一位期貨交易大師的交易感悟

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開始識道，入道。

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為各種傳奇所激勵。我當時印象最深的故事就是400美元到1億美元，感覺自己就是這塊料，雄心萬丈。

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重點：學習知識。

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經歷了幾年的交易，開始逐漸悟道。

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沉迷于各種復雜的技術指標，埋頭在技術指標堆里探寶，一會兒學林奇，一會兒學江恩。其結果是誰都學不好，無主見，易輕信權威和專家，常常是什么樣的機會都想抓。

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長線做，短線也做；大豆抓，銅也要抓；套利做，投機也做。短線變中線、中線變長線。

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我在這個階段也是教訓慘痛，那時交易根本沒有章法可言，沒有人教，也沒什么書籍，全憑感覺做單。

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特點：急于求成，重倉投入，大虧或暴倉往往就是這階段顯著的特點。

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要點：需加深認識市場，找到適合自己的交易方法。

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已經積累了一定的實戰經驗。初時交易有理念、策略、計劃，但不能保持長久，逆境之時常會自我失控，陷入大虧小贏的困境。常常因為心浮氣躁，沖動，風險控制不嚴而大虧，或在看對的行情中賺小錢。

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總是在不斷地反思自己的交易理念和交易方法，但過后不久又會有相同或相似的問題，再以不同的新面孔出現，于是再反思，再總結，再立志，好像陷在五行陣，反復循環著同樣的事情。

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人的性格是有感性和理性差異的，性格的差異會導致適應性和執行力有很大的不同。感性性格較強的人在交易中對價格的波動會更敏感，反映速度會更快，所以易沖動交易。我可能是更適合做超短線，但系統強迫要求自己做中長線，難啊。

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所以有一句格言：性格決定命運！

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總體來說在這階段中會有少數爆發的，但大多又會歸于無寂，不甘心，又覺得有希望，在失望和希望中輪回。很多人往往干了5——10年還停留在這一級水平上，他知道自己的弱點，但就是無法克服，或許一輩子就在原地打轉。

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特點：對市場有一定深度的認識，但人性的弱點成了最薄弱的環節。

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主要問題：還未形成一套真正適合自己和市場的交易策略。

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最大難點：缺乏執行能力和自制力。

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要點：遵守規則，嚴格自律，約束約束再約束！一個無法控制約束自我的人是不可能走上成功之路的。必須要有針對性的措施不斷的磨礪，才有可能越過這道坎，這是一段非走不可的彎路。

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或許有些人一輩子都沒有明白，因為已經不得已走了。人性的弱點是如此的根深蒂固，連最經典的技術理論都說歷史會不斷重演，也就是基于人性會不斷重演的本性

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這也注定了大部分人是必定要虧損的。在期貨市場只有遵守規則，嚴格自律，才可能成為贏家，才能存活于殘酷的市場中。還包括——道理誰都“懂”，就是做不到。

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知行合一的問題

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其實在“市場”和“人”之間，如果以足夠客觀的態度來解讀市場感悟市場，真正的難點并不在市場，問題出在“人”身上。人性的恐懼、貪婪、一相情愿的想法等等“情緒化”特征完全覆蓋了人性當中“理性”的成分，制約了自己邁向成功的腳步，成功最大的敵人正是自己。

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期貨投資的魅力在于：這是一個創造奇跡與制造夢想的地方，這是一個可以充分發揮自己自由意志的地方。保證金和T 0的雙向交易，賦予了投資者更多的交易自由空間，這種過度的自由易使人性潛在的貪欲和放縱得到極度的膨脹，失去理性和節制，它可以創造神奇，亦可以制造毀滅。

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自律和約束是必不可缺的。期貨的成功之難，就難在知行合一。成敗之間只隔一線天，但就是這差一點，完全決定生死兩重天。在經歷了成千上萬次的錘煉、自省，并具備勇氣——忍耐——百折不饒等的交易素質，最終能應用正確的投資態度，嚴格的自律，科學的投資策略從事交易。

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交易理念，思想境界，也晉升到新的層次。執行力有了很大的提高，基本克服了人性的弱點，做到知行合一。沖動交易，難以止損等低級問題，隨著境界的提升已基本消失。獨自形成了一套和自己交易理念、交易能力、交易習慣相符的可行的交易策略。

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懂得——得與舍的辨正關系，能客觀的認清自己，明白自己所需要的是什么？所能把握的是什么？做趨勢交易的：只要能捕捉趨勢的60％——80％就夠了，就別擔心會有回調，會使權益回吐。

