基金面值是什么？基金的單位面值是什么意思

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1，基金的單位面值是什么意思

基金有兩個值，一個是單位凈值，一個是累計凈值當日15：00前購買基金按照當時公布的單位凈值計算份額15：00后，則按照次日公布的單位凈值計算份額面值就是指發行時確定的每份基金的價值，目前國內基金的面值都是1.00元。★★★

2，基金的面值是什么意思啊

確實是這樣。新發基金的面值都是一元，隨后就是基金公司的經營好壞而定了。經營好的其面值會上升，經營不好的其面值會下降。所以現在已開始經營的基金的面值有一元多兩元的，甚至更高。以前也有跌破面值的。基金有兩個值，一個是單位凈值，一個是累計凈值當日15：00前購買基金按照當時公布的單位凈值計算份額15：00后，則按照次日公布的單位凈值計算份額

3，基金面值1元3元是什么意思

上市公司發行的股票每股票面價格即為面值。基金也是一樣，發行面值都是1元，但成立以后，開始產生投資收益，反映在基金凈值上，大多數基金凈值突破面值上漲，也有跌破凈面值1元。　　基金單位凈值是基金的交易價格。即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。確實是這樣。新發基金的面值都是一元，隨后就是基金公司的經營好壞而定了。經營好的其面值會上升，經營不好的其面值會下降。所以現在已開始經營的基金的面值有一元多兩元的，甚至更高。以前也有跌破面值的。不叫面值，應稱作凈值，簡單說就是基金的單價，如果你持有1000份基金份額，基金凈值為3元，那么你的基金現在的市值為1000×3＝3000元

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