一般出納做的三種表格怎么做(一般出納做的三種表格模板)

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一般出納做的三種表格怎么做

編報表一般可以先編制利潤表，資產負債表可以和利潤表同時進行，因為利潤表的凈利潤的本年累計數關系到資產負債表的未分配利潤，現金流量表的期末余額要和資產負債表的貨幣資金的期末余額對上就可以，所有者權益變動表的相關數據和資產負債表和利潤表的數據對上。

一般出納做的三種表格模板

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

出納應該做的表格

到年末應該進行各項現金銀行的盤點，保證賬實相符；配合公司年審及供應商客戶的對賬，與銀行溝通要求提供審計要求的函調資料；對長期借款未歸還的個人，進行催繳，并向財務主管提供相關信息或解決方案；編制全年度的現金銀行日記賬及年末銀行余額調節表。

出納都要做哪些表格

問題解答:

　　1、出納用的表格主要就是一張“現金與銀行存款結報單”，主要就這樣幾個數：上期結存、本期收入、本期支出、本期結存。在每次記完帳，經軋帳無差錯后填報此單，然后將憑證和結報單一起交給會計。

　　2、出納帳主要有2本，一本是現金日記帳，另一本是銀行日記帳，這2本帳都是單式帳，收入、支出、結存，管好這三個數就好了。

　　3、及時整理原始憑證，將收入憑證和支出憑證編好號再記帳，做到勤于記帳、勤于軋帳、勤于核對。現金帳結存數要與實際庫存現金核對，發現差錯立刻查詢，銀行帳也一樣要經常與銀行核對，避免差錯。

出納如何做表格

如果網上申報過的話，紙質報表做出一式兩份，等到年底時把1至12月份的整理好，報送給稅務部門一份 ，企業自己留存一份。

一般小企業 國稅要報送增值稅納稅申報表、企業所得稅季（年）報表、 資產負債表、損益表 地稅要報送納稅申報表（綜合）、無應稅申報表、印花稅年報表、財務狀況指標表。

1、根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。

2、根據記賬憑證登記各種明細分類賬。

3、月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總賬。

4、結賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

5、編制會計報表，做到數字準確、內容完整，并進行分析說明。

6、將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。擴展資料：

工作內容①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結。

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關印章，登記注銷支票。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

①辦理往來結算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

①執行工資計劃，監督工資使用。

②審核工資單據，發放工資獎金。

③負責工資核算，提供工資數據。

按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明 細核算。

根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。

出納一般做什么表格

出納表格是出納需要編制的表格，包括銀行存款日記賬和庫存現金日記賬、收付款臺賬等表格

一般出納做的三種表格怎么做的

進出賬的表格制作一般有以下幾個步驟：

1.打開EXCEL，按要求輸入相關表頭，具體每個企業的要求都不一樣，可自行定義；

2.建立表格的基礎數據，基本數據即庫存材料的品號、規格、型號、單位等，凡是庫存有的必須逐個增加；

3.輸入本期初庫存量，即上月末的最后一天的庫存數量。

此數據可從上個月的報表中直接導入，一般從月初的第一天導入；

4.輸入各種出入庫信息；

5.用公式計算期末庫存量：在M2單元格輸公式=SUM(F2:I2)-SUM(J2:L2)，即：本期初庫存量+所有進庫數量-所有出庫數量=期末庫存量；

6.用自動填充填充以下單元格，即得出其它庫存材料的期末庫存量；

7.當一個月結束后，上月的期末庫存量又變成下一個月的期初庫存量，平時只要往里面填入出入庫信息即可。

出納需要制作哪些表格

1.核算收銀處拿到的日結算單并制作每日營業額報表

2. 每日與收銀員交接現金營業額,并填寫現金交接清單,現金存入銀行.

3. 管理每家店增值稅發票使用情況,并去稅務局購買增值稅發票.

4. 每月月初與供應商對帳,仔細核對送貨單,并填寫付款申請表

5. 每周兩次與店長和廚師長確認店內采購清單,并填寫付款申請表.

6. 監督與管理店長處備用金使用情況.

7. 每月1號與廚師長/店長進行店內盤點,并出具盤點報告.

8. 整理并保管財務單據及店內零星.

9. 配合財務經理的各項財務工作

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