期貨資金管理

沙特供應不穩定風險上升機構：油價短期易漲難跌

也門胡賽武裝上周六通過無人機襲擊了沙特石油設施，有沙特官員表示石油產出可能在本周一恢復至正常水平。

短時間的斷供影響相對可控，但如果無法在短時期內恢復，全球的閑置產能將很難在短時間內填補如此大的供應缺口，市場將面臨嚴重的斷供風險。

境外資金繼續加碼股指期貨上漲勢頭不減

經歷二季度的短暫沉寂之后，三季度北向資金再度活躍。八九月MSCI、標普道瓊斯、富時羅素三大指數擴容相繼落地，近期外資流入迎來高峰期。境外資金持有A股流通市值的4.06%，占比遠低于美國和日本等發達國家，比起韓國、巴西等新興市場國家也遜色不少，提升空間很大。

國債短期利空聚集新湖期貨：中長期依然看漲

近日公布的通脹及金融數據超預期，對債市影響偏負面，短期債市繼續振蕩調整。中長期看，核心CPI穩定，PPI轉負，全球經濟下行壓力較大，美聯儲等海外央行紛紛降息，國內貨幣政策調整空間將再度打開。央行降準后，中旬美聯儲大概率降息的背景下，中長期債市依然看好。

鋼廠補庫、資金借機推漲鐵礦石期貨價格或延續強勢

鐵礦石主力合約周四大漲，多頭持倉集中度微增，空頭多數分散減倉。上周鋼廠需求維持高位，港口庫存持續降低，礦價持續回升。鋼材需求旺季，庫存大幅降低超預期，資金看漲旺季需求的程度也高于預期，空頭減倉離場。關注上方拋壓及供需數據，防范大幅洗盤。

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