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每天基金網每日凈值表現。本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。基金經理為張坤，自2021年01月19日治理該基金，任職期內收益43.933%。2021年一季度，a股市場整體震蕩上行，滬深300指數上漲7.56%，創業板指數上漲17.52%，科創50指數上漲13.53%。截至3月31日，上證滬深300指數分別上漲7.53%和13.53%，創業板指數上漲13.53%。

單位/元

0.8408

名稱

代碼

日期

單位凈值

累計單位凈值

財通資管鑫達混合A 005307

2018B10B231.0161

1.0341

財通資管鑫達混合C 005308

2018B10B231.0130

1.0291

財通資管鑫達混合E

005882

2018B10B231.0055

1.0055

基金簡稱

山證日日添利貨幣A 山證日日添利貨幣B 山證日日添利貨幣C

分級基金代碼

001175

001176

001177

每萬份基金已完成收益

0.7715

0.8401

0.3757

7日年化收益率

2.879%

3.136%

1.356%

基金代碼

基金簡稱

基金份額凈值

基金份額累計凈值

003659

山證策略精選

0.8460

0.8460

005226

山證改革精選

0.8976

基金累計凈值

信誠景瑞A

003614

1.0703

1.0883

信誠景瑞C

003615

1.0682

1.0862

中信保誠嘉鑫

005617

1.0464

基金名稱

基金全稱

單位凈值累計凈值

169103 東方紅睿軒混合

東方紅睿軒滬港深靈活配置混合型證券投資基金

1.1500

1.3970

003044

東方紅戰略精選混

合A

東方紅戰略精選混

合C

東方紅領先精選混

合

東方紅戰略精選滬港深混合型證券投資基金

1.0141

1.0641

003045

東方紅戰略精選滬港深混合型證券投資基金

1.0048

1.0548

001202

東方紅領先精選靈活配置混合型證券投資基金

1.0620

1.1820

賬套名稱

基金單位凈值

基金累計凈

值

創金合信轉債精選債券

創金合信轉債精選債券A

002101

1.0069

1.0719

創金合信轉債精選債券

創金合信轉債精選債券C

002102

1.0062

0.9827

創金合信滬深300增強

創金合信滬深300增強A

002310

0.8719

1.0099

創金合信滬深300增強

創金合信滬深300增強C

002315

0.8715

1.0165

創金合信中證500增強

創金合信中證500增強A

002311

0.7717

創金合信中證500增強C

002316

0.7754

0.7754

創金合信尊享純債債券

創金合信尊享純債債券

002336

1.072

1.088

創金合信金融地產精選股票創金合信金融地產精選股票A003232

0.7994

0.8674

創金合信金融地產精選股票創金合信金融地產精選股票C003233

0.7994

0.8757

創金合信尊泰純債債券

創金合信尊泰純債債券

003289

1.0023

1.0362

創金合信量化核心混合

創金合信量化核心混合A

004359

0.9352

0.9852

創金合信量化核心混合

創金合信量化核心混合C

004360

0.9191

0.9691

創金合信尊智純債

創金合信尊智純債

003193

1.0343

1.0533

創金合信科技成長

創金合信科技成長股票A

005495

0.7920

創金合信科技成長股票C

005496

0.7906

0.7906

創金合信價值紅利混合

創金合信價值紅利混合A

002463

0.9180

創金合信價值紅利混合C

005404

0.9100

份額凈值

份額累計凈值

004942

格林伯元靈活配置A

0.9388

0.9388

004943

格林伯元靈活配置C

0.9378

萬份基金收益

七日年化收益率(%)

004865

格林貨幣A

1.2568

3.136

004866

格林貨幣B

1.3269

3.383

份額凈值 累計凈值

估值日期

164824

工銀印度基金人民幣(QDII)

0.8734

0.873420181022

005801

工銀印度基金美元(QDII)

0.1261

0.126120181022

(元)

