假如你要問中國公募基金行業年頭,老鄭負責任的告訴你20年了,1998-2018年。相比銀行、證券、信托、保險而言基金算是小兄弟了,但是這個小兄弟也是成長最快的,公募基金規模逾11萬億再加上基金專戶與資管計劃合計規模早已超過什么證券、保險、信托了,未來說不定會超過銀行。
為紀念一下基金行業二十周年,老鄭計劃寫一個基金戰國列傳,聊聊這些基金公司的產品線與發展史,當然有借鑒意義的必須是實在的,不能刻意虛假宣傳,所以第一篇就聊聊南方基金。南方基金的口號是穩見未來、績優生存。
南方基金成立于1998年3月6日,之后募集了第一支封閉式基金-基金開元。這個名字不錯吧,開元!意思老子是第一! 基金開元募集規模20億元,業績也不錯運行15年,復權凈值從1.00元錢錢漲到了8.2元多,復合年化收益15%,當然必須說明封閉基金不能分紅再投資。
在1998年封閉式基金可算是新事物,而且封閉式基金一次募集封閉運作,之后在二級市場交易。在那個年代投資者把基金當作新股來炒作的,基金開元上市首日價格漲幅近30%,這個是價格不是凈值,估計首日這個基金的凈值還是1塊錢,卻可以1.300元價格賣出…… 最高的時分溢價達到了60-70%。要是那個時分申購幾千塊錢封閉式基金再在首日賣出,可就發達了…… 后來封閉式基金越來越多,都開始折價了。
假如你要問,以前的南方基金輝煌,還是現在的南方基金輝煌?來來我們用數據說話:在2001年之前估計南方不是第一就是第二或者第三吧,老鄭這只有2000年之后的規模(億元)與排名:
數據來源:《金融產品大全》
從治理規模與規模排名而言,2002-2004南方連續三年排名第一,假如像世界杯那樣排名一次第一胸前多一個星星的話,估計南方也至少是三星了吧。假如你要問南方基金有啥特色不?
(1)第一個封閉式基金
(2)第一個保本基金

(3)第一批T+0貨幣基金
(4)第一批FOF
(5)南方的美女最美麗……
其他的印象不深入,大家來補充……
至2017年底,南方基金公募基金總規模為4483億,其中各類型基金占比看下圖:
貨幣占比54%,估計前十名都差不多,還有混合型基金29.3%,南方的混合估計偏債的多,南方的貨幣基金與債券基金的業績還是十分不錯的。
南方基金一共有240多個基金,真實看不過來,我們都簡樸瞅瞅他們的頭牌基金吧,按規模前20只基金,合計規模3420億,占比其總規模約76%,其我覺得有這20個就夠了,其他220個都是多余的。
除了貨幣基金之外,其中最刺眼的就是南方生產生機520億,這個是2015年股災爆發前一秒募集的,而且最近的凈值是1.29元,還是十分不錯的。其實主要是沒怎么建倉,市場就跌了……運氣也十分不錯。你在瞅瞅比它早幾個月募集的工銀瑞信的互聯網也是募集400億,就知足多了,而且人家是生產! 趕上了2017年生產行業的崛起,總之運氣比其他都重要。
商場如戰場,基金戰國也有故事!
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