暢談“爆倉”：一夜虧損十幾萬 要怎樣才能不爆倉

俗話說，人在江湖走，哪有不挨刀？

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今天我們來聊聊爆倉。可謂一入市場深似海，無論是炒金、油、股、還是幣，交易員似乎總難逃虧損爆倉。

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【七嘴八舌：最難忘的爆倉噩夢】　

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不少交易員面對“爆倉”這一話題就來起了勁兒，紛紛在日記廣場自揭傷疤，分享了自己的爆倉經歷。

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比如交易員張某阿貴就提到，他有過上百次爆倉，其中最難忘的那次是除夕夜慘痛經歷，不僅賠上了前幾天的盈利，還搭上了一萬多塊的年終獎和工資。

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淺時光交易日記指出，他試過200美元的本金，一周內前四天賺到2500多美元，浮盈十幾倍。然而周五數據行情將所有盈利全虧了，從開倉到虧損僅僅是一把游戲的時間。

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而交易員天下不識君最深刻的一次經歷是爆倉過后，賬戶只剩2美元。當時用40美元的本金在兩個星期做到了1200美元，然后又用了兩個星期將這1200美元爆倉到只剩下2美元。

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這個黑天鵝橫飛的世界里，有不少因此遭殃的交易員。我的世界交易日記里提到，今年1月3日那場猝不及防的美元兌日元閃崩事件，令這位當時還是位學生的交易員一晚痛失十幾萬元。

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【仰望高端玩家：如何防火防盜防爆倉？】　

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行內總有人開玩笑說：沒有爆倉過的交易員不是好的交易員。然而，爆倉過后，為什么有的交易員會變得更強，有的則更弱？

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我們不時會看到這樣的頭條：期貨梟雄經歷兩次爆倉后迅速崛起，從市場上賺走百億；操盤18年的交易員經歷3年爆倉黑暗期后一步步成為“期貨常青樹”；也有某幣圈大佬百倍杠桿做空比特幣爆倉超一億，后自殺身亡，不禁令人扼腕嘆息。

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事實上，不少交易員紛紛分享了爆倉過后“血的教訓”，總結起來有以下幾點：

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1． 小心為上，設好止損

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寧安是少數沒經歷過爆倉的交易員，他調侃道：

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“因為我膽小，一有點風吹草動都就跑了，只要我跑得足夠快，爆倉這個小妖精就追不上我，除非一字跌停板。”

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當然該交易員只是個例，但他也指出了交易中重要的一點：謹慎。事實上，大多數交易員正是因為“心太大”，沒做好止損和倉位控制而遭遇爆倉。

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交易員aabbcc就建議做好止損，他會規定自己被止損后一天內不能再入場，每天最多做一次。

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交易員敬畏對黃金止損有獨特的一套方法，他規定自己連續三次交易失誤，要堅決罷手不做，等心態平和后再仔查找失誤原因。此外，他提出要把止損位置和自己的頭寸調整結合起來，同時和自己的操作周期結合起來，并給下了以下操作建議：

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如果做中線操作，止損略放大一些，一般150點左右；

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做短線操作，平均止損位40點左右。要把投入的資金分成3份，一份開倉試單，兩份中途加碼。在具體操作過程中要用少量資金，適當短線騰挪，不要一捂到底。要把技術止損和資金止損相結合。?

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2． 輕倉小量，分批建倉

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如果一次性買入外匯進行滿倉操作，在行情波動的情況下很容易引起爆倉。相信很多交易員都意識到孤注一擲的危害，分兵漸進的原則已成為大家的共識。

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交易員aabbcc就對倉位嚴格控制，表示需要按照風險比例原則，比如一般5%，極限20%，不管任何情況下都是用自己的盈利比例加倉。

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曾在一分鐘內大幅盈利、也曾一分鐘內被迫止損的交易員Zaki就指出：為了給以后走勢留下余地，做金融衍生產品一定不可以重倉：

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“因為你不知道市場未來的走勢的呈現狀態是如何，一定要保證可用余額足夠應付走勢的多空分歧，哪怕是利好消息也會出現主力掃倉的情況，資金的多寡會一定程度上影響走勢變化。”

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向日葵交易日記也提到輕倉具有靈活性的優點：

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“輕倉的好處就是，任何時候都能加倉，加倉平攤成本之后，回來得特別快。加上如果來個雙倍加倉，拿回來得更快。但是前提是要有足夠的倉位來安全加這個倉，所以控制倉位重要，輕倉是最基本的。”

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俗話說：細水長流。你要不要考慮給倉位瘦個身了？

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3． 心態調整?

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有人說，金融市場是一個放大人性弱點的地方，很多交易員都不約而同指出，當年爆倉的很大一部分原因是急于求成。china@jie就擺出了一份泣血的交易記錄，表示自己頻繁的追漲殺跌帶來了連環式爆倉。

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事實上，有數據統計，在爆倉之前80%的交易員都知道爆倉在即，只是他們要么心存僥幸，希望可以反轉盈利；要么已經完全放棄，“破罐子破摔”，任憑趨勢自己走。

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普林斯敦大學的Paul Krugman教授在《克魯曼談未來經濟》一書中指出失敗投資人的幾個心態：

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一：短線心態。很多失敗的交易員往往認為守長線太緩不濟事，只想眼前“盡快”獲利“賺一票”就跑。

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二：心存貪念。不少交易員在價格未真正大幅回檔前就“預測”匯價已跌的“過低”甚至“太低”了。于是勇敢買入，再跌再買，越跌越加碼，結果當然是泥足身陷終至萬劫不復。

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三：從眾心理。如盲信某些“名嘴”辦的講座，跟風入場，但不肯冷靜坐下來好好思考一下。

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有人說，交易市場是個現世報。市場不相信眼淚，如果沒有嚴格執行交易紀律、什么行情都想抓、又滿倉干，必然逃不過爆倉厄運，以上三點也是杠桿市場存活的三要素。

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最后，愿天下無爆。

來源：818期貨學習網