嘉實海外凈值？嘉實海外凈值70012？

嘉實海外凈值增長率為0.55%，同期業績比較基準收益率為-0.09%。

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金融界基金06月30日訊 嘉實中證海外中國互聯網30ETF(QDII)基金06月22日下跌4.08%，現價0.906元，成交19287.94萬元。當前本基金場外凈值為0.8260元，環比上個交易日下跌3.59%，場內價格溢價率為0.85%。

本基金跟蹤指數為中證海外中國互聯網30指數(人民幣)，最新報告期內，本基金收益率為-26.71%，業績比較基準為中證海外中國互聯網30指數(人民幣)。

金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值上漲12.46%，近3個月本基金凈值上漲6.29%，近6月本基金凈值下跌8.93%，成立以來本基金累計凈值為0.8260元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為劉珈吟，自2021年11月24日治理該基金，任職期內收益-10.08%。

田光遠，自2021年11月24日治理該基金，任職期內收益-10.19%。