004649

國開泰富開航靈活配置混合型發起式證券投資基金

0.8187

0.8187

003762

國開開泰混合A

1.0337

1.0827

003763

國開開泰混合C

1.0254

1.0744

每萬份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902

國開泰富貨幣市場基金

3.4656

4.018

000901

國開泰富貨幣市場基金

3.4029

3.769

基金代碼

分級代碼

累計凈值

002997 002997 工銀瑞享純債債券

1.0179 1.0641

003752 003752 工銀如意貨幣

003752 003752 工銀如意貨幣A

0.8926

0.03071

003752 003753 工銀如意貨幣B

0.9591

0.03319

002861 002861 工銀智能制造股票

0.642

0.642

004032 004032

工銀豐淳半年定開債券

1.0121

基金份額凈值/每(百、百萬)萬份基金已完成收益/份額參考凈值

基金份額累計凈值/7日年化收益率/份額累計參

考凈值

001009

上投摩根安全戰略股票型證券 上投摩根安全戰

投資基金 略股票

上投摩根卓越制造股票型證券 上投摩根卓越制

投資基金 造股票

上投摩根整合驅動靈活配置混 上投摩根整合驅

合型證券投資基金 動混合

上投摩根聰明互聯股票型證券 上投摩根聰明互

投資基金 聯股票

上投摩根中國世紀靈活配置混 上投摩根中國世

合型證券投資基金(QDII) 紀混合(QDII)

上投摩根內需動力混合型證券 上投摩根內需動

投資基金 力混合

0.745

0.745

001126

0.545

0.545

001192

0.520

0.520

001313

0.533

0.533

003243

1.251

1.251

377020

0.6443

1.3960

001447

天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金

1.1816

1.1816

002388

天弘裕利A

1.1213

1.1306

005997

天弘裕利C

1.0173

1.0173

004694

天弘策略精選A

0.7306

0.7306

004748

天弘策略精選C

0.7277

每萬份基金單位收

益

最近七日收益折算的年收益率%

001386

天弘弘運寶貨幣A

0.7654

2.8670

001391

天弘弘運寶貨幣B

0.7379

2.7640

估值日期 基金代碼

基金名稱

份額凈值累計凈值資產凈值

2018B10B2

3

006112

易方達恒惠定期開放債券型發起式證

券投資基金

易方達恒安定期開放債券型發起式證

券投資基金

1.0240

1.0240

B

005439

1.0297

貨幣基金名稱

每萬份收益

7日年化收益率

001842

九泰日添金貨幣市場基金A

0.5933

2.114%

001843

九泰日添金貨幣市場基金B

0.6612

2.363%

份額凈值(元) 累計凈值(元)

168103

九泰銳益定增靈活配置混合型證券投資基金

0.821

0.821

002384

九泰鴻祥服務晉級靈活配置混合型證券投資基金

1.007

1.007

產品代碼

帳套名稱

003898

3006～永贏豐益債券

2018B10B23

1.0258

1.0818

005073

3010～永贏永益債券

其中:永贏永益債券A

2018B10B23

1.0190

1.0593

005074

其中:永贏永益債券C

2018B10B23

1.0226

1.0619

基金代碼基金名稱

每日凈值累計凈值 日期

000914 中加純債債券

1.0161

1.298920181023

002027 中加心享基金

1.0244

1.081720181023

002027 其中:中加心享混合A

1.0244

1.074420181023

002533 其中:中加心享混合C

1.0235

1.224620181023

002440 中加瑞盈債券

1.0633

1.063320181023

002881 中加豐潤純債債券

1.0835

1.083520181023

002881 其中:中加豐潤純債A

1.9124

1.912420181023

002882 其中:中加豐潤純債C

1.0832

1.083220181023

003155 中加豐尚純債債券

1.0202

1.083320181023

003417 中加豐澤純債債券

1.0550

1.098020181023

003428 中加豐盈純債債券

1.0367

1.086520181023

003445 中加豐享純債債券

1.0176

1.088920181023

003673 中加豐裕純債債券

1.0225

1.096020181023

004910 中加頤享純債債券

1.0134

1.063920181023

005371 中加心悅混合

1.0237

1.023720181023

005371 其中:中加心悅混合A

005372 其中:中加心悅混合C

1.0233

1.023320181023

006066 中加頤睿純債債券

1.0097

1.009720181023

006066 其中:中加頤睿純債債券A

006067 其中:中加頤睿純債債券C

1.0089

1.008920181023

006304 中加頤鑫純債債券

1.0040

1.004020181023

001537 中加改革紅利

0.7880

0.848020181023

凈值情景

圓信永豐純債A

000629

1.115

1.295

圓信永豐純債C

000630

1.104

1.274

圓信永豐雙紅利A

000824

0.981

1.920

圓信永豐雙紅利C

000825

0.967

1.859

圓信永豐優加生存股票型證券投資基金001736

1.270

1.270

圓信永豐興利A

001918

1.045

1.078

圓信永豐興利C

001919

1.062

1.088

圓信永豐興融A

002073

1.022

1.100

圓信永豐興融C

002074

1.021

1.092

強化收益A類

002932

1.0603

1.0603

強化收益C類

002933

1.0508

份額凈值/萬份收益/百份收益

份額累計凈值/七日年化收益率

(%)

