十年期國債期貨交易規則？十年期國債期貨交易規則？

十年期國債期貨交易規則 十年期國債期貨交易規則

說了十年期國債期貨的具體規則,我們來看一下合約規則。

(交易規則:一)合約類型

國債期貨合約是所有到期未平倉合約的標的物,買賣雙方在未來某一特定時間,按照市場價格進行交割。交易所按照事先規定的利率計算國債收益率,確定國債期貨合約的數量,并對各種到期未平倉合約進行逐日報價。交易所根據市場利率的變化,調整國債期貨合約的流動性。交易所按規定在每月的最后一個交易日,向交易所確定國債期貨合約的交割期限。

(交易規則:二)最小變動價位

國債期貨合約的最小變動價位為0.2元/張。交易所國債期貨合約的最小變動價位為0.05元/張。交易所國債期貨合約的交易單位為10張/手,有交易價格、交割單位等多種限制。交割單位為10張/手,到期時交易所可以根據市場情況調整為10張/手,具體以交易所公告為準。

(交易規則:三)交割日期

國債期貨合約的交割月份為每個月的第三個周五的國債期貨合約的最后交易日。最后交易日,是指國債期貨合約到期交割的日子。最后交易日,是國債期貨合約交割月第一個交易日。

(交易規則:四)交易手續費

交易所手續費標準為成交金額的萬分之4,交易所標準為成交金額的萬分之4。期貨公司會員會在交易所手續費基礎上加收一部分,目的是為了對沖交易成本,這部分手續費不可能每月返還,期貨公司手續費也不可能每月返還。交易所手續費為萬分之5,期貨公司會員手續費為萬分之4。

(交易規則:五)合約交割月份

交易所不同月份的合約月份,交易手續費不一樣,例如生豬2012年2月合約、菜油2012年2月合約、棉花2012年3月合約、棉紗2013年4月合約、白糖2009合約、甲醇2009合約、PTA101合約、菜籽油2010合約、菜粕2011合約、菜籽油2012合約等合約交易手續費標準均為萬分之4。

(交易規則:六)合約月份

期貨合約月份是指最后交易日后的連續五個交易日,包括交割月份、開盤日、收盤價、最高價、最低價、收盤價等。

(交易規則:七)交易保證金

交易保證金是指交易者在期貨交易時需繳納的資金,是未被合約占用的保證金。期貨交易保證金占合約總價值的一定比例,是投資者偏好的交易資金。期貨交易的保證金比例是按合約總價值的一定比例確定的。當期貨價格波動一個點,投資者的交易保證金比例就會變動,投資者的交易保證金比例也會隨之變動。

(交易所標準:一)開倉保證金比例

首先,交易所對期貨合約的持倉實行保證金制度。其次,期貨合約的交易保證金比例也是有一定比例限制的。第三,期貨合約的交易保證金比例為合約價值的8%。第四,交易所對期貨合約的交易保證金比例有一定的要求。最后,期貨合約的漲跌停板幅度和持倉限額的調整幅度與以前有所不同。第五,交易所一般會根據市場情況調整保證金比例。

(交易所標準:二)漲跌停板幅度

期貨合約的漲跌停板幅度是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高于或者低于規定的漲跌幅度,超過該漲跌幅度的報價將被視為無效,不能成交。