炒股為什么要止損？炒股如何止損？

最佳答案

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　　止損單是一項非常重要的工具 ，但很多交易者并不了解其用途，也不知道在哪里設定停止點。他們可能隨意設定，完全不考慮實際市況。某些人只根據自己愿意虧損的額度設定止損。 止損應該根據市場情況而設定在適當位置，不應該反映交易者主觀的看法， 否則止損點可能太接近，讓交易部位沒有適當的活動空間，換言之，一個部位可能完全沒有成功的機會，就已經被止損出場了。更糟的是，如果止損設定得太遠，損失可能變的太嚴重。止損單雖然也可以用來建立部位，但本章基本上都是討論止損。換言之， 止損單是用來防范自己判斷錯誤而避免損失擴大的交易指令 。所以，止損單的最重要功能，當然就是控制虧損程度。這部分功能，讓交易者得以長期停留在金融交易市場，也讓他有成功的機會。沒有止損單，交易者可能讓失敗部位變得不可收拾，整個交易計劃完全走調。 想成為成功的交易者，首先必須了解如何保障資本。這涉及資金管理技巧、風險控制，以及如何設定止損。

　　預先設定止損，可以讓緊繃的心理稍微放松。你不需要不斷質疑自己的決策到底對不對。萬一判斷錯誤，你知道自己將在哪里出場，甚至在交易進行之前就已經知道了。設定止損，就好像買了保險一樣，晚上可以高枕無憂，因為你知道最大的損失是多少。 實際進場之前，就已經知道最糟的出場位置，這方面的資訊讓你得以控制風險，評估交易的風險與報酬關系是否值得采納。如果沒有預先設定止損，即使是心理止損也可以，否則可能會招致麻煩。請注意，止損可以實際下單設定，也可以只是放在腦海里。絕大部分的交易者都沒有足夠的紀律執行心理止損。所以，除非你具備這種程度的紀律，否則最好還是實際下單設定止損。

　　失控

　　讓我告訴讀者一些個人經驗。某個交易部位，剛開始只出現小虧損，但因為我期待行情反彈而不愿出場。當行情又下滑了一些時，我竟然加碼，因為我自認為價格必定會反彈。結果并沒有，情況繼續惡化。原本只應該是 2 000 美元的損失，現在已經累積為 5 000 美元，我更不能出場，因為我無法承擔這些虧損。只好繼續挺著，祈禱行情反彈，結果當天的損失竟然高達 8000 美元，相當于我所愿意接受損失的 4 倍。如果我預先設定止損，就不至于從事另一筆新交易。可是，我并沒有這么做，使得當天的狀況幾乎讓我信心崩潰，連續影響幾天的交易。

　　不一定非觸及止損價才止損

　　雖然止損很重要，也應該采用，但這并不是很多交易者所認為的安全帽。止損單可能讓交易者疏于照顧部位。此外，如果行情演變劇烈或出現跳空走勢，止損單的實際成交價格可能遠遠不同于止損價位。你當初可能只愿意損失 1 500 美元，但止損單的成交價格卻讓你實際損失 2 500 美元。

　　過度的安全感

　　某些部位建立之后，可能沒有發生預期中的效用，但虧損程度并不嚴重。舉例來說，部位止損可能設定在 10 檔距離外，但實際上只發生 3 檔虧損。即使交易者已經十分認同這個部位，但距離止損點畢竟還很遠，所以他可能繼續持有。 他在適當價位設定止損，除非該止損遭到觸發，否則就認定該部位還是正確的。這不是很好的態度 。你之所以建立某個部位，必定存在某些理由或動機，如果這些理由或動機已經不適用，或你對于該部位已經覺得不對勁，就應該立即出場， 止損是出場的充分條件，但非必要條件 。不要只因為止損沒有引發，就認為部位很安全。雖然部位應該設定止損，但 你不是非被止損出場不可。只是覺得不對勁，不論是小賠或小賺，都應該立即出場。養成這種習慣之后，可以幫助你節省很多錢，至少就長期而言是如此 。舉例來說，你針對某突破走勢建立部位，但隨后沒有出現預期中的跟進走勢。這種情況下，你沒有必要等到止損遭到觸發才出場。如果交易沒有按照預期計劃發展，那么最終很可能還是會被止損出場。若是如此，為什么不提早出場而減少一些虧損呢?

　　安全假象

　　我通常都會采用時間止損，一筆交易如果不在 45 分鐘內出現預期內的發展，我就出場。不幸的，如果部位在最初 20 一 30 分鐘內出現小損失，我經常會忽略。我的心態如下：損失并不大，而且還有很多時間，不妨再看看。結果，我看著部位持續惡化，最后往往會發生沒有必要的損失。關于這種現象，我應該多加嘗試，但這也是預先設定止損造成的副作用。

來源：北財網