005758

中融量化精選FOF(A)

0.9617

0.9617

005759

中融量化精選FOF(C)

0.9586

0.9586

000847

中融貨幣A

0.6752

2.573

000846

中融貨幣C

0.7444

2.825

003075

中融貨幣E

0.6769

2.580

000928

中融國企改革混合

0.884

0.884

001014

中融融安混合

0.8704

0.8704

001261

中融新時機混合

0.865

0.865

150265

—帶A

1.047

1.194

150266

—帶B

0.747

0.054

168201

中融—帶—路

0.897

0.396

150291

銀行A份

1.047

1.190

150292

銀行B份

0.629

0.629

168205

中融銀行

0.838

0.910

001413

中融鑫起點混合A

0.9094

0.9594

001414

中融鑫起點混合C

0.8661

0.9161

150287

鋼鐵A

1.047

1.188

150288

鋼鐵B

0.374

0.064

168203

中融鋼鐵

0.711

0.458

150289

煤炭A級

1.022

1.187

150290

煤炭B級

0.770

0.191

168204

中融煤炭

0.896

0.640

001739

中融融安二號混合

1.012

1.012

001389

中融鑫視線混合A

0.8577

0.8577

001390

中融鑫視線混合C

0.8094

0.8094

001779

中融穩健添利債券

0.895

0.895

001387

中融新經濟混合A

1.470

1.902

001388

中融新經濟混合C

0.922

0.922

511930

中融日盈A

1.4699

2.726

004869

中融日盈B

1.5356

2.972

001701

中融產業晉級混合

0.852

0.852

002674

中融融豐純債A

0.497

0.497

002675

中融融豐純債C

0.584

0.584

002785

中融融裕雙利債券A

0.949

0.949

002786

中融融裕雙利債券C

0.939

0.939

003145

中融競爭優勢

0.6268

0.6268

003334

中融融信雙盈A

0.9231

0.9231

003335

中融融信雙盈C

0.9156

0.9156

001851

中融強國制造混合

1.028

1.063

003678

中融現金增利貨幣A

0.7565

2.802

003679

中融現金增利貨幣C

0.8238

3.051

003083

中融銀行間1B3年高等級信用債指數A

1.0391

1.0391

003084

中融銀行間1B3年高等級信用債指數C

1.0322

1.0322

003079

中融銀行間3B5年中高等級信用債指數A

1.0445

1.0445

003080

中融銀行間3B5年中高等級信用債指數C

1.0358

1.0358

003085

中融銀行間0B1年中高等級信用債指數A

1.0354

1.0354

003086

中融銀行間0B1年中高等級信用債指數C

1.0302

1.0302

003081

中融銀行間1B3年中高等級信用債指數A

1.0357

1.0357

003082

中融銀行間1B3年中高等級信用債指數C

1.0301

1.0301

003013

中融恒泰純債A

1.0309

1.0839

003014

中融恒泰純債C

1.0516

1.0946

004065

中融量化多因子混合A

0.6206

0.6206

004785

中融量化多因子混合C

0.6989

0.6989

004008

中融鑫思路混合A

1.3101

1.6931

004009

中融鑫思路混合C

1.2888

1.6718

003670

中融物聯網主題

0.7136

0.7136

004212

中融量化智選混合A

0.8653

0.8653

004783

中融量化智選混合C

0.8582

0.8582

003009

中融盈澤債券A

1.1066

1.2037

003010

中融盈澤債券C

1.1062

1.2033

004272

中融量化小盤股票A

0.7278

0.7278

004273

中融量化小盤股票C

0.7214

0.7214

001377

中融新產業混合A

0.966

0.966

001378

中融新產業混合C

0.947

0.947

003926

中融恒信純債A

1.0184

1.0689

003927

中融恒信純債C

1.0182

1.0647

004671

中融核心成長

0.6332

0.6332

005142

中融滬港深大生產主題A

0.7702

0.7702

005143

中融滬港深大生產主題C

0.7678

0.7678

004836

中融鑫價值混合A

0.8443

0.8443

004837

中融鑫價值混合C

0.8430

0.8430

005569

中融智選紅利股票A

0.8436

0.8436

005570

中融智選紅利股票C

0.8408