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司董事會在審議《關于續聘會計師事務所的議案》時相關審議程序履行充分、適當。我們同意續聘該事務所為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情景

公司于2022年4月22日召開的第七屆董事會第二十八次會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

（四）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚須提交公司2021年年度股東大會審議，并自公司2021年年度股東大會審議通過之日起生效。

股票代碼：600438 股票簡稱：通威股份 公告編號：2022-041

債券代碼：110085 債券簡稱：通22轉債

通威股份有限公司關于

2022年利用短期溢余資金進行理財的公告

● 委托理財受托方：具有合法經營資格的金融機構

● 委托理財金額：總額度不超過人民幣50億元

● 委托理財產品類型：低風險型理財產品

● 委托理財期限：自董事會審議通過之日起12個月內有效。單個理財產品的投資期限不超過一年，在上述額度及決議有效期內，資金可循環運用。

● 履行的審議程序：本次委托理財已經公司第七屆董事會第二十八次會議審議通過。

一、委托理財概況

（一）委托理財目的

由于公司資金實行集中治理，加快了資金周轉，提高了資金運用效率，為充分利用公司自有資金，提高資金收益水平，在不影響公司正常消費經營活動及投資需求的前提下，擬運用公司自有溢余資金進行短期理財投資。

（二）資金來源

資金來源為公司及下屬子公司短期溢余資金。

（三）委托理財期限

自本次董事會審議通過之日起12個月內有效。

（四）委托理財產品的基本情景

投資品種限于具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品、結構性存款、國債、國開債、證券公司收益憑證、貨幣基金、債券型基金等保本、低及中低風險產品，期限最長不超過一年（含一年），在委托理財期限內現金治理產品未到期總額不超過50億元（占2021年12月31日公司經審計的凈資產的12.00%），在額度內可循環運用。為控制風險，以上額度內資金只能用于購買一年以內理財產品。為提高工作效率，及時辦理短期理財業務，擬授權嚴虎先生在上述額度內審核并簽署合同文件即可。

（五）公司對委托理財相關風險的內部控制

本次運用自有資金委托理財的事項由財務部根據公司流淌資金情景、理財產品安全性、期限和收益率挑選適合的理財產品，并進行投資的初步測算，提出方案后按公司核準權限進行審核批準。公司審計部負責對理財資金運用與保管情景的審計與監督，每個季度末應對所有理財產品投資項目進行全面審查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失。公司財務部設立臺賬對理財產品進行治理，設立健全完整的會計賬目，做好資金運用的財務核算工作。

二、本次委托理財的詳細情景

（一）委托理財合同主要條款及委托理財的資金投向

詳細委托理財合同條款以實際簽署合同為準。

（二）風險控制分析

1、公司及下屬子公司將本著嚴格控制風險的原則，嚴格按照公司內部控制治理的相關規定對理財產品的收益類型、投資類型、流淌性進行評估，購買安全性高、流淌性好、低風險的理財產品。

2、公司將根據中國證監會及上海證券交易所的相關規定，對運用自有資金委托理財事項的有關進展情景及時予以披露。

三、委托理財受托方的情景

公司購買理財產品的受托人為具有合法經營資格的金融機構。受托方與上市公司、上市公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系。

四、對公司的影響

公司最近一年及最近一期的財務狀況：

單位：億元

公司及下屬子公司運用溢余資金進行現金治理是在確保公司日常經營所需資金的前提下進行的，不會影響公司正常業務的開展，運用溢余資金進行現金治理，有利于提高公司的資金運用效率，提高資產回報率，符合公司及全體股東的利益。

五、 風險提示

存在的風險：國家宏觀經濟、市場相關政策發生巨大變化以及天然災難、戰役等不可抗力因素的出現，將嚴峻影響金融市場的正常運行，從而可能導致理財計劃的受理、投資、償還等無法正常進行，以及產生贖回違約的風險。

風險控制措施：公司已制定有《短期理財業務的治理制度》，對操作流程、投資決策、風險的控制及業務的監督做了具體的規定，嚴格控制資金的安全性，公司財務部負責對公司財務狀況、現金流狀況及利率變動等事項進行考察，對短期理財業務進行內容審核和風險評估。

六、決策程序的履行

2022年4月22日，公司召開第七屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于2022年利用短期溢余資金進行理財的議案》，同意公司運用自有資金購買限于具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品、結構性存款、國債、國開債、證券公司收益憑證、貨幣基金、債券型基金等低風險產品，期限最長不超過一年（含一年），在委托理財期限內現金治理產品未到期總額不超過50億元，在額度內可循環運用，并授權嚴虎先生在上述額度內審核并簽署合同文件即可。

獨立董事意見：在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，公司將暫時閑置的自有資金進行理財，有利于提高資金運用效率，增加投資收益，且不影響公司日常資金正常周轉需要及公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及全體股東，特殊是中小股東利益的情形。上述事項履行了相關的審批程序，決策程序合法有效。為提高工作效率，及時辦理短期投資理財業務，授權嚴虎先生在上述額度內審核并簽署合同文件即可。我們同意公司2022年利用短期溢余資金進行理財。

七、截至本公告日，公司最近十二個月運用自有溢余資金委托理財的情景

金額：萬元

特此公告。

通威股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日