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做點段式交易的：只要能在低風險下，拿住主要波段的利潤就夠了，就別在意會踏空一段趨勢。懂得放棄，只做自己力所能及的事，才不至于喪失理智和勇氣，才能在無常的市場中凝聚不散的力量。張馳有節，進退有度。

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主要問題:

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1、對市場的認識能力還有欠缺，如針對不同的市場狀態調整相應的交易策略還可能做的不好。

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2、心態修為還不夠，還不能一貫地做到遵守規則，知行合一。犯錯次數不會多，雖說有時偏離了軌道也會及時糾正，但偶爾的犯錯也可能會帶來災難性的后果。如近來在銅的交易上，浙江兵團有多少高手就因心態修為的不夠，栽倒在空銅上，據說巨虧有10多億。

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要點：重在心性修練。只有平和穩定的心態，才會保證貫徹執行一致性的交易，實現穩定的增長。

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熱愛市場，敬畏市場。真正找到了適合市場適合自己個性的投資之道，用持久一致可行的策略，達到穩定贏利的目的。堅持需要毅力，放棄需要勇氣。

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擁有平和的心態，擁有責任心和愛心，才能坦然地面對交易上的成與敗，有效地執行一致可行的策略。

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一般能做到以下要點：

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一個中心：心先正——保持正確的投資態度，下定決心要在市場長久生存而不被淘汰，不貪不急，有效發揮復利的威力。

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二個重點：順勢而為嚴自律，長線分析重循環

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三項原則：服從規則，把握趨勢；組合投資，連續一致；嚴格管理，控制風險。

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五種素質：知識、勇氣、忍耐、自律、健康。

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特點：內心修為在本階段上升為重中之重！

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主要體現在：

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1、在資金管理控制上最大開倉量控制在合理范圍，旨在實現平穩增長，只有贏利強勢才適當加倉。

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2、最大風險控制在10％以內，決不會再犯貪婪僥幸的低級錯誤，一旦市場向著不利于自己的方向發展，應對十分果斷。

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3、擁有理性和良好的心態，在壓力和逆境面前也從不失控。

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4、穩定執行一致性的交易的能力，資金曲線至少3年以上保持平穩上升趨勢

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在此層次的高手具有高瞻遠矚目光，能看得更高更遠，有好的戰略思想；具有從整體、全局上分析大勢，制定計劃，準確把握走勢的能力。

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這一層次的高手較量決不是技術水平上的較量，而是投資哲學的較量，心態和境界的較量。

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在心態上至少具備從容的人生境界。從容是一種修煉，是一種勇氣和堅定，表達著對人生的信念；它不止表現于生命（交易）在得意時豁達、穩健、沉靜的胸懷；更在于陷入逆境、挫折時的坦然，冷靜和堅持不懈，不屈不饒的精神！

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投機之路是一個漫長的修煉過程，市場經驗可以積累，交易知識和技巧可以學習，而一個投機者的修養和境界，則需要有一個長期的培養、追求、領悟過程。

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特點：

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1、對市場的認識能力很強，能針對不同的市場狀態采取相應的交易策略。

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2、以從容的心態真正做到知行合一，輕松交易。

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3、已經從市場中穩定獲取了一筆財富。

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舍我無為，寧靜通慧。時時保持內心的平靜完整，每一刻的心境都跟這一天一樣保持一致，這樣就容易突破個人狀況的局限，達到心智神明，你才易通曉自然的道理，能不時和大自然溝通，聆聽到大自然和市場的聲音，依據法則，融入市場和市場和諧共舞。只有到這個境界，或許才會明白交易的真正真諦，真正躋身于高手之列。

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要點：在日常生活中就要主意時刻保持平常心，要記得保持開朗率真的心境。發生任何事情都不要使自己心里起伏過大，更不要使自己緊張或憤怒，這需要長期反復的修煉。

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所謂“功夫在詩外”。我想應該知曉諸如道教、太極、周易、哲學、心理、兵法等知識。養身——修心——達到極高的造詣，得道——與自然和市場融入一體，道法自然。

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以上是我對投資幾個階段浮淺的感悟和理解。各階段之間應該也是相互交融，互通有無的，只是側重點可能不同罷了，如剛入門的其交易技能可能還在初級階段，但其內心修養和思想造詣可能已經達到高級階段了。

來源：818期貨學習網